华兴源创：华兴源创：2023年年度报告

苏州华兴源创科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能面临的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“（四）风险因素”相关内容，请广大投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陈文源、主管会计工作负责人程忠及会计机构负责人（会计主管人员）程忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年利润分配预案为：公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至报告期末，公司总股本441,984,741股，扣除报告期末公司通过回购专用账户所持有本公司股份（不参与本次利润分配）940,289股后，以此计算拟派发现金红利7,497.76万元（含税），现金分红金额占2023年度可归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.28%。本报告期内，公司以现金方式回购股份计入现金分红的金额为881.51万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），根据《上市公司回购股份规则》相关规定，将用于回购股份的金额纳入现金分红金额计算后公司2023年度现金分红金额为8,379.27万元，占2023年度可归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.96%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等因素致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变的原则，相应调整利润分配总额。本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................80第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................97第六节重要事项.........................................................................................................................105第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................137第八节优先股相关情况.............................................................................................................144第九节债券相关情况.................................................................................................................145第十节财务报告.........................................................................................................................147 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (一)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、报告期内，公司营业收入同比下降19.78%，主要为2023年度公司受全球经济下行、消费电子市场需求疲软等因素影响，出货量下降所致； 2、报告期内，公司归属于上市公司净利润、归属于上市公司扣除非经常性损益净利润较2022年分别下降27.60%、36.79%，主要为报告期内公司营业收入下滑所致； 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较2022年度下降50.77%，主要是因为收入下降使得销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，同时本期支付华兴欧力通超额业绩奖励等因素使得支付给职工的现金同比增加； 4、报告期内，公司基本每股收益和扣除非经常性损益每股收益分别下降28.00%、37.68%，主要为报告期内公司净利润下降所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，国际形势复杂多变、全球经济增速放缓等一系列不利的客观环境给公司生产经营带来了诸多困难。华兴源创在董事长陈文源先生带领下始终坚持“精彩的追求”为企业理念，围绕战略目标和经营计划稳步开展各项工作，以技术创新服务客户，以产品创新引领发展。公司始终重视研发投入，以研发促进成长。通过持续不断的努力，公司荣获2023年度“苏州市市长质量奖”称号，在质量发展事业中做出了突出贡献。报告期内公司通过了国家发改委认定，获批“国家级企业技术中心”称号，科技创新水平再创新高，为将来进一步攻克行业技术痛点，打造更具有国际影响力的技术研发平台，研发更具核心竞争力的高新技术产品打下了坚实的基础。此外公司还在新市场开拓、规范运作、人才建设和数字化建设等方面取得了显著的成绩，为长远健康发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司主要经营情况如下： 1、积极调整经营策略，应对市场波动 报告期末，公司总资产规模为556,710.86万元，同比增长0.36%；净资产规模为393,541.32万元，同比增长3.57%。报告期内，公司实现营业收入为186,104.20万元，同比下降19.78%；实现归属于上市公司股东的净利润23,966.80万元，同比下降27.60%。 2、持续投入研发，坚持科技创新 经过多年持续研发，公司已在信号和图像算法等领域积累了多项自主核心技术，在各类数字、模拟、射频等高速、高频、高精度信号板卡、基于平板显示检测的机器视觉图像算法，以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力等方面具备较强的自主创新能力。报告期内，公司及控股子公司共计申请境内外知识产权311项，新增已获批知识产权263项，研究成果显著。公司研发投入为39,713.92万元，占营业收入比重为21.34%，研发驱动特征明显。 3、传统赛道稳步发展，不断研发新技术、开拓新市场 报告期内，公司紧跟面板显示技术迭代，MiniLED、Micro-LED及Micro-OLED等新一代显示检测技术储备不断增加，新申请各类知识产权110项，获得授权专利90项；半导体检测业务拳头 产品T7600已实现量产，DP128数字板卡达到了128通道，最高速率达到了400MH2，下一代产品DP256数字板卡已完成工程验证,在进一步开发中。可支持IPTVS0C芯片测试的高速音频+视频混合信号板卡MIX32(最高速率250MH2)已经研发成功；新能源车检测业务顺利获得美国以及国内多家造车新势力新能源汽车企业的认可；目前已经初步形成平板、半导体、智能穿戴、新能源汽车电子四大主营业务板块支撑公司快速健康发展的良好局面。 4、坚持规范运作，提升公司治理水平 报告期内，公司持续健全内部控制制度、完善内控流程体系，通过内部培训以及企业价值观建设，进一步修订完善各项制度流程，提升运营效率和公司治理水平。公司严格按照各项法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整；积极开展投资者关系工作，通过业绩说明会、投资者走进上市公司、热线交流等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。 5、继续推进人才建设和数字化建设，助力公司快速健康发展 报告期内公司继续执行股份回购计划，回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划，助力公司引进行业高端人才，建设人才梯队。人才建设计划的不断推进将持续提升公司研发水平和市场竞争力。同时为推进数字化转型，报告期内公司数字化转型办公室针对HYC数字化战略进行逐步推进：（1）二期智能制造工厂落地并投产；（2）完成了端到端拉通，特别在以下场景进行了数字化转型，成效显著：研发工艺自动化、供应商协同、智能仓储、智能物流、智能生产、质量协同等；（3）针对专用设备行业特点，构建四大工厂进行复合人才培养和融合，痛点突破：线束工厂、机加工工厂、SMT工厂、组装工厂，从流程、系统、硬件设施等多维度实际落地数字化建设，助力企业改善用户体验，提升效率，构建“可视”“可控