东湖高新：2023年年度报告全文

2023年年度报告 公司代码：600133公司简称：东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023年年度报告 1/313 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨涛、主管会计工作负责人余瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议，公司2023年年度利润分配预案拟以2023年12月31日公司总股本 1,066,239,875股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不转增股本，不 送红股，共计拟派发现金红利159,935,981.25元（含税），占公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为14.82%。 本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中部分内容。 十一、其他 √适用□不适用 本公司于2023年10月25日召开第十届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司以现金对价的方式将持有湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）66.00%股权作价为2,386,916,000.00元出售给湖北建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”），该受让方与公司同受湖北省建设投资集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。2023年12月14日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通 过了本次重大资产出售暨关联交易方案的相关议案，并于当日收到了建投投资支付的第一期股权转让款。同日，经湖北路桥股东会决议，同意修改章程并改选董事会,公司已将湖北路桥实际控制权转移给建投投资。因此，自2023年12月开始，公司不再将湖北路桥纳入合并范围。 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理38 第五节环境与社会责任58 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况90 第八节优先股相关情况98 第九节债券相关情况99 第十节财务报告106 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司/公司/本集团/东湖高新/上市公司 指 武汉东湖高新集团股份有限公司 联投集团/间接控股股东 指 湖北省联合发展投资集团有限公司 建投集团/控股股东 指 湖北省建设投资集团有限公司 建投投资 指 湖北建投投资有限责任公司 工程建设 指 公司从事的高速公路、大型桥梁、市政基础设施等投资、开发建设、运营维护等相关业务。 科技园区 指 公司从事的科技园区开发建设、招商运营、产业投资等相关业务。 环保科技 指 公司从事的大气治理、水务治理、固废处置、节能降碳等领域环保项目的设计、投资、建设、运营维护等相关业务，以及相关环保设备及产品的设计或集成、销售、安装与调试、运维等业务。 湖北路桥 指 湖北省路桥集团有限公司 光谷环保 指 武汉光谷环保科技股份有限公司 科技园公司 指 武汉东湖高新科技园发展有限公司 智园科技公司 指 武汉智园科技运营有限公司 科讯智园 指 武汉科讯智园技术服务有限公司 东湖股权 指 武汉东湖高新股权投资管理有限公司 中南路桥 指 湖北中南路桥有限责任公司 长沙和庭 指 长沙东湖和庭投资有限公司 光谷加速器/加速器公司 指 武汉光谷加速器投资发展有限公司 软件新城 指 武汉软件新城发展有限公司 国开基金 指 国开发展基金有限公司 联投佩尔 指 武汉联投佩尔置业有限公司 泰欣环境/上海泰欣环境 指 上海泰欣环境工程有限公司 葛店投资 指 武汉东湖高新葛店投资有限公司 园博园置业 指 武汉园博园置业有限公司 BT 指 BT（Build-Transfer，建设-移交），是指投资方取得业主特许授权进行项目的融资、设计、建造，并在项目建成后由项目业主方购回项目。 BOOM 指 BOOM(Build-Own-Operate-Maintain)模式，招标方以运营期内的烟气治理特许经营权进行招标，投标人以获得烟气治理特许经营权进行投标，烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的投资、设计、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理，负责完成合同约定的烟气治理等环保任务，并获得烟气治理服务收入。 PPP 指 PPP（Public-PrivatePartnership），即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。 TOT 指 TOT（Transfer-Operate-Transfer，移交-运营-移交），是指业主（企业）将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目交还给业主（企业）。 重大资产出售 指 公司以现金对价的方式向建投投资出售所持有的湖北路桥66%股权，股权转让价款为238,691.60万元，本次交易后，建投投资持有湖北路桥66%股权，公司仍持有湖北路桥34%股权。 可转债/东湖转债 指 公司公开发行可转换公司债券。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 武汉东湖高新集团股份有限公司 公司的中文简称 东湖高新 公司的外文名称 WUHANEASTLAKEHIGHTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ELHT 公司的法定代表人 杨涛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段静 周京艳 联系地址 武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8（原A3栋）1层、4层、5层 武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8（原A3栋）1层、4层、5层 电话 027-87172038 027-87172038 传真 027-87172038 027-87172038 电子信箱 Duanjing@0822@126.com Dhgxzjy79@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层 公司注册地址的历史变更情况 2022年10月，公司注册地址由武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼变更为武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层 公司办公地址 武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层 公司办公地址的邮政编码 430076 公司网址 www.elht.com 电子信箱 dhgx600133@elht.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）5层董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东湖高新 600133 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 刘钧、王庆海 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座、武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼 签字的保荐代表人姓名 张明慧、郭丹、李林强、许刚 持续督导的期间 2021年5月12日至2022年12月31日。截至本报告披露日，公司募集资金尚未使用完毕。中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司将继续履行持续督导责任，严格要求公司按照相关规定使用募集资金。 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的财务顾问 主办人姓名 郭丹、董凡、徐文鲁、吴昊天 持续督导的期间 2023年12月25日至2024年12月31日 2023年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 14,673,437,912.28 13,986,106,197.46 4.91 12,139,934,702.29 归属于上市公司股东的净利润 1,079,272,291.70 578,634,046.48 86.52 533,282,264.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 409,053,923.52 493,142,533.04 -17.05 394,538,949.92 经营活动产生的现金流量净额 -2,290,319,847.74 1,422,552,224.26 -261.00 668,169,369.03 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 8,939,121,934.28 7,396,827,195.58 20.85 6,459,990,911.37 总资产 19,096,762,499.81 34,970,157,438.28 -45.39 28,909,714,315.45 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 1.2106 0.6873 76.14 0.6704 稀释每股收益（元／股） 1.2106 0.5359 125.90 0.5570 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4324 0.5798 -25.42 0.4960 加权平均净资产收益率（%） 14.34 8.66 增加5.68个百分点 9.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.12 7.30 减少2.18个百分点 6.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 注1：根据企业会计准则，公司在计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除其他权益工具股利。 注2：报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加的主要原因