广安爱众：四川广安爱众股份有限公司2020年第三季度报告

2020年第三季度报告 1 / 25 公司代码：600845 公司简称：宝信软件 上海宝信软件股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年第三季度报告 2 / 25 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 8 2020年第三季度报告 3 / 25 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 14,083,529,652.11 10,267,677,542.77 37.16 归属于上市公司股东的净资产 6,899,804,940.03 7,064,599,480.35 -2.33 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,408,842,301.42 875,551,252.45 60.91 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 5,704,436,497.46 4,519,364,376.13 26.22 归属于上市公司股东的净利润 968,247,215.65 607,591,398.66 59.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 930,565,143.44 589,993,770.79 57.72 加权平均净资产收益率（%） 14.52 8.81 增加5.71个百分点 基本每股收益（元/股） 0.854 0.537 59.03 稀释每股收益（元/股） 0.844 0.533 58.35 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 2020年第三季度报告 4 / 25 非流动资产处置损益 -126,148.14 -198,069.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,631,725.39 42,241,955.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -67,515.47 -1,318,448.38 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,105,189.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 865,156.24 1,218,746.97 少数股东权益影响额（税后） -332,873.61 -1,570,153.69 所得税影响额 -2,036,595.33 -4,797,147.79 合计 15,933,749.08 37,682,072.21 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 50,633 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 宝山钢铁股份有限公司 579,443,712 50.14 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 19,763,278 1.71 0 未知 未知 金樟贤 9,112,513 0.79 0 未知 未知 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 9,000,000 0.78 0 未知 未知 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 6,564,823 0.57 0 未知 未知 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 6,407,793 0.55 0 未知 未知 中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 5,790,937 0.50 0 未知 未知 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 5,735,372 0.50 0 未知 未知 2020年第三季度报告 5 / 25 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 5,110,041 0.44 0 未知 未知 全国社保基金一零四组合 4,808,041 0.42 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宝山钢铁股份有限公司 579,443,712 人民币普通股 579,443,712 香港中央结算有限公司 19,763,278 人民币普通股 19,763,278 金樟贤 9,112,513 境内上市外资股 9,112,513 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 6,564,823 境内上市外资股 6,564,823 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 6,407,793 境内上市外资股 6,407,793 中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 5,790,937 人民币普通股 5,790,937 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 5,735,372 境内上市外资股 5,735,372 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 5,110,041 境内上市外资股 5,110,041 全国社保基金一零四组合 4,808,041 人民币普通股 4,808,041 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。 注：至本报告披露日， A股股东数为8月末35,518、9月末30,918； B股股东数为8月末19,570、9月末19,715。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 资产负债表类科目 期末数 期初数 增减额 增减比例（%） 2020年第三季度报告 6 / 25 货币资金 4,193,130,644.31 3,139,633,805.68 1,053,496,838.63 33.55 应收票据 848,316,636.86 642,359,214.62 205,957,422.24 32.06 应收账款 1,520,175,788.33 963,709,936.18 556,465,852.15 57.74 在建工程 99,926,053.56 467,439,192.84 -367,513,139.28 -78.62 短期借款 30,009,250.01 20,024,166.66 9,985,083.35 49.87 应付票据 380,107,065.32 144,222,454.19 235,884,611.13 163.56 应付账款 2,102,460,107.56 1,346,614,816.33 755,845,291.23 56.13 应付职工薪酬 284,808,711.72 81,246,435.73 203,562,275.99 250.55 应交税费 11,120,827.50 45,253,356.47 -34,132,528.97 -75.43 其他应付款 481,911,712.55 219,814,270.44 262,097,442.11 119.24 库存股 355,617,446.20 65,171,281.60 290,446,164.60 445.67 货币资金变动原因：主要系公司本期经营现金净流入14亿元所致。公司本期销售规模扩大、经营利润增加，同时持续加强营运资金管理，票据支付结算量有所上升。 应收票据变动原因： 主要系本期票据结算量增加所致。 应收账款变动原因： 主要系本期销售收入增长，相应项目应收款项增长所致。 在建工程变动原因： 主要系宝之云IDC四期3号楼大部分机房本期交付使用，在建工程结转所致。 短期借款变动原因： 主要系子公司宝康电子增加流动资金借款1,000万元所致。 应付票据变动原因： 主要系本期采购业务票据支付结算量增加所致。 应付账款变动原因： 主要系公司新签合同增长，备货量有所提升，同时根据采购合同执行周期及结算条款，自动化、智能化、IDC建设等业务应付款项增加所致。 应付职工薪酬变动原因： 主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。 应交税费变动原因： 主要系年初应交个人所得税于本期缴纳，期末余额减少2,677万元所致。 其他应付款、库存股变动原因：主要系本期收到第二期股权激励对象缴入的限制性股票款3.12亿元所致。 单位：元 利润表类科目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减额 增减比例（%） 税金及附加 18,982,442.86 11,166,754.52 7,815,688.34 69.99 财务费用 -49,103,795.38