诚益通：2024年一季度报告

证券代码：300430证券简称：诚益通公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 268,203,514.86 245,247,004.70 9.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,781,307.45 22,352,280.04 37.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,620,735.60 21,938,189.34 25.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -52,443,691.07 -35,211,247.10 -48.94% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50% 加权平均净资产收益率 1.42% 1.13% 0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,446,653,021.29 3,403,174,100.02 1.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,178,485,472.79 2,147,100,760.21 1.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 32,101.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,223,070.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 911,547.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -468,174.25 减：所得税影响额 410,751.41 少数股东权益影响额（税后） 127,221.74 合计 3,160,571.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1、资产负债表项目 预付账款：本期期末较年初增长95.23%，主要系支付采购款所致。长期待摊费用：本期期末较年初增长54.85%，主要系厂房装修所致。 其他非流动资产：本期期末较年初增长40.20%，主要系预付装修款所致。合同负债：本期期末较年初增长39.72%，主要系客户预收款增加所致。 2、利润表项目 财务费用：本期比上年同期下降42.16%，主要系利息费用减少所致。 信用减值损失：本期比上年同期增长554.23%，主要系应收账款计提坏账损失增加所致。资产减值损失：本期比上年同期增长239.38%，主要系合同资产计提坏账损失增加所致。营业外支出：本期比上年同期增长735.38%，主要系固定资产报废等原因所致。 所得税费用：本期比上年同期增长76.89%，主要系利润总额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,239 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京立威特投资有限责任公司 境内非国有法人 18.75% 51,209,771.00 0.00 质押 36,003,900.00 梁学贤 境内自然人 6.76% 18,455,040.00 0.00 质押 466,400.00 长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 13,659,139.00 0.00 不适用 0.00 梁凯 境内自然人 3.71% 10,137,600.00 7,603,200.00 不适用 0.00 罗院龙 境内自然人 2.68% 7,320,016.00 5,490,012.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 其他 2.17% 5,915,130.00 0.00 不适用 0.00 刘棣 境内自然人 1.88% 5,124,860.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.71% 4,666,600.00 0.00 不适用 0.00 罗小兵 境内自然人 1.34% 3,660,010.00 0.00 不适用 0.00 申万菱信基金－光大银行－申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 其他 1.21% 3,310,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京立威特投资有限责任公司 51,209,771.00 人民币普通股 51,209,771.00 梁学贤 18,455,040.00 人民币普通股 18,455,040.00 长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业（有限合伙） 13,659,139.00 人民币普通股 13,659,139.00 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 5,915,130.00 人民币普通股 5,915,130.00 刘棣 5,124,860.00 人民币普通股 5,124,860.00 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 4,666,600.00 人民币普通股 4,666,600.00 罗小兵 3,660,010.00 人民币普通股 3,660,010.00 申万菱信基金－光大银行－申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 3,310,000.00 人民币普通股 3,310,000.00 罗小柱 3,111,260.00 人民币普通股 3,111,260.00 中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金 2,783,660.00 人民币普通股 2,783,660.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣为北京立威特投资有限责任公司股东。3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。4、上述股东中刘棣为北京立威特投资有限责任公司董事。5、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。6、上述股东中罗院龙、罗小兵、罗小柱为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2024年3月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 154,527,212.27 225,999,478.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 23,514,129.36 30,699,410.18 衍生金融资产应收票据 1,718,402.95 1,718,402.95 应收账款 915,021,538.16 849,893,555.34 应收款项融资 26,850,188.24 25,515,035.00 预付款项 54,255,461.34 27,789,917.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 24,752,105.61 19,753,856.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 533,967,369.26 553,394,950.93 其中：数据资源 合同资产 59,943,908.97 49,838,126.06 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,207,410.77 24,672,124.72 流动资产合计 1,814,757,726.93 1,809,274,857.49 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款 3,040,512.99 3,098,364.23 长期股权投资其他权益工具投资 36,843,375.82 36,843,375.82 其他非流动金融资产 投资性房地产 202,532,283.40 205,005,619.92 固定资产 363,103,790.13 365,030,341.94 在建工程 263,861,139.74 262,056,520.99 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,007,208.84 5,578,177.85 无形资产 56,332,284.13 57,309,060.39 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 519,772,825.05 519,772,825.05 长期待摊费用 52,003,741.75 33,582,485.45 递延所得税资产 44,274,713.00 44,906,010.04 其他非流动资产 85,123,419.51 60,716,460.85 非流动资产合计 1,631,895,294.36 1,593,899,242.53 资产总计 3,446,653,021.29 3,403,174,100.02 流动负债： 短期借款 429,157,385.00 371,089,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 292,665,836.07 301,652,331.49 应付账款 143,717,181.04 178,449,262.50 预收款项 0.00 0.00 合同负债 37,249,144.42 26,659,779.47 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,896,181.39 13,203,737.64 应交税费 89,421,435.73 83,361,580.59 其他应付款 26,909,326.79 32,145,680.50 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 11,835,594.72 13,028,186.16 其他流动负债 4,682,462.34 5,126,862.26 流动负债合计 1,046,534,547.50 1,024,716,420.61 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 189,041,949.15 198,513,559.32 应付债券 其中：优先股 永续债