正帆科技：上海正帆科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688596公司简称：正帆科技 上海正帆科技股份有限公司2023年年度报告 董事长致辞 正帆科技在2023年达成历史最好业绩，各项经营指标均创新高。主业收入超过38.3亿人民币，同比增长超过40%；扣非归母净利润接近3.4亿人民币，同比增长超过58%；归母净利润超过4.0亿人民币，同比增长55%；营运现金流由负转正，超过1亿人民币。 我们取得的成绩，离不开所有人的支持。在此，我代表公司管理层向广大客户、供应商与合作伙伴，向正帆科技的优秀团队和关心爱护我们的投资者们表达最衷心的感谢！ 正帆科技向泛半导体和生物医药产业的客户提供制程关键系统、核心工艺材料和专业运维管理 “三位一体”的服务。得益于中国高新技术产业特别是半导体产业的迅猛发展，正帆科技的业务在近几年获得了较高的增长速度。自2016年开始聘请专业财务审计机构并统一财务口径以来，正帆科技扣非归母净利润七年复合增长率达到了55%。 市场红利是正帆科技高速发展的外部条件。我们在抓住机遇的同时，更要持续打造优秀的组织能力，把正帆科技做大做强。我们将高度聚焦于成本控制、效率提升、技术创新和模块化业务扩张，以多维度的全面优势获取更高的市场份额。 正帆科技的下游市场工艺链条长、服务要求高，为正帆科技的同游横向扩张战略提供了巨大空间，使我们能够把赛道持续做宽。同时，正帆科技核心技术的泛用性可以产生同源技术跨行业外溢效应，这是正帆科技能够向先进制造业、新能源和碳减排等新兴市场拓展的底层逻辑。正帆科技将继续坚定执行依托Capex业务拓展Opex业务的战略。我们预计2024年Opex业务的增长速度将明显高于Capex业务增速，Opex业务占比将有较大幅度提升。 正帆科技正在稳步推进可转债发行计划。我们将继续利用有效的市场机制进行融资，以支持我们的业务发展战略。正帆科技将在电子特气和先进材料开发、数字化平台建设、高纯流体系统核心装备研制、电子特气和大宗气体生产设施与生产基地建设等方面持续进行适当和必要的资本投入，以保证我们不断推出符合市场需求的新产品和新业务，不断提升我们的产能和保供能力。 正帆科技是一个注重可持续发展、坚持为达成目标付出长期努力的企业。我们将持续专注于业绩提升，坚持不懈打造组织能力。我们将一如既往为中国的高科技产业提供高质量的产品和服务，尽最大努力持续为客户创造价值。我们将坚持打造独特的文化基因，把正帆科技建成一个充满活力、基业长青的优秀企业。我们将继续与客户、供应商和战略合作伙伴一起建设健康多赢的产业生态。我们将关注关爱我们的员工，创造一切条件帮助高潜质人才快速成长并获取个人价值。我们将继续建设、推行和完善包括期权计划在内的各项激励机制，鼓励优秀员工把自己的利益与公司的长远利益捆绑在一起，为共同的目标而奋斗。 历史给了我们前所未有的机遇，也给我们带来前所未有的挑战。正帆科技年轻而充满激情的专业团队必将在市场的搏杀中壮大成长、创造新的辉煌，以优异业绩回报投资人的厚爱和信任！ 上海正帆科技股份有限公司董事长俞东雷 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人YUDONGLEI（俞东雷）、主管会计工作负责人ZHENGHONGLIANG（郑鸿亮）及 会计机构负责人（会计主管人员）ZHENGHONGLIANG（郑鸿亮）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为283,606,254股，扣减公司回购专用证券账户4,489,317股后的股本为279,116,937股，以此计算合计拟派发现金红利80,943,911.73元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.17%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司监事会已对上述利润分配方案发表同意意见，本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义6 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理51 第五节环境、社会责任和其他公司治理69 第六节重要事项75 第七节股份变动及股东情况106 第八节优先股相关情况116 第九节债券相关情况116 第十节财务报告116 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义正帆科技/公司/本公司 指 上海正帆科技股份有限公司 控股股东/風帆控股 指 風帆控股有限公司 实际控制人 指 YUDONGLEI（俞东雷）、CUIRONG（崔荣） 正帆半导体 指 上海正帆半导体设备有限公司 合肥正帆 指 合肥正帆电子材料有限公司 铜陵正帆 指 铜陵正帆电子材料有限公司 正帆超净 指 上海正帆超净技术有限公司 江苏正帆 指 江苏正帆半导体设备有限公司 正帆华东 指 江苏正帆华东净化设备有限公司 香港正帆 指 香港正帆国际贸易有限公司 上海正霆 指 上海正霆电子材料有限公司 上海徕风 指 上海徕风工业科技有限公司 硕之鑫 指 上海硕之鑫工业科技有限公司 上海浩舸 指 上海浩舸企业管理咨询有限公司 正帆百泰 指 正帆百泰（苏州）科技有限公司 正帆丽水 指 正帆科技（丽水）有限公司 鸿舸半导体 指 鸿舸半导体设备（上海）有限公司 正帆潍坊 指 正帆科技（潍坊）有限公司 正帆沃泰 指 正帆沃泰（上海）科技有限公司 凤展鸿图 指 上海凤展鸿图数字科技有限公司 芜湖永泰 指 芜湖市永泰特种气体有限公司 湖州正帆 指 正帆科技（湖州）有限公司 正帆合泰 指 正帆合泰（杭州）生物科技有限公司 文德半导体 指 文德半导体装备（浙江）有限公司 深圳正帆 指 正帆科技半导体装备（深圳）有限公司 正帆济宁 指 正帆工业科技（济宁）有限公司 文德秋径 指 文德秋径半导体（上海）有限公司 正帆氦邺 指 上海正帆氦邺科技有限公司 安徽正帆 指 正帆科技（安徽）有限公司 嘉赢友财 指 无锡嘉赢友财投资中心（有限合伙）（工商更名前为“苏州嘉赢友财投资中心（有限合伙）”） 友财中磁 指 扬州友财中磁投资合伙企业（有限合伙）（工商更名前为“杭州友财中磁投资合伙企业（有限合伙）”） 集成电路、芯片 指 按照特定电路设计，通过特定的集成电路加工工艺，将电路中所需的晶体管、电感、电阻和电容等元件集成于一小块半导体（如硅、锗等）晶片或介质基片上的具有所需电路功能的微型结构 特种气体 指 在特定领域中应用，对气体纯度有特殊要求，主要为砷烷、磷烷、氨、氢气、氧化亚氮、其他高纯气等高附加值的工业气体 电子气体 指 纯度、杂质含量等技术指标符合特定要求，可应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、半导体 及电子产品生产领域的气体，分为电子特种气体和电子大宗气体 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海正帆科技股份有限公司章程》 元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、万元 本报告期、报告期 指 2023年1-12月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海正帆科技股份有限公司 公司的中文简称 正帆科技 公司的外文名称 ShanghaiGentechCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Gentech 公司的法定代表人 YUDONGLEI（俞东雷） 公司注册地址 上海市闵行区春永路55号2幢 公司注册地址的历史变更情况 2019年3月11日，公司注册地址变更，变更前地址为上海市闵行区春中路56号106-108室，变更后地址为上海市闵行区春永路55号2幢 公司办公地址 上海市闵行区春永路55号 公司办公地址的邮政编码 201108 公司网址 www.gentechindustries.com 电子信箱 ir@gentech-online.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 姓名 陈越 联系地址 上海市闵行区春永路55号 电话 021-54428800 传真 021-54428811 电子信箱 ir@gentech-online.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市闵行区春永路55号董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 正帆科技 688596 / (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 胡新荣、王辉达、陆俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 签字的保荐代表人姓名 李鸿仁、张臣煜 持续督导的期间 2020年8月20日至2023年8月20日 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 签字的保荐代表人姓名 张一鸣、谭同举 持续督导的期间 2023年8月21日至2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上 年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,834,735,535.09 2,704,742,573.87 2,704,742,573.87 41.78 1,836,764,431.27 1,836,764,431.27 归属于上市公司股东的净利润 401,342,163.20 258,765,713.77 258,675,666.49 55.10 168,777,558.30 168,402,808.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 339,500,061.50 214,326,896.29 214,236,849.01 58.40