申通快递：2022年三季度报告

证券代码：002468证券简称：申通快递公告编号：2022-065债券代码：149107.SZ、149255.SZ债券简称：20STO01、20STO02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申通快递股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 9,117,129,761.96 54.72% 24,077,230,941.44 42.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,344,698.13 124.39% 210,972,844.11 188.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,447,433.54 92.04% 153,743,018.89 149.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,626,516,929.01 181.74% 基本每股收益（元/股） 0.0148 124.67% 0.1396 189.20% 稀释每股收益（元/股） 0.0148 124.67% 0.1396 189.20% 加权平均净资产收益率 0.28% 增加1.35个百分点 2.66% 增加5.41个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 20,203,689,741.22 18,766,907,456.78 7.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,077,576,957.91 7,827,957,573.48 3.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,796,549.64 20,536,059.46 本期发生额主要系处置非流动资产及子公司产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,463,246.21 19,304,811.75 委托他人投资或管理资产的损益 17,629,525.88 53,764,340.66 本期发生额主要系理财产品产生的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 911,861.12 -3,633,347.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,399,664.07 -10,013,309.92 减：所得税影响额 13,634,686.72 22,211,237.68 少数股东权益影响额（税后） -25,299.61 517,491.85 合计 33,792,131.67 57,229,825.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表列报项目变动说明如下： 项目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因说明 交易性金融资产 1,491,852,250.00 2,482,485,597.20 -39.90% 主要系本期赎回到期理财产品较多所致 预付款项 432,974,295.09 245,994,337.48 76.01% 主要系预付购油款以及ETC等经营类款项增加所致 在建工程 1,011,030,224.35 727,151,193.39 39.04% 主要系本期场地新建及改扩建增加所致 使用权资产 2,317,205,247.72 1,752,800,483.94 32.20% 主要系本期租赁场地增加所致 开发支出 44,870,583.46 18,269,424.71 145.60% 主要系资本性研发投入项目增多所致 其他非流动资产 338,656,192.66 146,193,283.03 131.65% 主要系预付工程、设备款增加所致 一年内到期的非流动负债 562,940,844.26 419,159,025.56 34.30% 主要系一年内到期的长期租赁合同以及银行借款增加所致 长期借款 605,029,131.98 149,908,704.61 303.60% 主要系本期银行项目贷增加所致 租赁负债 1,851,243,403.60 1,306,382,432.68 41.71% 主要系本期租赁场地增加所致 2、利润表列报项目变动说明如下： 项目 本期金额 上期金额 比同期增减幅 变动原因说明 营业收入 24,077,230,941.44 16,910,211,655.86 42.38% 主要系本期快递价格及业务量同比增长所致 营业成本 23,093,136,383.42 16,654,672,624.87 38.66% 主要系本期快递业务量同比增长所致 管理费用 523,161,726.44 396,880,996.75 31.82% 主要系员工薪酬成本增加所致 其他收益 233,781,597.42 124,713,060.04 87.46% 主要系增值税加计抵减增加所致 所得税费用 61,842,095.40 -70,886,749.87 187.24% 主要系本期公司盈利所致 3、现金流量表列报项目变动说明如下： 项目 本期金额 上期金额 比同期增减幅 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 1,626,516,929.01 577,301,713.89 181.74% 主要系公司业务量、单票收入同比大幅提升以及收回前期应收款所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,297,342,097.64 -519,805,824.33 -149.58% 主要系本期中转场地新建及改扩建工程增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -383,969,638.58 649,617,503.90 -159.11% 主要系本期归还银行借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,610 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海德峨实业发展有限公司 境内非国有法人 25.00% 382,700,542 0 上海恭之润实业发展有限公司 境内非国有法人 16.10% 246,459,149 0 质押 246,459,149 上海德殷投资控股有限公司 境内非国有法人 7.76% 118,715,969 0 质押 118,715,969 上海德润二实业发展有限公司 境内非国有法人 4.90% 75,009,306 0 质押 68,500,000 陈德军 境内自然人 3.38% 51,675,345 38,756,509 陈小英 境内自然人 2.65% 40,589,072 0 宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.53% 38,716,981 0 质押 38,716,981 香港中央结算有限公司 境外法人 2.28% 34,869,400 0 珠海市天阔投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.19% 18,259,281 0 质押 18,259,281 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享3号私募证券投资基金 其他 1.06% 16,183,928 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海德峨实业发展有限公司 382,700,542 人民币普通股 382,700,542 上海恭之润实业发展有限公司 246,459,149 人民币普通股 246,459,149 上海德殷投资控股有限公司 118,715,969 人民币普通股 118,715,969 上海德润二实业发展有限公司 75,009,306 人民币普通股 75,009,306 陈小英 40,589,072 人民币普通股 40,589,072 宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙） 38,716,981 人民币普通股 38,716,981 香港中央结算有限公司 34,869,400 人民币普通股 34,869,400 珠海市天阔投资合伙企业（有限合伙） 18,259,281 人民币普通股 18,259,281 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享3号私募证券投资基金 16,183,928 人民币普通股 16,183,928 申通快递股份有限公司－第一期员工持股计划 14,356,400 人民币普通股 14,356,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 恭之润、德殷投资、德润二、陈德军、陈小英以及磐耀通享3号为一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2021年8月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。自公司股东大会审议通过后，公司一直积极推动本次非公开发行股票的相关事项，但是 由于资本市场环境以及融资时机变化等因素的影响，截至2022年8月15日该事项未取得实质性进展，且审议本次非公开发行股票方案的股东大会决议已届满12个月。因此，本次非公开发行A股股票方案已到期自动失效，该事项不会对公司生产经营造成重大影响。未来公司将根据自身发展战略及资金需求，制定相应多元化的融资计划并将根据相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：申通快递股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 2,335,661,459.13 2,234,574,007.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,491,852,250.00 2,482,485,597.20 衍生金融资产应收票据应收账款 822,617,729.37 850,718,390.38 应收款项融资预付款项 432,974,295.09 245,994,337.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 233,314,835.71 186,222,336.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 68,845,255.17 54,538,855.03 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,324,895,797.83 1,044,095,574.68 流动资产合计 6