浙文互联：浙文互联2024年第一季度报告

证券代码：600986证券简称：浙文互联 浙文互联集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 2,037,221,416.29 -27.14 归属于上市公司股东的净利润 25,433,192.42 -33.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,667,219.46 -34.61 经营活动产生的现金流量净额 -219,821,447.23 -136.60 基本每股收益（元/股） 0.02 -33.33 稀释每股收益（元/股） 0.02 -33.33 加权平均净资产收益率（%） 0.50 减少0.45个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 8,121,970,573.57 8,397,376,449.68 -3.28 归属于上市公司股东的所有者权益 5,079,779,284.33 5,064,346,091.91 0.30 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -8,692.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 400,815.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 439,214.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,717.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 186,592.94 少数股东权益影响额（税后） -3,511.03 合计 765,972.96 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 税金及附加 44.60 主要系根据结算进度开票计提税金所致。 研发费用 74.56 主要系本期研发投入增加所致。 其他收益 -74.40 主要系去年同期增值税加计抵减额较高所致。 投资收益 77.51 主要系被投资公司利润变动所致。 公允价值变动收益 2,150.47 主要系公司持有股票公允价值变动所致。 信用减值损失 88.02 主要系本期主动调整业务规模及收到客户回款所致。 营业外收入 55,069.61 主要系本期收到上级单位优秀团队奖励所致。 营业外支出 -99.31 主要系去年同期缴纳罚款所致。 经营活动产生的现金流量净额 -136.60 主要系去年同期收回部分客户延迟销售款所致。 投资活动产生的现金流量净额 507.38 主要系本期收回银行大额存单款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 102.88 主要系去年同期偿还银行贷款规模较高所致。 应收票据 -33.76 主要系收到的商业承兑汇票到期承兑所致。 应收账款融资 53.62 主要系收到的银行承兑汇票尚未到期承兑所致。 预付款项 40.21 主要系本期预付项目款所致。 存货 -100.00 主要系本期影视项目制作成本结转所致。 其他非流动资产 -30.63 主要系本期银行大额存单重分类所致。 合同负债 169.44 主要系本期预收项目款所致。 应付职工薪酬 -32.89 主要系年终奖在本年初发放所致。 其他流动负债 338.34 主要系本期预收项目款所致。 减：库存股 100.00 主要系本期回购股份所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 73,606 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州博文股权投资有限公司 国有法人 164,948,453 11.09 164,948,453 无 0 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 80,000,000 5.38 0 无 0 山东科达集团有限公司 境内非国有 法人 73,809,585 4.96 0 质押 65,200,000 上海百仕成投资中心（有限合伙） 其他 32,236,426 2.17 0 无 0 香港中央结算有限公司 境内非国有 法人 16,867,098 1.13 0 无 0 高玉华 境内自然人 11,963,282 0.80 0 质押 7,800,000 苏西梅 境内自然人 8,565,900 0.58 0 无 0 莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙） 其他 5,780,240 0.39 0 无 0 江波 境内自然人 5,444,800 0.37 0 无 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 5,156,740 0.35 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙） 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 山东科达集团有限公司 73,809,585 人民币普通股 73,809,585 上海百仕成投资中心（有限合伙） 32,236,426 人民币普通股 32,236,426 香港中央结算有限公司 16,867,098 人民币普通股 16,867,098 高玉华 11,963,282 人民币普通股 11,963,282 苏西梅 8,565,900 人民币普通股 8,565,900 莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙） 5,780,240 人民币普通股 5,780,240 江波 5,444,800 人民币普通股 5,444,800 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 5,156,740 人民币普通股 5,156,740 顾爽 5,106,351 人民币普通股 5,106,351 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州博文股权投资有限公司和杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）均受浙江省文化产业投资集团有限公司的实际控制，构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上海百仕成投资中心（有限合伙）通过信用证券账户持有26,009,554股，莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）通过信用证券账户持有5,713,005股，江波通过信用证券账户持有2,922,600股。招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初通过转融通出借股份311,900股，期末通过转融通出借股份168,300股。 注：因股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）解散清算，其持有的公司股份80,000,000股（占公 司总股本的5.38%）已于2024年4月11日通过证券非交易过户的方式登记至其合伙人名下。本次证券非交易过户未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，杭州博文股权投资有限公司仍为公司控股股东，浙江省财政厅仍为公司实际控制人。详见公司于2024年4月2日、2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙文互联关于控股股东的一致行动人权益变动的提示性公告》、《浙文互联简式权益变动报告书（杭 州浙文互联）》、《浙文互联关于股东完成证券非交易过户的公告》。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,461,440 0.10 311,900 0.02 5,156,740 0.35 168,300 0.01 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:浙文互联集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,071,038,111.94 950,389,541.13 交易性金融资产 169,881,176.10 169,441,961.74 衍生金融资产应收票据 69,001,240.01 104,160,907.92 应收账款 3,748,743,194.09 4,138,760,474.89 应收款项融资 56,297,111.00 36,646,763.04 预付款项 196,833,961.43 140,383,686.87 其他应收款 482,446,883.77 466,233,543.85 其中：应收利息 25,307.90 应收股利 存货 760,000.00 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 621,560,053.27 516,378,170.61 流动资产合计 6,415,801,731.61 6,523,155,050.05 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款 80,070,741.87 80,370,741.87 长期股权投资 91,456,184.64 91,622,191.98 其他权益工具投资 50,802,726.14 54,102,726.14 其他