ST鹏博士：鹏博士2023年年度报告

公司代码：600804 鹏博士电信传媒集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司除独立董事何云、职工监事王岚外、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 独立董事何云无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷、未进行审批和披露的重大对外投资、违规担保和多起诉讼，它们对公司2023年财务报告的影响无法做出判断。虽然本人在履职中(包括参会)，就重要报表项目与公司相关岗位人员进行问询、沟通、讨论和工作提示包括其他独立董事积极努力促进公司管理层采取措施，但效果如何，还没有体现出来。 职工监事王岚无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：（1）公司年度审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）对公司2023年度的财务报表对公司年报出具了无法表示意见的审计报告，中喜所在审计报告中提到的关于持续经营能力的重大不确定性尚没有明确有效的解决措施，行政处罚事项的影响、或有事项的影响等各类事项对财务报表数据的影响范围和程度没有明确的结论，无法保证财务数据的完整性；（2）中喜所出具了否定意见的内部控制审计报告，公司的内部控制报告中列示财务与内控制度未能有效遵守，在无独立第三方报告确认的情形下，无法保证年报的真实性；（3）公司近期收到的证券监督管理部门的几项监管工作函提及的各类事项（包括违规担保及资金占用、立案调查事项等）未得到妥善解决或有明确结论，对财务报表数据的影响范围和程度无法确认，无法保证财务数据的完整性；（4）公司发送年度报告的时间较晚，短时间内无法对年度内报告的各类事项及时核查并确认相关数据。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告，具体内容详见同日披露的《董事会关于公司财务 审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明》、《监事会关于<董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明>的意见》。 四、公司负责人杨学平、主管会计工作负责人徐战岗及会计机构负责人（会计主管人员）徐战岗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月28日召开第十二届董事会第三十一次会议，审议通过2023年度利润分配预案，公司2023年度利润不分配、不转增。该预案尚需公司年度股东大会审议批准实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 2013年，公司实际控制人杨学平将应归属于公司之子公司上海道丰投资有限公司的4,800万元，安排划转给其实际控制的深圳瑞达升电子技术有限公司，构成非经营性占用上市公司资金。截至目前，实际控制人尚未归还非经营性占用资金。 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 2021年，公司向控股股东及其一致行动人违规提供担保，涉及担保金额约16.4亿元。 上述违规担保涉及《借款合同》、《保证合同》、《担保函》的签署系公司实际控制人杨学平直接安排行政人员盖章，没有履行公司审批流程及相关董事会、股东大会的审议程序。截至目前，上述违规担保尚未解除。 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................7第三节管理层讨论与分析.........................................................................................13第四节公司治理.........................................................................................................46第五节环境与社会责任.............................................................................................67第六节重要事项.........................................................................................................69第七节股份变动及股东情况.....................................................................................90第八节优先股相关情况.............................................................................................98第九节债券相关情况.................................................................................................99第十节财务报告.......................................................................................................106 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对复杂多变的外部环境及集团在转型期间被“ST”多重严峻考验，在董事长的带领下，公司紧抓国家数字经济发展机遇，积极推动算力转型。我们持续夯实算网云一体化的资源建设、巩固并强化核心优势，持续优化主营业务、拓展算力业务版图、探索数字经济产业园新模式，努力提高数智化综合服务能力，为实现公司全面算力转型、“算、网、云一体化发展”、数智化应用深度赋能奠定坚实基础。 1、经营业绩表现 公司2023年全年实现营业收入26.06亿元，同比下降29.66%;归于母公司股东的净利润为-0.93亿元，同比增长79.46%。 公司营业收入同比2022年下降的主要是公司在2023年完成传统数据中心业务和资产剥离，开启了从数据中心向算力服务的转型升级。虽然算力服务业务营收在2023年有一定突破，但总体收入规模较2022年传统数据中心收入仍有较大的差距。我相信随着公司算力转型的深入推进，算力服务业务的收入规模及增速均将迎来高速增长的爆发期。 公司2023年净利润与2022年相比有所改善，主要原因是公司有息负债大幅减少，计提减值较前一报告期大幅减少，同时公司在2023年积极优化拓展业务增加营收，控制成本费用，使得经营性净利润同比增加显著。 2、品牌影响力 2023年，公司品牌影响力得到了全面提升，在数字化服务、IDC产业创新、云计算及算力服务等领域的卓越表现，赢得了行业内外的高度认可和赞誉。比如：（1）荣获了《2023年度中国IDC产业创新发展奖》彰显了公司在行业内的领先地位和创新能力；（2）连续三年斩获STIF科创节数字化领域大奖，成功获评“STIF2023年度杰出数字化服务商”，不仅体现了公司在数字化服务领域的卓越表现，也彰显了公司在推动行业高质量发展方面的突出贡献；（3）连续9年入选中国互联网百强企业名单、公司综合实力赢得社会和客户的信任和认可；（4）鹏博士算力中心互联网络调度平台入选“2023年算力服务领航者计划”、入选全国首个算力互联互通验证平台接入服务 商以及公司获得算力领域多项软著等，这多显示了公司在算力服务领域的深厚实力和市场竞争力。 随着数字经济和人工智能技术的不断发展，鹏博士有望继续在算力服务行业保持领先地位，并为行业的发展做出更大的贡献。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）互联网数据中心行业发展现状 1、IDC规模持续扩大，行业竞争日益激烈近年来，我国加速推进新型信息基础设施建设的步伐，陆续出台了《“十四五”数字经济发展规划》、《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023）》、《算力基础设施高质量发展行动计划》等多项政策，鼓励数据中心行业发展与创新。在数字经济带动下，中国传统IDC行业保持稳定发展、持续优化的态势，IDC市场规模持续扩大。“东数西算”工程的启动加快了中国IDC行业一体化发展的步伐,加强区域协同联动，推进热点区域与中西部地区、一线城市与周边地区的数据中心协调发展，引导数据中心集群化发展。截至2023年8月，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，中国算力总规模已达到197EFLOPS。根据开放数据中心委员会（ODCC）统计数据，2020-2023年中国新增机柜主要集中在第三方IDC企业、云计算和互联网公司。目前第三方IDC企业是数据中心行业的主要贡献者，并且行业头部的第三方IDC企业的布局主要集聚在一线城市周边。根据《2022-2023年北京及周边地区IDC市场研究报告》，2022年北京及周边地区IDC市场规模达到410.2亿元，较2021年增长15.5%，在全国IDC市场领跑。从整体看，北京及周边地区算力产业规模快速增长，市场竞争激烈，应用场景多元化，创新能力突出。 2、“双碳”政策指引数据中心坚持绿色化发展路径 在国家碳达峰、碳中和战略的背景下，数据中心作为能耗大户，肩负着节能减排的重要任务，引导产业向集约化、绿色化、高效化转型发展已经成为了行业的重要课题。《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》明确要求，到