英飞拓：2023年年度报告

深圳英飞拓科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人张军威及会计机构负责人（会计主管人员）张军威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中涉及的发展战略、未来发展规划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素： 1.技术更新换代的风险 软件与信息技术服务行业技术密集，行业更新换代迅速。行业的发展模式和需求模式可能会随着人工智能、大数据、云计算、边缘计算、5G、区块链等技术的发展情况而发生变化。如果公司不能密切跟进前沿技术的发展与变化，不能快速满足客户的业务需求，公司未来发展的不确定性风险将会加大。 2.业务转型发展的风险 公司在业务转型过程中，因新业务发展需要，对管理人才、技术人才、数智化集成解决方案的业务人才、智慧城市、智慧园区方案设计人才、互联网技术人才等有较大的需求，如果人才不能满足公司转型发展的需要，可能会影响到公司业务转型的顺利实施。 3.市场竞争风险 软件和信息技术服务业是成熟且竞争激烈的行业，行业内既有竞争对手的规模和竞争力不断提高，并有越来越多的企业参与，行业竞争日趋激烈，或将加剧公司面临的市场竞争风险，对公司未来经营业绩产生不利影响。 4.国际化经营的风险 当前，国际政治经济形势错综复杂，国际市场不可控因素增加。公司海外业务遍及北美、欧洲、澳洲、印度、中东等地区，如果业务开展所在地区出现地缘政治变化、国际贸易争端、税务法律政策的变化等情况，公司的业务发展可能会受到影响。 5.内部管理风险 公司业务主要通过子公司经营。公司子公司分布于不同地区、分属于不同行业，对公司的经营管理、财务管理、人力资源配置以及内部控制等方面提出了更高要求。子公司能否贯彻落实公司的经营管理方针和要求，将影响公司发展战略的实施、经营业绩的实现和规模效应的发挥。 6.汇率风险 由于境外子公司开展经营活动时一般采用当地货币（如美元、澳元、英镑等）进行结算，公司进口、出口产品的主要结算货币为美元，因此人民币汇率波动可能对公司的经营业绩和财务状况产生一定影响，公司面临一定的汇率风险。 7.网络安全风险 公司一贯重视并积极采取措施提升物联产品和系统的安全性能，但在互联网应用环境下，仍然可能遭到网络攻击，存在网络安全隐患。 8.地方政府债务风险 公司积极参与智慧城市建设，但目前宏观经济存在不确定性，经济下行压力加大，可能存在政府相关政策的变更或者调整或政府支付能力下降等不可控因素；虽然公司在项目签订与实施管控过程中尽力做到多方调研，全面把控，但是仍可能存在项目周期被延长、资金收回延后甚至无法回收的风险。 9.应收款回收风险 公司上下游客户货款结算周期比较长，如果客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收款不能按期或无法收回而发生坏账，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。 10.知识产权风险 公司为了紧跟行业发展，持续重视研发投入，涉及众多技术产出，公司实施了相对完善的知识产权保护措施，但产生知识产权纠纷的风险和遭受知识产权侵害的风险仍然存在。 上述提示未包括公司可能发生的其他风险，请投资者谨慎投资。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理52 第五节环境和社会责任71 第六节重要事项72 第七节股份变动及股东情况86 第八节优先股相关情况92 第九节债券相关情况93 第十节财务报告94 备查文件目录 一、载有公司负责人刘肇怀先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张军威先生签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2023年年度审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳英飞拓科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》或《章程》 指 《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》 股东大会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司监事会 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 JEFFREYZHAOHUAILIU、LIU,JEFFREYZHAOHUAI 指 刘肇怀（中文名） JHL 指 JHLINFINITELLC（注册地在美国特拉华州，刘肇怀有100%投票权） Swann、SwannCommunications 指 SwannCommunicationsPtyLtd（本公司全资子公司，总部在澳大利亚） 英飞拓国际 指 InfinovaInternationalLtd.（本公司全资子公司，总部在香港） 英飞拓系统 指 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（原名杭州藏愚科技有限公司，本公司全资子公司，总部在杭州） 新普互联 指 新普互联（北京）科技有限公司（原名北京普菲特广告有限公司，本公司全资子公司，总部在北京） 英飞拓智能 指 深圳英飞拓智能技术有限公司（本公司全资子公司，总部在深圳） 英飞拓投资 指 深圳英飞拓投资发展有限公司（本公司全资子公司，总部在深圳） 英飞拓智园 指 深圳英飞拓智园科技有限公司（原名深圳英飞拓运营服务有限公司，本公司全资子公司，总部在深圳） 英飞拓仁用 指 深圳英飞拓仁用信息有限公司（原名深圳市仁用电子系统有限公司，本公司全资子公司英飞拓智能的全资子公司，总部在深圳） 智慧中方 指 怀化市智慧中方建设运营发展有限责任公司（本公司与中方县政府合作设立的PPP项目公司） 人物互联 指 本公司首创以人为中心的互联网即"人联网"业务和以设备为中心的互联网即"物联网"业务相结合形成新的增值和优势的商业模式 XaaS业务 指 XasaService，是以数据智能分析技术为核心，以X（视频、软件、平台等）即服务，持续定期收取服务费的优质运营业务。 智慧楼宇+ 指 在智慧楼宇业务基础上，依靠领先的智慧楼宇解决方案、优质的系统集成和运维能力、开放的集成平台、行业合作伙伴，拓展到智慧医疗、教育、体育等行业。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 英飞拓 股票代码 002528 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳英飞拓科技股份有限公司 公司的中文简称 英飞拓 公司的外文名称（如有） ShenzhenInfinovaLimited 公司的外文名称缩写（如有） Infinova 公司的法定代表人 刘肇怀 注册地址 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房 注册地址的邮政编码 518110 公司注册地址历史变更情况 2002年8月5日，公司注册地址由“深圳市福田区上梅林工业区凯丰路4号厂房六楼”变更为“深圳市南山区香山东街华侨城东部工业区H-2栋南4层”；2004年1月13日，公司注册地址由“深圳市南山区香山东街华侨城东部工业区H-2栋南4层”变更为“深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋6楼”；2010年8月5日，公司注册地址由“深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋6楼”变更为“深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房”；2015年4月10日，公司注册地址由“深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房”变更为“深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房” 办公地址 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 http://www.infinova.com.cn 电子信箱 invrel@infinova.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华元柳 钟艳 联系地址 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房 电话 0755-86096000 0755-86095586 传真 0755-86098166 0755-86098166 电子信箱 invrel@infinova.com.cn invrel@infinova.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914403007230430398 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 经公司于2020年7月16日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品，从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发，转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务，从事自产产品租赁相关业务，从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务；消防设施工程专业承包；建筑机电安装工程施工；自有物业租赁（凭公司名下合法房产证方可经营）。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司于2019年11月18日收到股东JHL及刘肇怀先生的通知，JHL、刘肇怀先生与深投控签署了《股份转让协议》，JHL拟向深投控协议转让其持有的英飞拓59,933,755股股份，占英飞拓总股本的5.00%。同时除《股份转让协议》另有约定外，JHL无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持有的145,758,890股公司股份（占公司总股本为12.16%）的表决权，也不委托任何其他方行使该等股份的表决权。2019年11月26日，公司收到协议双方提供的中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议约定的股份交割已经办理完毕，过户日期为2019年11月25日。2019年12月6日，公司收到JHL和深投控的通知，深投控已经向JHL支付完毕全部股份转让价款。JHL放弃行使部分股份表决权的声明已经生效。深投控取得公司的控制权，成为公司的控股股东。具体内容详见公司于2019年12月7日披露的《英飞拓：关于公司控股股东