中谷物流：2024年第一季度报告

证券代码：603565证券简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 2,785,276,984.52 -8.24 归属于上市公司股东的净利润 388,593,324.94 -36.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 284,044,558.08 -17.02 经营活动产生的现金流量净额 286,093,960.38 -42.29 基本每股收益（元/股） 0.19 -36.34 稀释每股收益（元/股） 0.19 -36.34 加权平均净资产收益率（%） 3.56 减少2.80个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 24,135,956,388.74 23,399,174,445.35 3.15 归属于上市公司股东的所有者权益 11,108,547,195.22 10,718,878,887.18 3.64 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 97,482,225.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,742,552.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 35,999,156.85 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,345.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 34,652,564.33 少数股东权益影响额（税后） 21,259.12 合计 104,548,766.86 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -36.34 主要系报告期内国内运价同比下降，导致营业利润同比减少所致 基本每股收益 -36.34 主要系报告期内国内运价同比下降，导致营业利润同比减少所致 稀释每股收益 -36.34 主要系报告期内国内运价同比下降，导致营业利润同比减少所致 应收款项融资 2,313.85 主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致 长期股权投资 36.01 主要系报告期内新增对外投资所致 在建工程 -48.71 主要系报告期内物流园转固定资产所致 其他非流动资产 -55.29 主要系报告期内建造船舶投入营运结转为固定资产而导致预付造船款减少所致 短期借款 -100.00 主要系报告期内到期还款导致借款减少所致 应付职工薪酬 -62.48 主要系上期薪酬在本报告期内全部发放所致 应交税费 85.65 主要系报告期内应缴所得税等税金增加所致 一年内到期的非流动负债 36.09 主要系报告期内流动资金贷款在一年内到期所致 其他流动负债 -34.94 主要系报告期内合同负债等减少所致 财务费用 -79.51 主要系报告期内汇兑收益以及定期存款利息收入等增加所致 其他收益 -96.42 主要系报告期内收到的财政扶持因时间性差异同比减少所致 投资收益 35.59 主要系报告期内到期的理财收益同比增加所致 资产处置收益 -39.42 主要系报告期内处置船舶获得收益同比减少所致 营业利润 -36.40 主要系报告期内国内运价同比下降，导致营业利润同比减少所致 所得税费用 -36.30 主要系报告期内国内运价同比下降，导致营业利润同比减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -42.29 主要系报告期内收到的其他收益同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -227.14 主要系报告期内处置船舶以及对外投资导致的现金流量减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -39.71 主要系报告期内归还借款导致的现金流量减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,921 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份状 态 数量 中谷海运集团有限公司 境内非国有法人 1,206,682,881 57.46 0 无 0 宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 147,245,468 7.01 0 无 0 宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 74,552,705 3.55 0 无 0 上海美顿投资管理有限公司 境内非国有法人 32,306,617 1.54 0 无 0 科威特政府投资局－自有资金 境外法人 29,260,984 1.39 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金 其他 26,852,772 1.28 0 无 0 山东港口投资控股有限公司 国有法人 19,499,213 0.93 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 其他 18,896,252 0.90 0 无 0 赣州优益企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 15,376,709 0.73 0 无 0 天津港股份有限公司 国有法人 14,680,964 0.70 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中谷海运集团有限公司 1,206,682,881 人民币普 通股 1,206,682,881 宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙） 147,245,468 人民币普 通股 147,245,468 宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙） 74,552,705 人民币普 通股 74,552,705 上海美顿投资管理有限公司 32,306,617 人民币普 通股 32,306,617 科威特政府投资局－自有资金 29,260,984 人民币普 通股 29,260,984 中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金 26,852,772 人民币普 通股 26,852,772 山东港口投资控股有限公司 19,499,213 人民币普 通股 19,499,213 中国工商银行股份有限公司－南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 18,896,252 人民币普 通股 18,896,252 赣州优益企业管理中心（有限合伙） 15,376,709 人民币普 通股 15,376,709 天津港股份有限公司 14,680,964 人民币普 通股 14,680,964 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中谷集团为公司控股股东，谷洋投资、谷泽投资系中谷集团的一致行动人；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2024年3月31日，中谷海运集团前期转融通出借的股份已经全部归还，不存在转融通出借的情况。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份 且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 中谷海运集团有限公司 1,206,527,781 57.45 155,100 0.01 1,206,682,881 57.46 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年一季度，公司继续深耕内贸集装箱运输主业，内贸加权平均运力为215.33万吨，同 比上年同期增加2.39%，完成内贸运输量322.30万TEU，同比上年同期增长7.45%。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海中谷物流股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 5,737,599,802.74 5,567,813,296.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,559,000,000.00 4,698,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 599,183,509.77 509,399,062.70 应收款项融资 69,359,115.85 2,873,381.87 预付款项 46,893,108.77 52,664,955.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 147,008,773.49 122,603,017.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 89,472,916.47 85,286,384.59 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 608,807,227.23 603,500,771.00 其他流动资产 684,999,845.88 630,101,909.42 流动资产合计 12,542,324,300.20 12,272,242,778.68 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 20,205,166.63 20,066,842.06 其他债权投资 长期应收款长期股权投资 1,528,191,573.75 1,123,616,778.30 其他权益工具投资其他非