硕世生物：江苏硕世生物科技股份有限公司2020年第三季度报告

2020年第三季度报告 1 / 31 公司代码：688399 公司简称：硕世生物 江苏硕世生物科技股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年第三季度报告 2 / 31 目 录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 7 四、 附录 ................................................................. 12 2020年第三季度报告 3 / 31 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王国强、主管会计工作负责人吴青谊及会计机构负责人（会计主管人员）孔小敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,880,702,260.26 1,154,362,463.82 62.92 归属于上市公司股东的净资产 1,426,722,776.83 1,020,789,468.87 39.77 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 466,178,480.17 47,129,791.91 889.14 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,100,656,632.20 190,611,678.41 477.43 归属于上市公司股东的净利润 581,793,307.96 49,772,187.04 1,068.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 553,933,914.61 47,736,771.93 1,060.39 加权平均净资产收益率（%） 47.54 14.26 增加33.28个百分点 基本每股收益（元/股） 9.93 1.13 778.76 稀释每股收益（元/股） 9.93 1.13 778.76 2020年第三季度报告 4 / 31 研发投入占营业收入的比例（%） 3.98 12.91 减少69.15个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 1,850,143.07 2,955,934.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,478,092.90 14,306,543.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,434,449.51 16,209,061.90 单独进行减值测试的应收款项、合 2020年第三季度报告 5 / 31 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -274,838.79 -695,512.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -1,560,454.58 -4,916,633.38 合计 8,927,392.11 27,859,393.35 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,496 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙） 15,600,000 26.61 15,600,000 15,600,000 无 0 境内非国有法人 王国强 4,945,200 8.44 4,945,200 4,945,200 无 0 境内自然人 华威慧创（上海）投资管理咨询有限公司 2,859,269 4.88 2,859,269 2,859,269 无 0 境内非国有法人 张旭 2,747,198 4.69 2,747,198 2,747,198 无 0 境内自然人 上海天亿资产管理有限公司 2,110,080 3.60 2,110,080 2,110,080 无 0 境内非国有法人 北京苇渡资本管理有限公司－宁波苇渡一期医疗创业投资合伙企业（有限合伙） 1,980,000 3.38 1,980,000 1,980,000 无 0 境内非国有法人 刘中华 1,454,400 2.48 1,454,400 1,454,400 无 0 境内自然人 2020年第三季度报告 6 / 31 宁波独角兽投资合伙企业（有限合伙） 1,320,000 2.25 1,320,000 1,320,000 无 0 境内非国有法人 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙） 1,099,000 1.87 1,099,000 1,099,000 无 0 境内非国有法人 泰州硕康企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,080,000 1.84 1,080,000 1,080,000 无 0 境内非国有法人 泰州硕源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,080,000 1.84 1,080,000 1,080,000 无 0 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 张杏娟 194,300 人民币普通股 194,300 中信证券股份有限公司 99,594 人民币普通股 99,594 广东莲花私募证券投资基金管理有限公司－智硕莲花1号私募证券投资基金 90,958 人民币普通股 90,958 苏寿梁 80,076 人民币普通股 80,076 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 77,963 人民币普通股 77,963 丁欣欣 73,271 人民币普通股 73,271 周卫霞 66,200 人民币普通股 66,200 许乃嫣 65,299 人民币普通股 65,299 吴巧芬 64,100 人民币普通股 64,100 董诚 62,427 人民币普通股 62,427 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中闰康生物为公司的控股股东。董事长房永生先生为闰康生物、泰州硕康、泰州硕源的执行事务合伙人，梁锡林为闰康生物、泰州硕康、泰州硕源出资份额最大的有限合伙人，二人共同控制闰康生物、泰州硕康、泰州硕源，房永生、梁锡林与公司第二大股东王国强签订一致行动协议，三人系公司的实际控制人。苇渡一期、苇渡二期、独角兽投资受相同自然人屈晓鹏控制。 公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2020年第三季度报告 7 / 31 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目指标重大变动说明： 单位：元 项目 2020年9月30 2019年12月31日 变动比例% 原因 货币资金 574,323,990.71 248,691,450.53 130.94 主要系新冠试剂销量增加,对应“销售商品、提供劳务收到的现金流入”增加所致 应收票据 900,000.00 225,000.00 300.00 应收账款 183,291,914.28 35,961,401.71 409.69 主要系新冠疫情期间公司应急发货导致应收款增加所致 预付款项 58,379,413.60 2,370,325.96 2,362.93 主要系应急采购新冠产品的预付材料款 存货 179,886,873.27 18,978,925.77 847.82 主要系新冠产品备货所致 其他非流动资产 80,356,328.00 5,126,417.00 1,467.49 主要系预缴企业所得税所致 其他权益工具投资 55,000,000.00 - - 主要系新增对外投资所致 其他非流动金融资产 20,300,000.00 - - 主要系新增对外投资所致 固定资产 78,755,830.66 57,107,109.38 37.91 主要系公司外购设备所致 在建工程 225,344,568.26 162,836,501.23 38.39 主要系产业园项目工程所致 长期待摊费用 14,974,156.16 6,994,212.19 114.09 主要系新租赁厂房装修所致 递延所得税资产 15,406,260.82 6,280,415.72 145.31 主要系收到政府补助所致 其他非流动资产 10,356,328.00 5,126,417.00 102.02 主要系新置设备所致 2020年第三季度报告 8 / 31 非流动资产合计 445,647,640.19 263,910,994.78 68.86 主要系上述非流动资产科目变动综合所致 短期借款 50,000,000.00 - - 主要系新增政策性短期银行借款 应付账款 107,413,890.65 44,583,598.82 140.93 主要系购买新冠产品材料所致 预收款项 - 2,099,787.65 - 主要系执行新收入准则所致 应付职工薪酬 54,456,967.51 18,463,521.49 194.94 主要系新冠产品收入导致销售奖金增加所致 应交税费 59,380,185.40 8,424,650.03 604.84 主要系销售收入增加导致缴纳销售产品的增值税、企业所得税所致 其他应付款 31,237,555.73 20,660,69