奥海科技：2024年一季度报告

证券代码：002993证券简称：奥海科技公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,363,054,583.70 902,354,048.50 51.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,655,007.67 89,058,176.30 37.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 99,720,587.07 71,449,540.62 39.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 193,111,035.71 150,426,813.24 28.38% 基本每股收益（元/股） 0.44 0.32 37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.32 37.50% 加权平均净资产收益率 2.53% 1.97% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,494,311,519.99 8,405,578,526.48 1.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,906,649,597.60 4,773,180,853.08 2.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,769,317.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 14,263,025.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 18,175,432.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,953.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 436,018.59 减：所得税影响额 5,011,589.96 少数股东权益影响额（税后） 192,101.52 合计 22,934,420.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 预付款项 26,867,767.77 6,444,815.65 316.89% 主要是预付货款增加所致 在建工程 61,090,825.90 29,255,986.68 108.81% 主要是沙湖园区装修工程增加所致 短期借款 63,386,761.64 104,501,490.45 -39.34% 主要是到期归还借款所致 一年内到期的非流动负债 19,840,119.69 11,556,137.11 71.68% 主要是一年内到期的租赁负债和长期借款增加所致 其他流动负债 29,471,093.27 17,320,117.79 70.16% 主要是本期已背书但不能终止确认的应收票据增加所致 长期借款 95,200,000.00 18,600,000.00 411.83% 主要是本期新增长期借款所致 递延所得税负债 26,819,803.41 19,302,122.43 38.95% 主要是固定资产加速折旧暂时性差异增加所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 营业收入 1,363,054,583.70 902,354,048.50 51.06% 主要是本期公司产品订单增加且市场占有率稳步提升所致 营业成本 1,062,080,121.98 682,816,218.93 55.54% 主要是本期销售收入增长对应成本增长所致 销售费用 45,480,871.87 28,230,422.92 61.11% 主要是本期品牌推广费、职工薪酬和股份支付费用增加所致 管理费用 68,283,824.84 42,449,145.54 60.86% 主要是职工薪酬和股份支付费用增加所致 研发费用 90,657,505.04 59,736,917.37 51.76% 主要是本期职工薪酬、材料费用和股份支付费用增加所致 财务费用 -21,452,497.76 -1,025,409.00 1992.09% 主要是本期汇兑收益增加所致 其他收益 14,960,376.67 4,096,582.94 265.19% 主要是本期确认的与收益相关的政府补助增加所致 信用减值损失 17,745,545.25 6,869,089.47 158.34% 主要是本期应收账款坏账准备转回增加所致 所得税费用 18,124,934.66 8,201,563.64 120.99% 主要是本期利润增加所致 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 193,111,035.71 150,426,813.24 28.38% 主要是本期销售商品回收的现金流增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -174,321,596.38 -1,266,714,264.02 -86.24% 主要是本期理财产品到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 4,856,854.19 -167,631,124.13 -102.90% 主要是本期新增长期借款，及上期回购库存股所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,726 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市奥海科技有限公司 境内非国有法人 39.61% 109,330,000.00 0.00 不适用 0.00 刘蕾 境内自然人 11.30% 31,200,000.00 23,400,000.00 不适用 0.00 刘旭 境内自然人 5.65% 15,600,000.00 11,700,000.00 不适用 0.00 吉安市奥悦企业投资（有限合伙） 境内非国有法人 4.71% 13,000,000.00 0.00 不适用 0.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 其他 2.34% 6,459,134.00 0.00 不适用 0.00 匡翠思 境内自然人 1.46% 4,018,000.00 3,013,500.00 质押 2,137,700.00 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 1.05% 2,897,130.00 0.00 不适用 0.00 东莞市奥海科技股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 1.03% 2,842,890.00 0.00 不适用 0.00 吉安市奥鑫企业投资（有限合伙） 境内非国有法人 0.94% 2,600,000.00 0.00 不适用 0.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合 其他 0.79% 2,172,952.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市奥海科技有限公司 109,330,000.00 人民币普通股 109,330,000.00 吉安市奥悦企业投资（有限合伙） 13,000,000.00 人民币普通股 13,000,000.00 刘蕾 7,800,000.00 人民币普通股 7,800,000.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 6,459,134.00 人民币普通股 6,459,134.00 刘旭 3,900,000.00 人民币普通股 3,900,000.00 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 2,897,130.00 人民币普通股 2,897,130.00 东莞市奥海科技股份有限公司－2023年员工持股计划 2,842,890.00 人民币普通股 2,842,890.00 吉安市奥鑫企业投资（有限合伙） 2,600,000.00 人民币普通股 2,600,000.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合 2,172,952.00 人民币普通股 2,172,952.00 香港中央结算有限公司 2,001,289.00 人民币普通股 2,001,289.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，深圳市奥海科技有限公司为公司实际控制人刘昊持股100%的公司，刘蕾是公司的实际控制人之一，为刘昊的配偶，刘旭为刘昊的胞兄。刘蕾实际控制吉安市奥悦企业投资（有限合伙）、吉安市奥鑫企业投资（有限合伙）。除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,531,816,799.61 2,535,831,970.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 651,466,888.31 585,696,774.12 衍生金融资产应收票据 68,103,434.63 70,244,802.69 应收账款 1,504,940,376.34 1,690,541,916.85 应收款项融资 73,442,608.92 71,028,685.55 预付款项 26,867,767.77 6,444,815.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,979,993.50 13,860,308.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 786,479,755.09 779,656,311.89 其中：数据资源 合同资产 497,683.05 497,683.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 610,135,200.32 588,905,521.88 流动资产合计 6,269,730,507.54 6,342,708,789.85 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 213,440,