老凤祥：老凤祥股份有限公司2023年年度报告全文

2023年年度报告 公司代码：600612公司简称：老凤祥900905老凤祥B 老凤祥股份有限公司 2023年年度报告 1/220 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨奕、主管会计工作负责人凌晓静及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2023年12月31日总股本523,117,764股为基数，向全体股东每10股派发红利19.50元（含税），总金额为1,020,079,639.80元（B股红利按2023年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算）。派发后母公司未分配利润余额为2,038,967,777.69元 ，结转下一年度。本年拟不进行送股和资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。该预案尚需股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理30 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项47 第七节股份变动及股东情况56 第八节优先股相关情况61 第九节债券相关情况62 第十节财务报告63 备查文件目录 载有董事长杨奕亲笔签名的2023年度报告正本。载有法定代表人杨奕、财务总监凌晓静、会计主管人员朱晓雯签名的会计报表。载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师沈蓉、俞梦菲签名并盖章的审计报告原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司/公司/上市公司/老凤祥 指 老凤祥股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 黄浦区国资委/控股股东 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 老凤祥有限 指 控股子公司上海老凤祥有限公司 工美有限 指 全资子公司上海工艺美术有限公司 中铅有限 指 全资子公司中国第一铅笔有限公司 A股 指 人民币普通股 B股 指 境内上市外资股 报告期 指 2023年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 老凤祥股份有限公司 公司的中文简称 老凤祥 公司的外文名称 LAOFENGXIANGCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 LFX 公司的法定代表人 杨奕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱建敏 邹岩 联系地址 上海市漕溪路270号1号楼606室 上海市漕溪路270号1号楼608室 电话 (021)54480605 (021)64833388-608 传真 (021)54481529 (021)54481529 电子信箱 lfx600612@lfxgf.com lfx600612@lfxgf.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京西路190号四层、五层 公司注册地址的历史变更情况 200003 公司办公地址 上海市漕溪路270号1号楼六楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 https://www.laofengxiang.com 电子信箱 lfx600612@lfxgf.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》《香港商报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路270号1号楼公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 老凤祥 600612 中国铅笔、第一铅笔 B股 上交所 老凤祥B 900905 中铅B股 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼 签字会计师姓名 沈蓉、俞梦菲 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 71,435,641,416.14 63,010,144,202.99 13.37 58,690,773,414.31 归属于上市公司股东的净利润 2,214,395,285.15 1,700,343,002.10 30.23 1,876,306,245.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,155,735,042.54 1,727,005,552.93 24.83 1,589,415,066.61 经营活动产生的现金流量净额 7,211,579,960.46 964,083,141.66 648.02 1,989,782,736.75 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 11,573,982,195.33 10,128,063,857.70 14.28 9,191,135,714.96 总资产 24,333,847,842.95 26,004,840,307.89 -6.43 22,274,857,485.87 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 4.2331 3.2504 30.23 3.5868 稀释每股收益（元／股） 4.2331 3.2504 30.23 3.5868 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 4.1209 3.3014 24.82 3.0384 加权平均净资产收益率（%） 20.53 17.60 增加2.93个百 分点 21.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 19.98 17.88 增加2.10个百 分点 18.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 24,558,455,776.90 15,785,101,418.15 21,722,484,099.92 9,369,600,121.17 归属于上市公司股东的净利润 715,957,438.14 556,956,020.51 691,553,699.10 249,928,127.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 733,333,819.70 559,084,384.39 686,875,786.45 176,441,052.00 经营活动产生的现金流量净额 6,768,920,830.46 2,390,746,779.42 -2,015,589,787.86 67,502,138.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 41,027,894.23 -1,046,890.06 303,642,439.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 158,996,428.71 127,251,964.97 102,435,076.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -121,427,910.25 -175,349,990.50 -9,102,076.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 609,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,406,162.60 10,617,174.11 9,402,773.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,484,388.99 1,715,276.98 1,938,298.28 减：所得税影响额 23,524,041.08 -9,206,432.19 102,062,773.18 少数股东权益影响额（税 后） 11,911,880.59 -943,481.48 19,362,559.56 合计 58,660,242.61 -26,662,550.83 286,891,179.08 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 231,052,718.27 294,679,425.71 63,626,707.44 41,906,753.13 交易性金融负债 2,843,212,758.11 1,870,092,373.86 -973,120,384.25 -152,025,420.92 其他权益工具投资 2,027,025.00 2,294,077.50 267,052.50 3,217.50 其他非流动金融资产 11,511,134.84 7,721,800.15 -3,789,334.69 110,665.31 合计 3,087,803,636.22 2,174,787,677.22 -913,015,959.00 -110,004,784.98 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是全面深入贯彻党的二十大精神的开局之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，以“十四五”规划为引领，以老凤祥175周年华诞为契机，对标世界一流企业，大力弘扬“敢想、敢做、敢突破”的企业精神，着力培育品牌、质量、技术、服务等企业核心发展新优势，凝心聚力、攻坚克难，扎实推动各项工作有序开展，圆满完成了