中国医药：2024年第一季度报告

证券代码：600056证券简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 8,774,845,924.57 -29.97 归属于上市公司股东的净利润 145,599,951.99 -45.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,701,002.65 -44.25 经营活动产生的现金流量净额 -1,206,669,907.55 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0973 -45.84 稀释每股收益（元/股） 0.0973 -45.84 加权平均净资产收益率（%） 1.34 下降1.11个百分点 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 37,425,077,319.91 37,409,912,222.28 0.04 归属于上市公司股东的所有者权益 11,707,509,581.86 11,560,548,147.45 1.27 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -390,538.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,012,463.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,606,837.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 921,160.09 减：所得税影响额 1,097,050.97 少数股东权益影响额（税后） -59,752.09 合计 4,898,949.34 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -45.83 上年同期公司集中执行医疗物资保障项目，本期销售规模及盈利同比下降 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -44.25 基本每股收益（元/股） -45.84 稀释每股收益（元/股） -45.84 经营活动产生的现金流量净额 不适用 上年同期公司集中执行医疗物资保障项目，经营活动现金净流出较大。本期经营活动现金净流出同比减少2.85亿元 货币资金 -31.97 主要是支付货款较多 衍生金融资产 -39.97 持有的衍生金融资产公允价值下降 长期应收款 247.55 主要是新增分期收款的销售，相应应收增加 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 营业成本 -30.33 受销售规模影响营业成本下降 销售费用 -34.68 营销策略优化，销售费用下降 投资收益 -76.14 主要是联营公司的投资收益减少 公允价值变动收益 不适用 本期远期结售汇合约公允价值变动 信用减值损失 不适用 本期根据应收款项收回情况转回坏账准备，去年同期为计提坏账准备 投资活动产生的现金流量净额 不适用 投资活动净流出同比增加0.24亿元，主要是本期发生构建长期资产支出增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 168,356 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 国有法人 477,424,181 31.92 无 通用天方药业集团有限公司 国有法人 150,877,667 10.09 无 中国航天科工集团有限公司 国有法人 140,000,000 9.36 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 30,514,063 2.04 未知 通用技术集团医药控股有限公司 国有法人 20,651,354 1.38 无 香港中央结算有限公司 其他 16,908,069 1.13 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 8,917,460 0.60 未知 王金生 境内自然人 3,406,500 0.23 未知 吴松祥 境外自然人 2,632,600 0.18 未知 诸彩凤 境内自然人 2,497,600 0.17 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 477,424,181 人民币普通股 477,424,181 通用天方药业集团有限公司 150,877,667 人民币普通股 150,877,667 中国航天科工集团有限公司 140,000,000 人民币普通股 140,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 30,514,063 人民币普通股 30,514,063 通用技术集团医药控股有限公司 20,651,354 人民币普通股 20,651,354 香港中央结算有限公司 16,908,069 人民币普通股 16,908,069 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 8,917,460 人民币普通股 8,917,460 王金生 3,406,500 人民币普通股 3,406,500 吴松祥 2,632,600 人民币普通股 2,632,600 诸彩凤 2,497,600 人民币普通股 2,497,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东中王金生通过信用账户持股3,406,500股；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务出借股份情况详见下表。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,004,660 0.27 1,411,300 0.09 8,917,460 0.60 872,000 0.06 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:中国医药健康产业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,630,887,358.28 3,867,266,395.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 665,447.50 1,108,515.03 应收票据 372,640,286.98 311,390,288.15 应收账款 15,218,022,490.23 13,838,236,879.95 应收款项融资 510,236,447.15 621,071,994.12 预付款项 1,062,136,791.42 848,060,991.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,786,243,603.79 1,744,789,310.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 5,973,394,998.92 6,232,263,429.32 其中：数据资源合同资产 26,422,715.43 29,853,036.43 持有待售资产一年内到期的非流动资产 78,290,534.19 105,326,671.40 其他流动资产 863,172,768.65 926,815,253.77 流动资产合计 28,522,113,442.54 28,526,182,765.44 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 18,276,977.99 5,258,806.60 长期股权投资 2,660,032,764.68 2,649,127,464.68 其他权益工具投资 8,085,401.26 7,085,401.26 其他非流动金融资产投资性房地产 86,594,330.48 89,833,334.57 固定资产 2,311,280,667.80 2,315,505,680.32 在建工程 178,771,721.12 196,022,948.23 生产性生物资产油气资产 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 使用权资产 341,262,795.45 365,649,405.69 无形资产 603,907,149.50 604,265,767.60 其中：数据资源开发支出 460,085,213.84 388,837,786.70 其中：数据资源商誉 1,123,822,084.62 1,123,822,084.62 长期待摊费用 154,080,571.28 157,738,119.09 递延所得税资产 666,113,885.54 663,498,704.85 其他非流动资产 290,650,313.81 317,083,952.63 非流动资产合计 8,902,963,877.37 8,883,729,456.84 资产总计 37,425,077,319.91 37,409,912,222.28 流动负债： 短期借款 2,891,853,936.41 2,250,022,660.60 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,322,163,164.41 1,336,587,899.56 应付账款 8,420,758,852.47 8,557,305,113.92 预收款项 5,524,872.71 5,654,870.10 合同负债 1,207,505,343.59 1,442,571,565.88 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 265,114,588.12 376,618,717.22 应交税费 150,463,196.20 198,561,899.51 其他应付款