博汇纸业：2023年年度报告

公司代码：600966公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林新阳、主管会计工作负责人魏同秋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币1,648,826,813.87元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每10股派发现金红利0.2941元（含税）。截至2024年4月28日，公司总股本1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股为基数，以此测算合计拟派发现金红利36,374,707.59元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为20%。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理29 第五节环境与社会责任42 第六节重要事项46 第七节股份变动及股东情况61 第八节优先股相关情况67 第九节债券相关情况68 第十节财务报告69 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司，为本公司控股股东 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司，为本公司全资子公司 青岛博汇 指 青岛博汇纸业有限公司，为本公司全资子公司 淄博华汇 指 淄博华汇纸业有限公司，为本公司控股子公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司，为本公司控股子公司 江苏华汇 指 江苏华汇纸业贸易有限公司，为本公司全资子公司 香港博丰 指 香港博丰控股国际有限公司，为本公司全资子公司 金光纸业 指 金光纸业（中国）投资有限公司，为本公司间接控股股东 宁波管箱 指 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 宁波亚浆 指 宁波亚洲浆纸业有限公司 天源热电 指 山东天源热电有限公司 丰源热电 指 江苏丰源热电有限公司 山东海力 指 山东海力化工股份有限公司 江苏海力 指 江苏海力化工有限公司 江苏海华 指 江苏海华环保工程有限公司 江苏海兴 指 江苏海兴化工有限公司 青岛广联 指 青岛广联六合国际贸易有限公司 黄海港务 指 江苏黄海港务有限公司 金海贸易 指 海南金海贸易（香港）有限公司 汶瑞机械 指 汶瑞机械（山东）有限公司 金海纸品 指 金海纸制品（昆山）有限公司 宁波贸易 指 宁波金光纸业贸易有限公司 金伦钙业 指 金伦钙业（镇江）有限公司 金东纸业 指 金东纸业（江苏）股份有限公司 宁波绿色 指 宁波亚洲绿色纸品有限公司 金红叶 指 金红叶纸业集团有限公司 广西金桂 指 广西金桂浆纸业有限公司 海南金海 指 海南金海浆纸业有限公司 金光亚龙 指 金光亚龙纸制品(苏州)有限公司 金红叶湖北 指 金红叶纸业（湖北）有限公司 金红叶南通 指 金红叶纸业（南通）有限公司 金顺重机 指 金顺重机（江苏）有限公司 金禹管理 指 金禹（海南）供应链管理有限公司 金光创利 指 金光创利办公纸品（上海）有限公司 恒绿环保 指 山东恒绿环保科技发展有限公司 金华盛纸业 指 金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司 金胜浦加工 指 金胜浦(苏州工业园区)纸制品加工有限公司 金钰清远 指 金钰(清远)卫生纸有限公司 海南金红叶 指 海南金红叶纸业有限公司 报告期、本期 指 2023年度 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONGBOHUIPAPERINDUSTRYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SDBH 公司的法定代表人 林新阳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卫永清 王健阳 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 zqb@bohui.com zqb@bohui.com 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司办公地址的邮政编码 256405 公司网址 www.bohui.net 电子信箱 zqb@bohui.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博汇纸业 600966 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 刘元锁、路春霞 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 营业收入 18,693,063,058.22 18,361,782,824.94 1.80 16,276,123,311.55 归属于上市公司股东的净利润 181,834,603.72 228,071,887.73 -20.27 1,705,680,066.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 120,645,869.10 221,031,694.70 -45.42 1,712,772,683.77 经营活动产生的现金流量净额 2,118,595,680.21 179,944,257.58 1,077.36 3,644,720,121.46 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 6,668,723,895.13 6,518,082,064.00 2.31 7,266,546,336.80 总资产 22,175,682,864.73 22,778,588,497.23 -2.65 19,913,559,476.58 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.1470 0.1767 -16.81 1.2862 稀释每股收益（元／股） 0.1470 0.1767 -16.81 1.2862 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0975 0.1713 -43.08 1.2916 加权平均净资产收益率（%） 3.25 3.35 减少0.10个百分点 25.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.16 3.25 减少1.09个百分点 25.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 4,161,529,941.69 4,495,613,888.80 5,020,594,561.57 5,015,324,666.16 归属于上市公司股东的净利润 -497,045,819.82 150,751,748.59 253,381,493.64 274,747,181.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -547,872,091.29 94,759,116.31 241,713,927.04 332,044,917.04 经营活动产生的现金流量净额 157,607,690.01 326,622,540.68 461,681,129.44 1,172,684,320.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 43,469,444.58 17,163,089.71 -13,918,116.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 65,553,486.67 6,640,265.84 11,051,860.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,198,787.46 -12,479,147.51 4,816,394.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 495,448.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,182,144.22 -3,894,287.27 -11,953,635.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 447,290.87 359,456.74 546,674.14 减：所得税影响额 10,900,55