全柴动力：全柴动力2024年第一季度报告

证券代码：600218证券简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,221,918,108.70 -25.20 归属于上市公司股东的净利润 25,362,048.76 -20.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,424,199.55 -20.09 经营活动产生的现金流量净额 -252,845,399.08 -12.19 基本每股收益（元/股） 0.06 -14.29 稀释每股收益（元/股） 0.06 -14.29 加权平均净资产收益率（%） 0.80 减少0.23个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 6,026,312,917.68 6,066,978,747.18 -0.67 归属于上市公司股东的所有者权益 3,185,684,829.27 3,160,798,388.67 0.79 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,741.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 359,349.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,027,078.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,409,595.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,255.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 353,269.86 减：所得税影响额 1,191,365.66 少数股东权益影响额（税后） 22,591.49 合计 6,937,849.21 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 204.94 主要系由于行业应收账款回款特点所致，日常应收款扣除周转金按照商务合同约定每月收款，应收款余额总体表现为前高后低。 应收款项融资 -51.54 主要系年初持有的银行承兑汇票在本期托收、贴现及转付所致。 其他流动资产 -45.71 主要系上年末留抵的增值税在本期办理了抵缴所致。 在建工程 275.21 主要系本期新增工程项目所致。 其他非流动资产 -53.98 主要系上期预付的设备已到货所致。 应付票据 39.65 主要系本期应付票据结算货款增加所致。 合同负债 -80.92 主要系上年末预收的销售货款在本期确认销售所致。 营业收入 -25.20 主要系销量下降影响销售收入下降所致。 营业成本 -25.00 主要系销量下降影响销售成本下降所致。 税金及附加 -54.79 主要系应交增值税减少影响城建税及教育费附加减少所致。 销售费用 -14.89 主要系销量下降影响与销量有关的承包费、三包服务费等费用下降所致。 财务费用 14.79 主要系本期利息收入较上年同期减少所致。 其他收益 116.46 主要系本期享受先进制造业企业增值税加计抵减优惠政策所致。 投资收益 -14.14 主要系本期到期的理财较上年同期减少影响收到的投资收益减少所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 327.85 主要系股权回购条款形成的金融资产确认的公允价值变动所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -47.02 主要系预计年度内不可收回的应收账款减少，计提应收账款坏账准备减少所致。 营业外收入 -22.23 主要系本期收到的罚款收入减少所致。 所得税费用 -30.53 主要系本期利润总额较上年同期减少所致。 净利润 -22.01 主要系销量下降所致。 归属于母公司股东的净利润 -20.80 同上。 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -20.09 同上。 基本每股收益 -14.29 同上。 投资活动产生的现金流量净额 507.89 主要系本期投资支付的现金下降幅度大于收回投资收到的现金下降幅度所致。 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期支付的利息较上年同期减少所致。 注：上述表格项目名称涉及的时期指年初至报告期末或本报告期末。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,814 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽全柴集团有限公司 国有法人 82,483,676 18.94 22,941,176 无 安徽全柴集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券质押专户 国有法人 67,000,000 15.38 无 俞韵 境内自然人 2,835,200 0.65 无 刘育滨 境内自然人 1,790,000 0.41 无 徐开东 境内自然人 1,630,691 0.37 无 陈国谦 境内自然人 1,601,700 0.37 无 吴吉林 境内自然人 1,549,902 0.36 无 胡玉枚 境内自然人 1,474,722 0.34 无 樊菲 境内自然人 1,311,075 0.30 无 王彬彬 境内自然人 1,239,600 0.28 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽全柴集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券质押专户 67,000,000 人民币普通股 67,000,000 安徽全柴集团有限公司 59,542,500 人民币普通股 59,542,500 俞韵 2,835,200 人民币普通股 2,835,200 刘育滨 1,790,000 人民币普通股 1,790,000 徐开东 1,630,691 人民币普通股 1,630,691 陈国谦 1,601,700 人民币普通股 1,601,700 吴吉林 1,549,902 人民币普通股 1,549,902 胡玉枚 1,474,722 人民币普通股 1,474,722 樊菲 1,311,075 人民币普通股 1,311,075 王彬彬 1,239,600 人民币普通股 1,239,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，全柴集团将其持有的公司6,700万股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人国元证券股份有限公司，并将该部分股票划转至全柴集团开立的“安徽全柴集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券质押专户”，用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东俞韵、刘育滨、徐开东、吴吉林、樊菲、王彬彬通过投资者信用证券账户持有数量分别为2,835,200股、1,790,000股、907,600股、1,549,902股、1,311,075股、1,239,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 646,796,266.72 858,435,838.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产 934,023,076.49 980,077,569.45 衍生金融资产应收票据 393,639,977.67 535,868,418.87 应收账款 1,214,749,628.66 398,358,461.63 应收款项融资 342,721,322.46 707,274,914.66 预付款项 3,167,415.63 3,644,680.44 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,673,087.81 8,136,622.35 其中：应收利息 1,108,177.77 179,250.22 应收股利 买入返售金融资产存货 956,541,631.19 1,001,679,183.25 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 18,556,992.53 34,180,501.94 流动资产合计 4,518,869,399.16 4,527,656,191.03 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 204,301,423.51 201,648,630.55 其他权益工具投资 5,744,000.00 5,744,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 21,698,072.29 21,998,464.60 固定资产 1,127,092,931.53 1,159,152,052.66 在建工程 12,224,419.72 3,258,018.77 生产性生物资产油气资产使用权资产 63,086,360.35 63,734,474.86 无形资产 54,270,581.93 55,570,596.50 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 4,551,764.89 4,782,255.45 递延所得税资产 9,805,571.30 13,290,496.76 其他非流动资产 4,668,393.00 10,143,566.00 非流动资产合计 1,507,443,518.52 1,539,322,556.15 资产总计 6,026,312,917.68 6,066,978,747.18 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 540,670,000.00 387,148,602.61 应付账款 1,754,063,260.04 1,881,465,980.56 预收款项合同负债 15,182,330.33 79,576,238.28 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 83,993,002.85 86,371,480.77 应交税费 15,064,327.43 13,417,3