上实发展：上实发展2024年第一季度报告

证券代码：600748证券简称：上实发展 上海实业发展股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 540,100,024.36 -80.62 归属于上市公司股东的净利润 -148,399,807.64 -151.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -152,250,480.81 -217.63 经营活动产生的现金流量净额 -1,378,146,677.89 -198.83 基本每股收益（元/股） -0.08 -150.00 稀释每股收益（元/股） -0.08 -150.00 加权平均净资产收益率（%） -1.49 减少4.31个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 30,823,337,598.28 30,720,284,282.87 0.34 归属于上市公司股东的所有者权益 9,897,671,524.78 10,046,071,744.85 -1.48 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 250,300.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,010,000.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 375,718.35 少数股东权益影响额（税后） 33,908.52 合计 3,850,673.17 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 69.17 应收物业费增加所致 其他流动资产 49.49 预缴税费增加所致 短期借款 -38.23 调整借款结构所致 一年内到期的非流动负债 -56.80 长期借款 49.97 应交税费 -31.92 缴纳大额土增税所致 营业收入 -80.62 房地产销售减少所致 营业成本 -76.99 税金及附加 -59.74 所得税费用 -91.78 销售费用 36.20 人员薪酬费增加所致 资产减值损失 482,204.24 存货跌价损失转销所致 归属于上市公司股东的净利润 -151.86 房地产销售利润减少以及本期无股权转让收益所致 基本每股收益（元/股） -150.00 稀释每股收益（元/股） -150.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -217.63 房地产销售利润减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -198.83 销售回款减少以及缴纳税费增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,514 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上实地产发展有限公司 境外法人 896,435,864 48.6 0 无 0 上海上投资产经营有限公司 国有法人 111,779,879 6.06 0 无 0 君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 66,908,443 3.63 0 无 0 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 31,770,459 1.72 0 无 0 上海工业投资（集团）有限公司 国有法人 22,933,600 1.24 0 无 0 上银基金－浦发银行－上海国盛（集团）有限公司 国有法人 16,661,998 0.9 0 无 0 郑满珊 境内自然人 14,615,844 0.79 0 无 0 上海上实投资管理咨询有限公司 国有法人 11,853,660 0.64 0 无 0 上海迎水投资管理有限公司－迎水文龙私募证券投资基金 其他 10,935,890 0.59 0 质押 10,935,890 上实置业集团（上海）有限公司 国有法人 10,464,216 0.57 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上实地产发展有限公司 896,435,864 人民币普通股 896,435,864 上海上投资产经营有限公司 111,779,879 人民币普通股 111,779,879 君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙） 66,908,443 人民币普通股 66,908,443 中国长城资产管理股份有限公司 31,770,459 人民币普通股 31,770,459 上海工业投资（集团）有限公司 22,933,600 人民币普通股 22,933,600 上银基金－浦发银行－上海国盛（集团）有限公司 16,661,998 人民币普通股 16,661,998 郑满珊 14,615,844 人民币普通股 14,615,844 上海上实投资管理咨询有限公司 11,853,660 人民币普通股 11,853,660 上海迎水投资管理有限公司－迎水文龙私募证券投资基金 10,935,890 人民币普通股 10,935,890 上实置业集团（上海）有限公司 10,464,216 人民币普通股 10,464,216 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名无限售条件流通股股东中，第1名、第2名、第5名、第6名、第8名、第10名的最终实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。第1名上实地产发展有限公司与第2名上海上投资产经营有限公司、第8名上海上实投资管理咨询有限公司、第10名上实置业集团（上海）有限公司同受上海实业（集团）有限公司控制，构成《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股股东之间，是否存在《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2024年第一季度末，公司前10名股东中，第5名上海工业投资（集团）有限公司转融通出借且尚未归还的股份数量为3,508,100股，第7名郑满珊通过信用证券账户持股数量为4,126,411股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例（%） 上海工业投资（集团）有限公司 23,428,900 1.27 3,012,800 0.16 22,933,600 1.24 3,508,100 0.19 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.2024年2月，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司拟对间接全资子公司上海实玖置业有限公司增资人民币174,000万元（详细内容请见公司公告[临2024-03号]）； 2.2024年2月，公司披露了获得政府发放大额补助约合人民币1,239.40万元的事项（详细内容请见公司公告[临2024-04号]）； 3.2024年3月，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚和市场禁入事先 告知书》（详细内容请见公司公告[临2024-05号]）； 4.2024年4月，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》（详细内容请见公司公告[临2024-14号]）； 5.2024年4月，公司收到副总裁陆雁女士的书面辞职报告，陆雁女士因工作变动原因辞去公司副总裁职务（详细内容请见公司公告[临2024-15号]）； 6.2024年4月，上海证券交易所出具了《关于对公司及有关责任人予以公开谴责的决定》（详细内容请见上海证券交易所交易所纪律处分决定书[2024]69号）； 7.2024年4月，公司收到曾明董事长的书面辞职报告，曾明先生因工作变动原因辞去公司董事长等职务（详细内容请见公司公告[临2024-20号]）； 8.2024年4月，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，拟增补王政先生为公司第九届董事会董事，该事项须提交公司股东大会审议（详细内容请见公司公告[临2024-20号]）。 9.2024年一季度，根据上海市青浦区规划和自然资源局的规划调整，公司原土地储备上海市青浦区朱家角D2地块变更为“上海市青浦区朱家角20-05地块”（以下简称“20-05地块”）和“上海市青浦区朱家角20-03地块”（以下简称“20-03地块”）。20-03地块的用途调整为公共设施用地，剩余部分20-05地块仍作为住宅用地开发建设，保持原规划住宅开发建设总量不变（详细内容请见公司公告[临2024-21号]）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 编制单位:上海实业发展股份有限公司 2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 3,846,733,535.16 3,968,550,830.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,050,004.95 1,809,905.85 应收账款 163,389,574.26 96,581,228.66 应收款项融资预付款项 14,490,00