林州重机：2024年一季度报告
证券代码：002535证券简称：林州重机公告编号：2024-0047 林州重机集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 339,090,026.01 336,010,658.64 336,010,658.64 0.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,170,144.12 25,966,575.43 28,582,744.48 -4.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,212,570.40 24,897,522.17 27,513,691.22 -44.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 39,150,010.48 110,836,581.82 110,836,581.82 -64.68% 基本每股收益（元/股） 0.0339 0.0324 0.0357 -5.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0339 0.0324 0.0357 -5.04% 加权平均净资产收益率（%） 4.89% 6.12% 6.71% -1.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,938,024,575.38 3,988,983,163.52 3,988,983,163.52 -1.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 569,128,095.18 541,957,951.06 541,957,951.06 5.01% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,240,461.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,104,538.24 减：所得税影响额 3,387,426.13 合计 11,957,573.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 序号 列报项目 期末余额 期初余额 变动比例 原因说明 1 货币资金 175,543,210.38 256,967,886.44 -31.69% 主要是本年度票据到期解付导致其他货币资金减少 2 其他应收款 41,454,382.79 26,396,818.20 57.04% 主要是本年度单位往来款增加 3 其他流动资产 1,291,629.60 3,139,148.47 -58.85% 主要是期初增值税留抵税额本期结转导致 4 在建工程 84,975,520.25 135,678,556.99 -37.37% 主要是本年度设备安装完成通过验收转入固定资产导致 5 应付票据 224,000,000.00 428,000,000.00 -47.66% 主要是本年度票据融资业务品种发生变化导致 6 预收款项 2,279,380.53 0.00 - 主要是本年度预收租赁费导致 7 应交税费 28,902,658.05 90,380,894.89 -68.02% 主要是本年度缴纳税款导致 8 其他应付款 199,212,978.17 125,160,963.63 59.17% 主要是本年度单位往来款增加 9 一年内到期的非流动负债 429,734,244.73 313,627,439.35 37.02% 主要是本年度将在一年内到期的长期借款转入导致 10 长期借款 252,870,409.00 367,759,999.00 -31.24% 主要是本年度将在一年内到期的长期借款转出导致 序号 列报项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因说明 1 投资收益 -742,180.51 638,643.88 -216.21% 主要是本年度参股公司亏损导致 2 信用减值损失 8,876,542.91 -357,908.81 2580.11% 主要是本年度收回欠款转回相应坏账准备导致 3 营业外收入 5,187,699.92 588,315.20 781.79% 主要是本年度收到政府补助导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,889 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭现生 境内自然人 29.54% 236,852,214.00 0.00 质押 200,650,000.00 韩录云 境内自然人 8.80% 70,550,740.00 52,913,055.00 质押 54,000,000.00 宋伟一 境内自然人 1.00% 8,000,000.00 0.00 不适用 0.00 郭浩 境内自然人 0.81% 6,475,200.00 0.00 不适用 0.00 王经文 境内自然人 0.62% 4,996,426.00 0.00 不适用 0.00 曾立新 境内自然人 0.49% 3,963,700.00 0.00 不适用 0.00 郭文江 境内自然人 0.33% 2,623,700.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.32% 2,573,597.00 0.00 不适用 0.00 沈建荣 境内自然人 0.29% 2,337,500.00 0.00 不适用 0.00 王育森 境内自然人 0.29% 2,337,400.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郭现生 236,852,214.00 人民币普通股 236,852,214.00 韩录云 17,637,685.00 人民币普通股 17,637,685.00 宋伟一 8,000,000.00 人民币普通股 8,000,000.00 郭浩 6,472,500.00 人民币普通股 6,472,500.00 王经文 4,996,426.00 人民币普通股 4,996,426.00 曾立新 3,963,700.00 人民币普通股 3,963,700.00 郭文江 2,623,700.00 人民币普通股 2,623,700.00 BARCLAYSBANKPLC 2,573,597.00 人民币普通股 2,573,597.00 沈建荣 2,337,500.00 人民币普通股 2,337,500.00 王育森 2,337,400.00 人民币普通股 2,337,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 郭现生与韩录云系夫妻关系，郭浩为郭现生与韩录云之子。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 王经文信用证券账户持有数量为4,996,426股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：林州重机集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 175,543,210.38 256,967,886.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 241,133,328.02 267,430,000.00 应收账款 533,238,684.63 518,707,391.24 应收款项融资 2,710,000.00 预付款项 42,296,741.40 51,739,091.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 41,454,382.79 26,396,818.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 392,717,590.65 426,402,776.51 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 29,545,469.26 29,945,469.26 其他流动资产 1,291,629.60 3,139,148.47 流动资产合计 1,457,221,036.73 1,583,438,581.44 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 532,716,509.13 533,458,689.64 其他权益工具投资 2,191,500.00 2,191,500.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,492,681,310.83 1,359,176,517.46 在建工程 84,975,520.25 135,678,556.99 生产性生物资产油气资产使用权资产 19,135,851.68 22,723,823.87 无形资产 147,659,517.05 148,656,854.96 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 198,056,546.48 200,685,335.73 其他非流动资产 3,386,783.23 2,973,303.43 非流动资产合计 2,480,803,538.65 2,405,544,582.08 资产总计 3,938,024,575.38 3,988,983,163.52 流动负债： 短期借款 975,362,419.24 937,718,818.19 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票
