法兰泰克：2020年第三季度报告

2020年第三季度报告 1 / 26 公司代码：603966 公司简称：法兰泰克 法兰泰克重工股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年第三季度报告 2 / 26 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 8 2020年第三季度报告 3 / 26 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人金红萍、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,876,962,136.88 2,455,069,146.85 17.18 归属于上市公司股东的净资产 1,171,536,241.09 1,009,546,420.95 16.05 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 110,727,777.73 143,284,590.75 -22.72 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 883,601,012.41 785,493,112.69 12.49 归属于上市公司股东的净利润 117,658,213.49 77,524,760.18 51.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,818,181.72 69,333,426.05 42.53 加权平均净资产收益率（%） 10.88 8.40 增加2.48个百分点 基本每股收益（元/股） 0.5608 0.3710 51.16 稀释每股收益（元/股） 0.5586 0.3710 50.57 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 2020年第三季度报告 4 / 26 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -150,567.45 -165,745.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,061,951.03 20,470,374.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,965,573.23 3,155,961.29 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -4,552.61 -24,564.82 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 648,292.71 -455,963.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -291,806.84 -658,843.49 所得税影响额 -1,167,953.88 -3,481,186.82 合计 6,060,936.19 18,840,031.77 2020年第三季度报告 5 / 26 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 11,342 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 金红萍 48,724,312 23.09 0 质押 26,485,000 境内自然人 陶峰华 34,182,396 16.20 0 质押 16,140,000 境内自然人 上海志享投资管理有限公司 27,884,688 13.22 0 无 境内非国有法人 刘健 3,073,420 1.46 0 无 境内自然人 王新革 2,985,980 1.42 0 无 境内自然人 马云霞 2,314,700 1.10 0 无 境内自然人 沈菊林 2,031,700 0.96 0 无 境内自然人 王程 1,560,000 0.74 0 无 境内自然人 朱金燕 1,450,000 0.69 0 无 境内自然人 张玲珑 1,410,000 0.67 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 金红萍 48,724,312 人民币普通股 48,724,312 陶峰华 34,182,396 人民币普通股 34,182,396 上海志享投资管理有限公司 27,884,688 人民币普通股 27,884,688 刘健 3,073,420 人民币普通股 3,073,420 王新革 2,985,980 人民币普通股 2,985,980 马云霞 2,314,700 人民币普通股 2,314,700 沈菊林 2,031,700 人民币普通股 2,031,700 王程 1,560,000 人民币普通股 1,560,000 朱金燕 1,450,000 人民币普通股 1,450,000 张玲珑 1,410,000 人民币普通股 1,410,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、金红萍、陶峰华为夫妻关系，二人分别直接持有公司23.09%、16.20%的股份，同时通过上海志享持有公司13.22%的股份。金红萍、陶峰华二人共同直接、间接持有公司52.51%的股份，是公司的控股股东、实际控制人。 2、除上述关联关系外,公司未得知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2020年第三季度报告 6 / 26 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目大幅变动原因 报表项目 本期期末数 上期期末数 变动比例(%) 变动原因 货币资金 834,109,421.51 580,336,694.11 43.73 系报告期内可转换债券发行所致 交易性金融资产 18,004,740.40 73,466,688.00 -75.49 系金融资产到期所致 应收款项融资 127,442,284.36 79,195,440.60 60.92 系应收票据增加所致 其他流动资产 7,066,136.65 607,655.28 1062.85 系增值税留抵增加所致 长期股权投资 685,689.91 435,689.91 57.38 系合营企业注册资本实缴所致 其他非流动金融资产 38,410,190.28 不适用 系投资复星济南惟实基金所致 在建工程 52,139,252.06 37,619,183.41 38.6 系募投项目在建增加所致 长期待摊费用 516,259.10 942,651.92 -45.23 系长期待摊项目摊销所致 短期借款 132,000,000.00 200,026,475.00 -34.01 系借款归还所致 预收款项 531,509,389.35 -100.00 系会计政策变更所致 合同负债 647,369,790.82 不适用 系会计政策变更所致 应付债券 268,184,020.94 不适用 系报告期内可转换债券发行所致 长期应付款 34,985,837.48 60,262,541.68 -41.94 系收购国电大力股权按进度支付原股东对价所致 其他非流动负债 9,672,884.31 不适用 系投资复星济南惟实基金，投资成本小于公允价值部分存续期内递延所致 其他权益工具 56,956,787.59 不适用 系报告期可转换债券发行所致 利润表项目大幅变动原因 报表项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因 2020年第三季度报告 7 / 26 研发费用 36,723,148.09 16,592,650.29 121.32 系研发投入增加所致 财务费用 -5,774,934.58 5,885,315.73 -198.12 系利息收入及汇兑收益增加所致 其他收益 20,470,374.84 5,476,173.77 273.81 系政府补助增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -54,379.43 744,487.85 -107.30 系交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） -3,234,203.85 -485,779.66 565.78 系预期信用减值损失增加所致 资产处置收益（损失以“－”号填列） -15,178.40 不适用 系固定资产处置亏损所致 营业外支出 1,639,296.73 412,856.37 297.06 系捐赠增加所致 现金流量表项目大幅度变动原因 报表项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -60,733,271.67 9,124,036.37 -765.64 主要系投资复星济南惟实基金及固定资产投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 438,398,411.72 -76,015,504.94 -676.72 系报告期可转换债券发行所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 法兰泰克重工股份有限公司 法定代表人 金红萍 日期 2020年10月26日 2020年第三