国网英大：国网英大2023年年度报告

公司代码：600517公司简称：国网英大 国网英大股份有限公司 2023年年度报告 董事长致辞 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是经济恢复发展的一年。中央金融工作会议胜利召开，开启了金融高质量发展、金融强国之路的崭新篇章。一年来，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为主线，顶住外部压力、克服重重困难，聚合力促发展，高水平抓改革，全方位控风险，向股东、向市场交出了一份殊为不易、振奋人心的优异答卷。 我们坚守使命、扎根主业，产融协同更加深化，经营业绩再攀新高峰。公司始 终坚持“稳健、崇实、进取、善成”的发展理念，牢记产业金融初心，持续做强做优做专做精金融业务和电力装备业务，圆满完成各项经营任务，2023年营业总收入 108.95亿元，同比增长0.32%，归母净利润13.64亿元，同比增长23.96%，实现了量的稳健增长和质的大幅提升。英大信托顺应行业转型趋势，创新信托本源业务，服务电网资金规模超7,700亿元，为宁电入湘等重点项目提供专项融资支持，行业评级稳居A级行列，再次当选中国信托业协会监事长单位。英大证券积极服务实体发展、绿色转型，净利润同比增长97.63%，首次编制发布ESG报告，获得市场好评。置信电气经营业绩稳定增长，连续6年入选“上海制造业百强”，连续3年入选“上海新兴产业百强”。 我们融入大局、聚势领跑，服务双碳更具特色，绿色发展争当引领者。公司紧密围绕电网主业和能源行业实体企业金融需求，开发绿色服务信托、碳账户+融资、 碳回购等8项绿色金融业务，研发碳中和资产支持票据（ABN）、可再生能源国补单一资管计划、绿色订单融资等13款绿色金融产品，构建了业内领先、特色鲜明的覆盖能源电力全产业链的绿色金融服务矩阵，全年为新型电力系统建设和能源行 业低碳转型提供资金支持313.28亿元。英大碳资产探索形成“碳管理七步行动 法”，支撑企业管碳，助力政府治碳，服务社会降碳，做深16家省级电力公司碳管理服务，开发6项CCER方法学，支持绿色金融产品规模超过80亿元。置信电气绿色转型取得实效，多类产品取得碳足迹认证，两家子公司获评国家级“绿色工厂”， 两家子公司获评省级“绿色工厂”，获各类科技成果奖励11项，牵头或参与制修订 并发布国家标准2项、行业标准7项。 我们强根塑基、深化治理，风控堤坝更加牢固，高质量发展趟出新路径。公司 始终将风险防控作为生命线，健全全过程风控机制，完善风控系统，实现刚性管控全覆盖。扎实开展“合规管理提升年”行动，统筹重点领域合规风险防控。紧跟资本市场形势，严格落实监管要求，高质量完成监管机构部署的各项工作任务。积极贯彻落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，强化上市公司内生增长和创新发展。制定《独立董事工作制度》，全面修订《公司章程》等规章制度10项，夯实治理基础。连续三年编制披露年度ESG报告，入选中国上市公司协会“ESG优秀实践案例”，公司在国资委“央企ESG先锋指数”中的得分及排名三年来稳步提升，2023年首次跻身前50，继2022年当选中国上市公司协会会员副会长单位后，2023年当选上海上市公司协会会员副会长单位，高质量发展工作得到各方一致好评。 回望2023年的奋斗路，所有的自信从容，都源于厚积薄发；所有的游刃有余，都源于千锤百炼。我们步履铿锵、砥砺前行，在感恩奋进中汲取了澎湃力量，在风雨兼程中经历了考验洗礼，在实干笃行中付出了心血汗水，取得了沉甸甸、满当当的收获。 历史的画卷，在赓续前行中铺展；时代的华章，在接续奋斗里书写。2024年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实中央金融工作会议、中央经济工作会议各项要求，深入践行政治性、人民性，围绕“一目标、一保障、双引擎、四驱动”战略布局，稳中求进、以进促稳，全力做好“五篇大文章”，着力推动全领域经营管理新提升，奋力书写高质量发展新华章，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业积极贡献国网英大力量！ 公司董事长、党委书记： 2024年4月28日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马晓燕、主管会计工作负责人车雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）丁洪 峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司全年实现税后净利润为435,359,409.05元。按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，加上实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至2023年末母公司可分配利润为605,927,677.62元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.072元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本5,718,435,744股，以此计算合计拟派发现金红利411,727,373.57元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.18%。 2023年度不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本预案须提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面对的风险主要有经营风险、信用风险、市场风险和合规风险，详见本报告第三节第六部分之（四）“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义6 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理36 第五节环境与社会责任52 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况72 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告79 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、国网英大 指 国网英大股份有限公司，股票代码：600517 国家电网、国家电网公司 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 英大集团 指 国网英大国际控股集团有限公司，公司控股股东 国网电科院 指 国网电力科学研究院有限公司 南瑞集团 指 南瑞集团有限公司 英大信托 指 英大国际信托有限责任公司 英大证券 指 英大证券有限责任公司 英大期货 指 英大期货有限公司，英大证券全资子公司 风险管理子公司 指 国网英大风险管理（深圳）有限公司，英大期货全资子公司 英大碳资产 指 国网英大碳资产管理（上海）有限公司 置信电气 指 上海置信电气有限公司 武汉南瑞 指 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司,置信电气全资子公司 天津置信 指 天津置信电气有限责任公司，置信电气全资子公司 置信非晶 指 上海置信电气非晶有限公司，置信电气全资子公司 襄阳绝缘子 指 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司，置信电气全资子公司 宏源电气 指 江苏宏源电气有限责任公司，置信电气控股子公司 帕威尔电气 指 江苏南瑞帕威尔电气有限公司，置信电气控股子公司 2013年重组 指 本公司向国网电科院发行股份购买其持有的上海联能置信非晶合金变压器有限公司66%股权、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司60%股权、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司49%股权、山西晋能置信电气有限公司49%股权、河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司30%股权、河南龙源置信非晶合金变压器有限公司30%股权、江苏南瑞帕威尔电气有限公司90%股权、重庆市亚东亚集团变压器有限公司78.995%股权、江苏宏源电气有限责任公司77.5%股权的行为 2015年重组 指 本公司向国网电科院发行股份购买其持有的武汉南瑞100%股权的行为 2020年重组 指 本公司以发行股份的方式向英大集团等交易对方购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权的行为 非晶变 指 非晶合金铁心变压器，是采用非晶合金材料作为其铁心主要材料的变压器 硅钢变 指 硅钢变压器，采用硅钢材料作为其铁心主要材料的变压器 原银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会，现已组建为国家金融监督管理总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 国网英大股份有限公司 公司的中文简称 国网英大 公司的外文名称 STATEGRIDYINGDACO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GWYD 公司的法定代表人 马晓燕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛希红 仲华 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层 中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层 电话 021-51796818 021-51796818 传真 021-51796816 021-51796816 电子信箱 600517@sgcc.com.cn 600517@sgcc.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层 公司注册地址的历史变更情况 注册地址变更情况详见公司于2020年12月19日在上海证券交易所网站披露的公告（临2020-108号） 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层 公司办公地址的邮政编码 200126 公司网址 www.gwydgf.com 电子信箱 600517@sgcc.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报www.cnstock.com中国证券报www.cs.com.cn 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层董事监事与投资者关系管理部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国网英大 600517 置信电气 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 崔巍巍、胡丽娅 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业总收入 10,895,488,048.23 10,861,214,271.72 10,861,214,271.72 0.32 9,485,273,791.55 9,485,273,791.