国博电子：南京国博电子股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688375 南京国博电子股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人梅滨、主管会计工作负责人何莉娜及会计机构负责人（会计主管人员）贾燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2023年12月31日总股本400,010,000股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4.9股，不送红股。本次拟转增196,004,900股，转增后公司总股本为596,014,900股。 如在公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................35第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................52第六节重要事项...........................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................82第八节优先股相关情况...............................................................................................................91第九节债券相关情况...................................................................................................................91第十节财务报告...........................................................................................................................92 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 注: 1、根据财政部于2022年颁布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》，公司在编制截至2023年12月31日财务报表时，已选择自2023年1月1日起采用准则中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，并采用追溯调整法进行会计处理，相应调整2022年年初留存收益及其他相关财务报表项目，截至2023年12月31日比较财务报表已相应重列。 2、中国证券监督管理委员会于2023年颁布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》，该规定自公布之日起施行。公司按照规定编制了2023年度非经常性损益明细表，截至2023年12月31日比较财务报表已相应重列。 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年公司营业收入为35.67亿元，同比增长3.08%，主要系报告期内公司积极开展技术研发和市场开拓，稳妥保障产品生产和供应链安全，使得主营业务收入增加所致。 2023年归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元，同比增长16.47%，2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.71亿元，同比增长13.94%，主要系报告期内公司主营业务收入增长所致。 2023年经营活动产生的现金流量净额为8.39亿元，同比经营净现金流由负转正，主要系报告期内销售回款增加所致。 截至2023年12月31日，总资产为84.71亿元，同比增长1.45%，归属于上市公司股东的净资产为59.98亿元，同比增长6.43%，主要系报告期内公司经营积累所致。 2023年基本每股收益为1.52元/股，同比增长10.14%；稀释每股收益为1.52元/股，同比增长10.14%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.43元/股，同比增长7.52%，每股收益指标增长主要系报告期内公司净利润增长所致。 2023年加权平均净资产收益率为10.31%，同比下降2.98个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.71%，同比下降3.08个百分点；主要系2022年公司首次公开发行股票募集资金，使得2023年加权平均净资产较2022年大幅增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 中国证券监督管理委员会于2023年颁布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》，该规定自公布之日起施行。公司按照规定编制了2023年度非经常性损益明细表，截至2023年12月31日各季度非经常性损益数据已相应重列。 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《南京国博电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定，公司部分信息因涉及商业秘密，为避免引致不当竞争已申请豁免披露，并完成公司内部相应审核程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司以习近平新时代特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，始终聚焦主营业务发展和核心技术创新，以中国特色现代企业制度为导向，推进公司治理制度和组织架构建设，建立和完善运营体系；以国家战略和市场需求为导向，推进技术创新，提升满足不同应用、不同需求的能力；以问题为导向，通过资源优化、流程优化，推进管理创新、团队协作，提高管理效率和经营效益。 报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入356,696.33万 元 ， 较 上 年 同 期346,051.11万 元增 长10,645.22万元，同比增长3.08%；利润总额65,372.62万元，较上年同期55,501.87万元增长9,870.75万元，同比增长17.78%；归属于上市公司股东的净利润60,622.82万元，较上年同期52,048.18万元增长8,574.64万元，同比增长16.47%。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 国博电子主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际先进水平，公司主要客户为各科研院所和整机单位、移动通信设备制造商等。 国博电子建立了以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局，产品覆盖射频芯片、模块、组件。公司主要产品包括有源相控阵T/R组件、射频模块、射频放大类芯片、射频控制类芯片等，均属于模拟集成电路。 1、T/R组件和射频模块 （1）有源相控阵T/R组件 T/R组件是指在雷达或通信系统中用于接收、发射一定频率的电磁波信号，并在工作带宽内进行幅度相位控制的功能模块，是有源相控阵雷达实现波束电控扫描、信号收发放大的核心组件。整个雷达系统由成百上千个辐射器按照一定的排布构成，每个辐射器后端均连接一个单独有源相控阵T/R组件，在波束形成器的控制下，对信号幅度和相位进行加权控制，最终实现波束在空间的扫描。因此，有源相控阵T/R组件的性能参数直接决定相控阵雷达系统的作用距离、空间分辨率、接收灵敏度等关键参数。此外，有源相控阵雷达需要数量众多的T/R组件共同构成有源相控阵阵面，有源相控阵T/R组件的性能也进一步决定了有源相控阵雷达系统的体积、重量、成本和功耗。 根据雷达的不同工作环境和不同的性能要求