唯特偶：2022年三季度报告

证券代码：301319证券简称：唯特偶公告编号：2022-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 249,283,730.74 6.72% 833,199,342.33 42.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,381,564.88 -4.48% 63,342,906.12 1.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,384,466.21 -7.58% 61,267,756.57 7.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 64,663,098.92 676.45% 基本每股收益（元/股） 0.4158 -28.31% 1.0802 -24.03% 稀释每股收益（元/股） 0.4158 -28.31% 1.0802 -24.03% 加权平均净资产收益率 3.38% -21.68% 8.78% 1.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,270,828,840.72 641,563,505.12 98.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,077,631,073.89 365,279,503.33 195.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,153.61 -213,966.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,579,910.26 4,786,205.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 57,156.78 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 0.00 0.00 值准备债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -228,954.26 -2,249,497.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.09 -51,136.13 减：所得税影响额 340,703.63 253,612.47 合计 1,997,098.67 2,075,149.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 同比 同比增长 变动原因 货币资金 730,309,022.55 74,718,284.44 655,590,738.11 877.42% 主要系募集资金到账； 应收票据 16,579,701.06 6,424,875.32 10,154,825.74 158.05% 主要系商业票据对外背书减少； 预付款项 9,923,253.98 1,353,415.16 8,569,838.82 633.20% 主要系预付原材料采购款项增加； 其他应收款 1,615,258.53 3,327,432.00 -1,712,173.47 -51.46% 主要系收回其他应收款； 存货 59,148,208.26 83,958,964.51 -24,810,756.25 -29.55% 主要系加强存货管理，提高库存周转率； 投资性房地产 17,003,446.33 11,614,038.56 5,389,407.77 46.40% 主要系增加对外出租厂房； 短期借款 54,500,000.00 89,505,162.51 -35,005,162.51 -39.11% 主要系归还银行短期借款； 应付账款 63,584,999.00 92,272,690.00 -28,687,691.00 -31.09% 主要系加强存货管理减少库存； 预收款项 45,739,690.34 67,917,926.99 -22,178,236.65 -32.65% 主要系预收客户货款减少； 应交税费 10,247,872.10 6,956,186.74 3,291,685.36 47.32% 主要系收入增加，增值税及附加增加； 其他应付款 2,200,563.82 1,391,452.50 809,111.32 58.15% 主要系计提未结算费用较期初增加所致； 递延收益 2,371,907.11 4,046,201.54 -1,674,294.43 -41.38% 主要系政府补贴减少； 股本 58,640,000.00 43,980,000.00 14,660,000.00 33.33% 主要系发行新股； 资本公积 696,772,419.87 63,305,768.92 633,466,650.95 1000.65% 主要系发行新股产生的股本溢价； 2、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 同比 同比增长 变动原因 一、营业总收入 833,199,342.33 583,383,204.50 249,816,137.83 42.82% 主要系销售规模扩大； 其中：营业成本 679,726,197.06 439,810,013.19 239,916,183.87 54.55% 主要系销售量的增长及金属原材料价格波动； 研发费用 19,933,869.42 14,888,411.34 5,045,458.08 33.89% 主要系加大研发投入； 财务费用 3,778,424.42 2,044,521.77 1,733,902.65 84.81% 主要系收入增加，借款增加； 投资收益（损失以“－”号填列） -2,192,340.56 88,813.36 -2,281,153.92 -2568.48% 主要系投资损失； 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -86,349.91 1,097,000.00 -1,183,349.91 -107.87% 主要系期货账户价值变动； 信用减值损失（损失以“-”号填列） -176,283.41 -4,256,640.34 4,080,356.93 95.86% 主要系加强应收账款管理，加快货款回笼以及部分已确认坏账的应收账款收回； 资产减值损失（损失以“-”号填列） -552,883.14 -1,174,438.39 621,555.25 52.92% 主要系加强存货管理，存货周转率提升； 资产处置收益（损失以“-”号填列） -823.70 -114,107.76 113,284.06 99.28% 主要系今年处置较少； 加：营业外收入 135,457.68 35,724.53 99,733.15 279.17% 主要系处理负债类往来科目； 减：营业外支出 274,884.83 462,033.52 -187,148.69 -40.51% 主要系加强资产管理减少报废 3、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 同比 同比增长 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 707,312,176.12 455,948,729.61 251,363,446.51 55.13% 主要系产品销售收入较上年同期增长43% 购买商品、接受劳务支付的现金 560,230,184.56 377,484,323.08 182,745,861.48 48.41% 主要系销售收入较上年同期增长43%采购支出相应增加； 收到其他与投资活动有关的现金 52,598,897.13 12,089,275.36 40,509,621.77 335.09% 主要系购买理财产品增加； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 4,187,999.26 2,534,107.55 1,653,891.71 65.27% 主要系公司购买的固定资产等长期资产较上年同期增加； 支付其他与投资活动有关的现金 52,810,844.00 12,000,000.00 40,810,844.00 340.09% 主要系购买理财产品增加； 吸收投资收到的现金 700,015,000.00 0.00 700,015,000.00 0.00% 主要系募集资金到账 取得借款收到的现金 104,500,000.00 49,300,000.00 55,200,000.00 111.97% 主要系银行借款增加； 偿还债务支付的现金 139,400,000.00 15,000,000.00 124,400,000.00 829.33% 主要系银行借款归还； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,832,306.04 32,385,416.75 -28,553,110.71 -88.17% 主要系今年尚未分配股利； 支付其他与筹资活动有关的现金 55,976,886.45 2,141,186.19 53,835,700.26 2514.29% 主要系支付IPO募集资金中介费； 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 71,452.58 -287,704.73 359,157.31 124.84% 主要系报告期汇率变动影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,039 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 廖高兵 境内自然人 30.70% 18,000,000 18,000,000 深圳利乐缘投资管理有限公司 境