菲林格尔：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603226公司简称：菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 2023年年度报告 1/210 重要提示 一、本公司董事会及除董事长JürgenVöhringer、董事吕啸外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长JürgenVöhringer、董事吕啸无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：JürgenVöhringer：根据普华永道关于工程建设的报告中显示，公司在关联交易、工程造价、内部控制等方面存在诸多尚待进行核实的内容，因此无法确定年报的真实、准确和完整。吕啸：对于工程项目价格的差异尚未核实，因此2023年财务报表不能确定完善，无法确定年报的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 详见与本定期报告同日披露的本公司董事会对相关事项的专项说明及监事会意见。 四、公司负责人JürgenVöhringer、主管会计工作负责人俞志豪及会计机构负责人（会计主管 人员）黄英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润为人民币-24,184,331.50元，截至2023年末公司累计未分配利润为423,868,765.34元，2023年度母公司实现净利润为-73,849,801.16元，截至2023年末母公司累计未分配利润为446,820,150.46元。 《公司章程》第一百五十五条有关利润分配的总体原则是保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 鉴于2023年公司实现的净利润为负值，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 》及《公司章程》的有关规定，公司2023年度不具备现金分红的基本条件。公司2023年年度利润分配预案如下：不派发现金红利；不送红股；不转增股本。 本预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 2023年10月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，以3票同意，2票弃权审议通过了 《关于对公司及子公司工程建设事项进行专项审计的议案》，邀请外部专业审计机构对于公司及子公司工程建设项目开展专项审计。该专项审计涉及的固定资产和在建工程于2023年12月31 日的账面原值合计为2.81亿元。目前，关于工程建设相关事项尚未充分核实，本年度公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了保留审计意见，对公司内部控制评价报告出具了带强调事项段的无保留意见，董事会提醒敬请投资者特别关注。其他风险已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅：“第三节：管理层讨论与分析-六、公司关于公司未来发展的讨论与分析-(四)可能面对的风险”中的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理29 第五节环境与社会责任51 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况72 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告79 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义菲林格尔、公司 指 菲林格尔家居科技股份有限公司，曾用名为上海菲林格尔木业股份有限公司 德国菲林格尔 指 VöhringerHoldingGmbH（菲林格尔控股有限公司），曾用名为VöhringerGmbH（菲林格尔有限公司） 木业公司 指 菲林格尔木业（上海）有限公司，曾用名上海菲林格尔木业销售有限公司 企业发展公司 指 上海菲林格尔企业发展有限公司 江苏菲林格尔 指 菲林格尔家居科技（江苏）有限公司 智能家居公司 指 菲林格尔智能家居（上海）有限公司 香港亚太 指 亚太集团国际有限公司（AsiaPacificGroupInternationalLimited） 新发展集团 指 新发展集团有限公司 巴马申茂 指 广西巴马申茂仓储有限公司，曾用名上海申茂仓储有限公司 多坤建筑 指 上海多坤建筑工程有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A股 指 向境内投资者发行的人民币普通股 元 指 人民币元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 股东大会 指 菲林格尔家居科技股份有限公司股东大会 董事会 指 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 监事会 指 菲林格尔家居科技股份有限公司监事会 强化复合地板 指 指以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂，铺装在刨花板、中密度纤维板、高密度纤维板等人造板基材表层，背面加平衡层，正面加耐磨层，经热压而成的地板 实木复合地板 指 以实木拼板或单板（含重组装饰单板）为面板，以实木拼板、单板或胶合板为芯层或底层，经不同组合层压加工而成的地板 实木地板 指 用天然实体木材直接加工而成的地板，分为涂饰和未涂饰两种 基材 指 多层复合实木地板产品除单板、木皮外的中间层，以实木条或胶合板为材料 木皮 指 实木经刨切、旋切、锯切等方式制取的实木木皮，其用于做地板面层，一般都是名贵木材 胶合板 指 由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成 耐磨纸 指 为强化木地板的外表层,通常是耐磨原纸经三聚氰胺树脂浸渍而成，赋予强化复合地板表面耐磨、耐划、耐香烟灼烧等强度性能的纸 平衡纸 指 用以平衡强化复合地板在热压过程中的板材上下表面拉力，同时有防潮功能 花色纸 指 用以增强强化复合地板表面装饰效果，同时能提高木板的物理力学性能，改善外观质量，扩大木板的使用范围 浸渍纸 指 耐磨纸、平衡纸及花色纸的统称 原纸 指 又称加工原纸，用于进一步加工制成各种纸 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 菲林格尔家居科技股份有限公司 公司的中文简称 菲林格尔 公司的外文名称 VohringerHomeTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 —— 公司的法定代表人 JürgenVöhringer 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞志豪 董天顺 联系地址 上海市奉贤区林海公路7001号 上海市奉贤区林海公路7001号 电话 021-67192899 021-67192899 传真 021-67192415 021-67192415 电子信箱 zqswb@vohringer.com zqswb@vohringer.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市奉贤区林海公路7001号 公司注册地址的历史变更情况 —— 公司办公地址 上海市奉贤区林海公路7001号 公司办公地址的邮政编码 201414 公司网址 www.vohringer.com 电子信箱 zqswb@vohringer.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市奉贤区林海公路7001号证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 菲林格尔 603226 —— 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 赵键、郑钢 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦2层 签字的保荐代表人姓名 宋永新、王建文 持续督导的期间 2017年6月15日至2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 营业收入 394,903,122.51 526,575,627.32 -25.01% 781,458,552.30 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 386,840,438.02 518,844,785.53 -25.44% 771,925,129.62 归属于上市公司股东的净利润 -24,184,331.50 9,721,904.55 -348.76% 20,331,277.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34,808,976.67 1,637,470.07 -2,225.78% 64,247,635.69 经营活动产生的现金流量净额 -38,344,990.15 54,210,408.85 -170.73% 117,142,183.33 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 984,116,142.15 1,002,870,891.35 -1.87% 1,000,171,143.04 总资产 1,410,481,781.71 1,413,456,947.06 -0.21% 1,398,973,708.93 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） -0.07 0.03 -333.33% 0.06 稀释每股收益（元／股） -0.07 0.03 -333.33% 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.10 0.005 -2,100.00% 0.18 加权平均净资产收益率（%） -2.45% 0.97% 减少3.42个百分点 2.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.52% 0.16% 减少3.68个百分点 6.44% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降-348.76%，主要系市场宏观环境影响销售等因素所致。 2、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降-2100.00%，主要系市场宏观环境影响销售等因素所致。 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降-156.38%，主要系收入及采购货款减少等共同影响所致。 4、报告期内，基本每股收益等主要财务指标下降较多，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东