华菱精工：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603356公司简称：华菱精工 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023年年度报告 1/251 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗旭、主管会计工作负责人贺德勇及会计机构负责人（会计主管人员）张永林声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本期合并报表归属于母公司股东所有者的净利润为-10,390.94万元，母公司期末未分配利润为9,370.16万元。 基于公司2023年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益 ，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”可能面临的风险的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理33 第五节环境与社会责任56 第六节重要事项59 第七节股份变动及股东情况78 第八节优先股相关情况84 第九节债券相关情况85 第十节财务报告85 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本报告 指 2023年年度报告 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 公司、本公司、华菱精工 指 宣城市华菱精工科技股份有限公司 控股股东 指 黄业华先生，直接持有公司17.71%的股权，系公司第一大股东。 实际控制人 指 黄业华和黄超 捷登零碳、收购人 指 捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 黄业华家族、转让方 指 黄业华，黄业华之配偶马息萍，黄业华、马息萍之子黄超 本报告书 指 《宣城市华菱精工科技股份有限公司收购报告书》 本次股份转让 指 捷登零碳以协议转让方式受让转让方持有的上市公司12,667,300股股份的行为或事项 本次向特定对象发行股票、本次发行 指 收购人拟认购上市公司向其定向发行的合计不超过40,002,000股股份的行为或事项 本次收购 指 收购人协议收购黄业华、黄超、马息萍持有的上市公司部分股票，并认购上市公司向特定对象发行的新股或继续受让黄业华和黄超持有的上市公司部分股份以取得上市公司控制权，同时接受黄业华和黄超所持上市公司股份的表决权委托以维持上市公司控制权平稳过渡的行为或事项。 剩余股份 指 本次股份转让完成后，黄业华和黄超仍持有的具备转让条件的上市公司股份 《股份认购协议》 指 《宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》 《股份转让协议》 指 《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司之股份转让协议》 《股份表决权委托协议》 指 《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司之股份表决权委托协议》 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 监事会 指 宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会 股东大会 指 宣城市华菱精工科技股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 安华机电 指 宣城市安华机电设备有限公司 无锡通用 指 无锡通用钢绳有限公司 安徽新能源 指 安徽华菱新能源有限公司 华菱新能源技术 指 安徽华菱新能源技术有限公司 天津华菱 指 天津市华菱机电设备有限公司 溧阳华菱 指 溧阳市华菱精工科技有限公司 江苏三斯 指 江苏三斯风电科技有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 宣城市华菱精工科技股份有限公司 公司的中文简称 华菱精工 公司的外文名称 XuanchengValinPrecisionTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ValinPrecision 公司的法定代表人 罗旭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 罗旭 联系地址 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇 电话 0563-7793336 传真 0563-7799990 电子信箱 luoxu@xchualing.com 三、基本情况简介 公司注册地址 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路 公司办公地址的邮政编码 242115 公司网址 www.xchualing.com 电子信箱 boardoffice@xchualing.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华菱精工 603356 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 张克东、高志英 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 天风证券股份有限公司 办公地址 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天 风证券大厦20层 签字的保荐代表人姓名 蒋伟驰、占志鹏 持续督导的期间 2023年1月1日至2023年12月14日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 签字的保荐代表人姓名 严智杰、胡丹丹 持续督导的期间 2023年12月14日至2023年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 1,552,816,725.57 1,752,856,339.54 -11.41 2,233,924,599.45 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,416,738,401.15 1,666,053,372.07 -14.96 2,067,631,839.37 归属于上市公司股东的净利润 -103,909,375.11 -9,476,189.76 不适用 2,028,708.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -123,159,441.43 -13,370,380.27 不适用 -3,987,940.68 经营活动产生的现金流量净额 139,816,585.86 329,636,247.02 -57.58 -51,504,030.83 2023年末 2022年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 683,891,300.70 773,156,265.31 -11.55 779,617,208.34 总资产 1,832,995,249.84 2,194,173,676.58 -16.46 1,953,820,878.90 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） -0.78 -0.07 不适用 0.02 稀释每股收益（元／股） -0.78 -0.07 不适用 0.02 扣除非经常性损益后的基本每 -0.92 -0.10 不适用 -0.03 股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） -14.41 -1.22 减少13.19个 百分点 0.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -17.08 -1.73 减少15.35个 百分点 -0.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司营业收入比上年同期减少11.41%，主要原因是市场订单减少，销售下降；归属于上市公司股东的净利润为-10,390.94万元，主要是销售下降11.41%，毛利率同比减少3.71%，公司计提了相应的资产减值损失；经营活动产生的现金流量净额13,982万元，主要是优化了产销收付策略，提高了回款效率。基本每股收益-0.78元/股，加权平均净资产收益率-14.41%，主要是报告期销售下降，毛利率下降，计提资产减值准备增加，出现经营亏损所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 302,318,868.50 454,020,960.71 382,074,051.82 414,402,844.54 归属于上市公司股东的净利润 -861,234.92 -27,338,064.92 -12,610,161.84 -62,936,064.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,142,100.82 -30,281,344.97 -18,850,299.24 -64,970,334.04 经营活动产生的现金流量净额 -17,616,371.80 33,659,006.30 45,246,814.37 78,527,136.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 6,411,808.93 84,075.84 -1,107,108.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,387,909.61 5,593,461.19 7,486,854.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产