畅联股份：上海畅联国际物流股份有限公司2020年第三季度报告

2020年第三季度报告 1 / 24 公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年第三季度报告 2 / 24 目录 一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3 三、 重要事项 ..................................................................................................................................... 7 四、 附录 ........................................................................................................................................... 12 2020年第三季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司于10月26日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，公司全体董事出席审议季度报告，并审议通过了公司《2020年第三季度报告全文及正文》。 1.3 公司负责人段容文、主管会计工作负责人王英珍及会计机构负责人（会计主管人员）王芳梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,405,475,428.40 2,078,819,158.42 15.71 归属于上市公司股东的净资产 1,712,977,168.26 1,596,229,197.36 7.31 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 131,757,520.77 126,102,926.13 4.48 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 822,017,138.63 856,098,622.80 -3.98 归属于上市公司股东的净利润 132,153,625.79 108,078,247.35 22.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,875,993.53 91,014,066.93 15.23 2020年第三季度报告 4 / 24 加权平均净资产收益率（%） 7.85 7.06 增加0.79个百分点 基本每股收益（元/股） 0.88 0.72 22.22 稀释每股收益（元/股） 0.88 0.72 22.22 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 - - / 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - - / 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,281,742.18 5,203,434.90 / 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - / 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - / 非货币性资产交换损益 - - / 委托他人投资或管理资产的损益 - - / 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - / 债务重组损益 - - / 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - / 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - / 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - / 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产581,826.48 749,476.74 / 2020年第三季度报告 5 / 24 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - - / 对外委托贷款取得的损益 - - / 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - / 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - / 受托经营取得的托管费收入 - - / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,978.86 142,854.48 / 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,610,550.75 28,688,952.93 / 少数股东权益影响额（税后） -16,848.63 -50,983.62 / 所得税影响额 -1,026,764.12 -7,456,103.17 / 合计 5,457,485.52 27,277,632.26 / 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 6,541 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 段容文 50,345,000 33.47 0 无 0 境内自然人 广东恒尚投资管理有限公司 13,005,000 8.65 0 无 0 境内非国有法人 黄艳婷 12,375,000 8.23 0 无 0 境内自然人 黄平 10,875,000 7.23 0 无 0 境内自然人 黄艳芸 10,725,000 7.13 0 无 0 境内自然人 国家开发投资集团有限公司 2,004,000 1.33 0 无 0 国有法人 中国工商银行股份有限公司－财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 1,375,900 0.91 0 无 0 其他 2020年第三季度报告 6 / 24 中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金 1,269,700 0.84 0 无 0 其他 中国建设银行股份有限公司－华安生态优先混合型证券投资基金 1,248,900 0.83 0 无 0 其他 招商银行股份有限公司－富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1,241,400 0.83 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 段容文 50,345,000 人民币普通股 50,345,000 广东恒尚投资管理有限公司 13,005,000 人民币普通股 13,005,000 黄艳婷 12,375,000 人民币普通股 12,375,000 黄平 10,875,000 人民币普通股 10,875,000 黄艳芸 10,725,000 人民币普通股 10,725,000 国家开发投资集团有限公司 2,004,000 人民币普通股 2,004,000 中国工商银行股份有限公司－财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 1,375,900 人民币普通股 1,375,900 中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金 1,269,700 人民币普通股 1,269,700 中国建设银行股份有限公司－华安生态优先混合型证券投资基金 1,248,900 人民币普通股 1,248,900 招商银行股份有限公司－富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1,241,400 人民币普通股 1,241,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系；段容文为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲；段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2020年第三季度报告 7 / 24 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 2020.9.30 2019.12.31 增减变化（%） 变化原因 交易性金融资产 50,713,333.33 123,460,959.67 -58.92 本期购买的交易性金融资产减少所致 应收票据 5,731,775.33 9,168,256.08 -37.48 票据到期收回款项所致 应收账款 340,374,946.24 218,542,302.03 55.75 电商客户的销售额增加结算周期所致 应收款项融资 94,408,694.06 59,465,061.90 58.76 收到客户的票据增加所致 预付款项 44,770,574.87 6,600,630.73 578.28 预付供应商采购款 其他应收款 14,995,533.10 10,741,455.02 39.60 向新增客户支付的业务保证金增加所致 在建工程 585,721,680.02 446,205,935.14 31.27 建设项目投入增加所致 递延所得税资产 10,901,565.62 16,870,444.24 -35.38 主要处置交易性金融资产变动影响所致 短期借款 98,000,000.00 - - 本期增加短期借款所致 应付票据 289,282,739.45 216,778,601.34 33.45 主要系加大票据结算所致 预收款项 6,643,555.64 3,482,573.00 90.77 收到客户预收款项的增加所致 应付职工薪酬 8,841,428.44 13,351,809.73 -33.78 主要系支付上年度计提绩效奖励所致 应交税费 29,883,519.54 13,506,425.12 121.25 本期应交税费增加所致 递延所得税负债 312,699.67 29,235.15 969.60 公允价值变动收益未收回所致 其他综合收益 -24,401.77 258,972.21 -109.42 汇率变动影响所致 利润表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减变化（%） 变化原因 财务费用 191,559.63 -688,566.97 127.82 本期增加贷款利息影响所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 749,476.74 - - 主要系公允价值变动影响所致 其他收益 5,203,434.90 2,078,842.35 150.30 主要系收到政