华兴源创：华兴源创：2024年第一季度报告

证券代码：688001证券简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 281,197,418.43 -21.60 归属于上市公司股东的净利润 -34,358,925.98 -228.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -38,784,205.95 -260.81 经营活动产生的现金流量净额 -234,447,112.45 不适用 基本每股收益（元/股） -0.08 -233.33 稀释每股收益（元/股） -0.08 -233.33 加权平均净资产收益率（%） -0.88 减少1.58个百 分点 研发投入合计 89,950,768.32 1.01 研发投入占营业收入的比例（%） 31.99 增加7.16个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,523,210,387.91 5,567,108,629.02 -0.79 归属于上市公司股东的所有者权益 3,897,966,977.43 3,935,413,247.88 -0.95 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 267,740.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,497,992.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,442,883.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,828.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 804,165.33 少数股东权益影响额（税后） 合计 4,425,279.97 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -45.35 主要系公司使用自有资金购买定期存款，相关定期存款计入“其他流动资产”科目，同时公司进行电子料备库支付相关材料款所致 应收票据 -98.33 主要系票据到期所致 预付款项 110.58 主要系公司进行电子料备库，预付材料款增加所致 其他流动资产 83.44 主要系公司购买定期存款，以及预缴税款重分类所致 在建工程 171.71 主要系本期公司新增厂房装修所致 其他非流动资产 227.31 主要系预付设备采购款增加所致 短期借款 不适用 主要系公司本期新增短期借款所致 其他流动负债 50.88 主要系合同负债对应销项税额增加所致 其他综合收益 -330.08 主要系本期公司外币报表折算差异为负所致 税金及附加 -33.99 主要系本期公司缴纳增值税减少导致对应附加税金减少所致 管理费用 38.78 主要系本期相关固定资产折旧增加所致 财务费用 -111.15 主要系汇兑收益增加所致 其他收益 135.20 主要系收到软件退税增加所致 投资收益 179.57 主要系本期定期存单利息计提所致 公允价值变动收益 -100.00 主要系本期未购买理财产品所致 信用减值损失 689.26 主要系本期公司收回部分账龄较长的应收账款，应收账款整体计提减值准备减少所致 资产处置收益 不适用 公司本期资产处置收益为26.74万元，与去年同期0.00万元相比增加26.74万元，主要系本期处置固定资产所致 营业外收入 -32.28 主要系公司本期收到政府补助减少所致 营业外支出 66.99 主要系本期公司部分押金保证金无法收回所致，相关押金保证金金额较小 所得税费用 -73.00 主要系应纳所得税额减少所致 归属于上市公司股东的净利润 -228.19 主要系本期营业收入下降，同时部分费用增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -260.81 基本每股收益（元/股） -233.33 稀释每股收益（元/股） -233.33 经营活动产生的现金流量净额 不适用 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-23,444.71万元，与去年同期-673.61万元相比减少22,771.10万元，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时公司因进行电子料备库，购买商品、接受劳务支付的现金有所增加所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-22,611.84万元，与去年同期-14,416.22万元相比减少8,195.62万元，主要系公司本期定期存单购买增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为6,464.65万元，与去年同期-233.21万元相比增加6,697.86万元，主要系公司本期新增短期借款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,734 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持有有限售条 包含转融通借出股 质押、标记或冻结情况 持股 比例(%) 件股份数量 份的限售股份数量 股份状态 数量 苏州源华创兴投资管理有限公司 境内非国有 法人 230,976,000 52.26 0 0 无 230,976,000 陈文源 境内自然人 56,516,940 12.79 0 0 无 56,516,940 苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 31,981,000 7.24 0 0 无 31,981,000 苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 31,981,000 7.24 0 0 无 31,981,000 李齐花 境内自然人 12,741,196 2.88 0 0 无 12,741,196 张茜 境内自然人 8,335,795 1.89 0 0 无 8,335,795 陆国初 境内自然人 5,666,546 1.28 0 0 无 5,666,546 香港中央结算有限公司 其他 1,327,284 0.30 0 0 无 1,327,284 福建省创新创业投资管理有限公司－厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 917,791 0.21 0 0 无 917,791 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 其他 770,069 0.17 0 0 无 770,069 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 苏州源华创兴投资管理有限公司 230,976,000 人民币普通股 230,976,000 陈文源 56,516,940 人民币普通股 56,516,940 苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙） 31,981,000 人民币普通股 31,981,000 苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙） 31,981,000 人民币普通股 31,981,000 李齐花 12,741,196 人民币普通股 12,741,196 张茜 8,335,795 人民币普通股 8,335,795 陆国初 5,666,546 人民币普通股 5,666,546 香港中央结算有限公司 1,327,284 人民币普通股 1,327,284 福建省创新创业投资管理有限公司－厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙） 917,791 人民币普通股 917,791 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 770,069 人民币普通股 770,069 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈文源先生、张茜女士系夫妻关系，苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源先生和张茜女士控制的企业，苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）系陈文源先生控制的企业。李齐花女士、陆国初先生系夫妻关系。除上述情况外，报告期内公司未收到上表中股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 注：上表前10名股东及前10名无限售条件股东中，已剔除苏州华兴源创科技股份有限公司回购专用证券账户。 截止报告期末，苏州华兴源创科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份950,289股，占公司总股本的0.22%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 477,777,455.64 874,199,350.32 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 837,723.82 50,118,288.64 应收账款 1,179,938,256.36 1,125,203,605.22 应收款项融资 7,102,461.77 6,900,171.78 预付款项 39,911,180.10 18,953,107.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,727,139.97 16,950,624.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 762,855,198.31 629,693,394.55 其中：数据资源合同资产 46,562,635.76 46,562,635.76 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 41