三特索道：2024年一季度报告

证券代码：002159证券简称：三特索道公告编号：2024-11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 141,533,972.82 159,690,524.48 -11.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,791,653.90 28,717,802.80 17.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,332,874.98 42,695,093.49 -21.93 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,629,662.39 59,837,372.23 -30.43 基本每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75 加权平均净资产收益率 2.65% 2.51% 0.14 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增（%） 总资产（元） 1,666,980,363.45 1,696,702,521.75 -1.75 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,289,418,594.26 1,256,639,413.36 2.61 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 91,133.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 596,892.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193,900.90 减：所得税影响额 25,662.61 少数股东权益影响额（税后） 9,683.48 合计 458,778.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目名称 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,629,662.39 59,837,372.23 -30.43% 主要系本期收入较上年同期有所下降，同时由于2023年度业绩较好，本期支付员工奖金及税款金额较上年同期有所增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,090 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉当代城市建设发展有限公司 境内非国有法人 22.53 39,944,659 38,634,659 质押 39,940,000 武汉高科国有控股集团有限公司 国有法人 14.98 26,551,295 0 不适用 0 武汉东湖新技术开发区发展总公司 国有法人 6.07 10,763,305 0 不适用 0 武汉当代科技产业集团股份有限公司 境内非国有法人 3.85 6,818,700 0 质押 5,520,000 冻结 6,818,700 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 其他 2.49 4,417,300 0 不适用 0 严宇媛 境内自然人 2.02 3,577,614 0 不适用 0 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 1.35 2,391,100 0 不适用 0 朱玉妹 境内自然人 0.90 1,600,000 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－华夏新兴消费混合型证券投资基金 其他 0.71 1,260,910 0 不适用 0 中铁第四勘察设计院集团有限公司 国有法人 0.67 1,193,431 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉高科国有控股集团有限公司 26,551,295 人民币普通股 26,551,295 武汉东湖新技术开发区发展总公司 10,763,305 人民币普通股 10,763,305 武汉当代科技产业集团股份有限公司 6,818,700 人民币普通股 6,818,700 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 4,417,300 人民币普通股 4,417,300 严宇媛 3,577,614 人民币普通股 3,577,614 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券 2,391,100 人民币 2,391,100 投资基金 普通股 朱玉妹 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 武汉当代城市建设发展有限公司 1,310,000 人民币普通股 1,310,000 中国建设银行股份有限公司－华夏新兴消费混合型证券投资基金 1,260,910 人民币普通股 1,260,910 中铁第四勘察设计院集团有限公司 1,193,431 人民币普通股 1,193,431 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东武汉当代城市建设发展有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜为一致行动人，合计持有本公司26.83%的股份。2、股东武汉东湖新技术开发区发展总公司为股东武汉高科国有控股集团有限公司的全资子公司，两者合计持有公司21.05%的股份。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2023年度业绩补偿进展情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月22日出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字[2024]0100481号），2023年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为1,839.40万元，未能达到2023年度净利润4,280.00万元的业绩承诺。 截止本报告出具日，公司诉武汉花马红旅游产业有限公司（以下简称“花马红公司”）、武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃旅游”）2022年业绩承诺补偿案尚在审理过程中（具体情况见公司《2023年年度报告》“第六节重要事项”之“第十六、其他重大事项的说明”）。在此期间，由于花马红公司申请解除资产冻结被法院受理，原冻结金额25,000,000元变为冻结10,961,480元。为防止因资产解冻导致不具备足额赔偿能力，2024年4月10日，公司再行向武 汉东湖新技术开发区人民法院提起诉讼，要求花马红公司、卡沃旅游履行2023年业绩补偿承诺，并对花马红公司再次采 取资产保全，根据2024年4月17日作出的（2024）鄂0192民初5766号《民事裁定书》，“在金额为3,341,200元的范围内，冻结花马红公司名下武汉农村商业银行蔡甸支行账户（账号：210210328410015）的银行存款，冻结期限为一年。” 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 190,280,202.41 197,820,622.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 7,486,396.70 11,756,921.79 应收款项融资预付款项 11,369,768.82 4,647,356.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,546,990.14 15,364,397.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 7,343,287.34 6,963,593.77 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 4,838,072.71 4,838,072.71 其他流动资产 4,742,708.42 5,606,483.20 流动资产合计 234,607,426.54 246,997,448.57 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 18,701,382.74 19,041,361.60 长期股权投资 113,439,384.46 114,245,648.05 其他权益工具投资 20,772,086.73 21,784,559.73 其他非流动金融资产 10,802,228.63 10,802,228.63 投资性房地产 52,369,431.55 52,903,308.04 固定资产 901,926,446.56 907,543,397.35 在建工程 21,034,855.95 32,418,905.83 生产性生物资产 570,249.99 716,512.05 油气资产使用权资产 38,937,864.45 40,158,510.40 无形资产 125,824,114.15 119,522,520.41 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 100,252,850.33 100,252,850.32 长期待摊费用 6,141,363.96 6,385,059.37 递延所得税资产 21,090,677.41 21,713,541.40 其他非流动资产 510,000.00 2,216,670.00 非流动资产合计 1,432,372,936.91 1,449,705,073.18 资产总计 1,666,980,363.45 1,696,702,521.75 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 5,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 4,475,847.78 5,029,967.92 预收款项 1,947,267.27 1,007,026.48 合同负债 16,614,609.87 10,648,195.78 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 34,427,702.66 49,562,244.31 应交税费 17,628,057.83 20,528,564.02 其他应付款 93,393,999.67 109,448,048.00 其中：应付利息 237,116.39 252,952.07 应付股利 11,413,090.45 11,413,090.45 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年