鲁信创投：鲁信创投2024年一季度报告

证券代码：600783证券简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 16,659,948.01 9.86 归属于上市公司股东的净利润 -151,753,889.21 -266.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -152,855,959.83 -267.58 经营活动产生的现金流量净额 -5,785,038.34 不适用 基本每股收益（元/股） -0.20 -266.67 稀释每股收益（元/股） -0.20 -266.67 加权平均净资产收益率（%） -3.35 减少5.35个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 8,660,723,422.30 8,715,836,000.12 -0.63 归属于上市公司股东的所有者权益 4,454,950,361.21 4,606,528,255.93 -3.29 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 141,138.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 22,382.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 861,298.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -414.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,209.02 减：所得税影响额 35,429.87 少数股东权益影响额（税后） 112.98 合计 1,102,070.62 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 投资收益 -5,593,636.11 股权、理财投资收益 公允价值变动收益 -137,036,158.02 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 本公司的主要业务包含对外投资、资本运营、投资管理及咨询等。本公司股权投资处置收益、公允价值变动收益，委托他人投资或管理资产的损益，持有以及处置交易性金融资产取得的投资收益及受托经营取得的管理费收入等属于本公司正常经营性项目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的披露范围。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -266.17 本期比上期减少266.17%，主要是公司金融资产受二级市场行情波动影响。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -267.58 本期比上期减少267.58%，主要是公司金融资产受二级市场行情波动影响。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本期比上期增加，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加，支付的各项税费减少综合影响。 基本每股收益（元/股） -266.67 本期比上期减少266.67%，主要是公司金融资产受二级市场行情波动影响。 稀释每股收益（元/股） -266.67 本期比上期减少266.67%，主要是公司金融资产受二级市场行情波动影响。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,239 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东省鲁信投资控股集团有限公司 国有法人 517,861,877 69.57 0 无 0 姚永海 境内自然人 4,903,789 0.66 0 无 0 庄景坪 境内自然人 3,576,228 0.48 0 无 0 文志勇 境内自然人 2,235,000 0.30 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2,106,001 0.28 0 无 0 顾江 境内自然人 1,965,034 0.26 0 无 0 贾馨晔 境内自然人 1,809,095 0.24 0 无 0 刘晨 境内自然人 1,772,087 0.24 0 无 0 李波 境内自然人 1,728,500 0.23 0 无 0 四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司 境内非国有 法人 1,463,190 0.20 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东省鲁信投资控股集团有限公司 517,861,877 人民币普通股 517,861,877 姚永海 4,903,789 人民币普通股 4,903,789 庄景坪 3,576,228 人民币普通股 3,576,228 文志勇 2,235,000 人民币普通股 2,235,000 香港中央结算有限公司 2,106,001 人民币普通股 2,106,001 顾江 1,965,034 人民币普通股 1,965,034 贾馨晔 1,809,095 人民币普通股 1,809,095 刘晨 1,772,087 人民币普通股 1,772,087 李波 1,728,500 人民币普通股 1,728,500 四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司 1,463,190 人民币普通股 1,463,190 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有公司股份52.01%，通过定向资产管理计划持有公司股份17.56%，合计持有公司股份69.57%，为公司控股股东。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末公司前十名股东中，姚永海通过普通证券账户持有917,000股，通过信用证券账户持有3,986,789股；庄景坪通过信用证券账户持有3,576,228股；文志勇通过信用证券账户持有2,235,000股；顾江通过信用证券账户持有1,965,034股；贾馨晔通过普通证券账户持有137,500股，通过信用证券账户持有1,671,595股；刘晨通过信用证券账户持有1,772,087股；李波通过普通证券账户持有800股，通过信用证券账户持有1,727,700股。除上述情况外，公司其他前10名股东及前10名无限售股东不存在参与融资融券及转融通业务的情况。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 690,401,794.94 586,710,151.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产 839,105,983.42 901,384,215.22 衍生金融资产应收票据 19,696,470.61 18,110,464.72 应收账款 23,347,452.00 17,689,789.39 应收款项融资预付款项 3,547,271.34 10,069,718.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,131,687.70 15,729,685.70 其中：应收利息 应收股利 400,000.00 买入返售金融资产存货 14,588,563.44 14,104,324.01 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 36,448,483.61 36,010,625.00 其他流动资产 39,028,808.64 255,856,024.07 流动资产合计 1,681,296,515.70 1,855,664,997.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 35,582,233.60 35,144,375.00 其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,221,490,136.40 2,037,463,728.82 其他权益工具投资其他非流动金融资产 4,299,540,240.69 4,364,412,593.89 投资性房地产 48,145,892.63 48,557,239.49 固定资产 151,795,543.39 153,674,876.73 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 82,874,660.25 86,009,388.70 无形资产 14,096,703.34 13,371,299.75 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 21,940,337.48 22,593,165.55 递延所得税资产 102,847,007.89 97,815,904.04 其他非流动资产 1,114,150.93 1,128,430.93 非流动资产合计 6,979,426,906.60 6,860,171,002.90 资产总计 8,660,723,422.30 8,715,836,000.12 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 9,153,311.42 5,923,027.13 预收款项合同负债 7,155,125.40 7,708,791.14 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 83,981,925.20 85,586,884.69 应交税费 2,051,326.88 3,271,954.41 其他应付款 31,301,017.85 31,939,473.16 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 33,340,005.53 36,635,938.68 其他流动负债 930,166.30 1,002,142.86 流动负债合计 167,912,878.58 172,068,212.07 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 791,589,023.93 645,394,106.02 应付债券 2,663,748,490.63 2,674,591,668.70 其中：优先股 永续债 租赁负债 74,614,915.56 75,392,876.74 长期应付款 47,682.86 65,563.94 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,299,517.65 1,299,517.65 递延所得税负债 458,416,362.01 491,971,360.77 其他非流动负债 非流动负债