永和智控：2022年三季度报告

证券代码：002795证券简称：永和智控公告编号：2022-087 永和流体智控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 267,292,258.24 -9.35% 797,766,358.45 10.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,352,585.65 245.41% 36,851,610.84 36.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,992,536.60 467.47% 40,612,729.88 65.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 205,492,707.76 600.42% 基本每股收益（元/股） 0.0182 142.67% 0.1259 -6.81% 稀释每股收益（元/股） 0.0182 142.67% 0.1259 -6.81% 加权平均净资产收益率 0.62% 增加0.38个百分点 4.51% 增加0.41个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,508,657,383.90 1,506,596,737.33 0.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 849,222,616.83 770,553,263.72 10.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -223,545.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,462,488.67 1,920,137.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -520,867.64 -2,615,092.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,580,604.88 -3,232,854.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,648.91 减：所得税影响额 -1,974.79 -279,871.87 少数股东权益影响额（税后） 2,941.89 -28,714.54 合计 -1,639,950.95 -3,761,119.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因： 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 同比增减(%) 变动说明 货币资金 317,834,728.79 131,906,431.44 140.95% 主要系本期发行限制性股票以及应收款项收回收到的现金。 应收账款 110,899,212.67 177,882,962.08 -37.66% 主要系应收账款管理加强，款项收回加快所致。 预付款项 37,929,918.87 4,687,545.78 709.16% 主要系公司为锁定原材料采购价格，增加预付款所致。 存货 114,364,079.14 238,289,008.96 -52.01% 主要系加强对存货管控，存货周转加快，库存减少所致。 其他非流动资产 16,479,345.00 9,711,360.01 69.69% 主要系本期预付设备采购款增加所致。 应付账款 96,449,728.84 164,401,641.39 -41.33% 主要系公司加强存货管控，应付存货采购款减少所致。 应交税费 12,760,436.26 7,140,817.36 78.70% 主要系本期应交企业所得税增加所致。 其他应付款 73,725,673.64 26,212,652.15 181.26% 主要系本期确认限制性股票回购义务所致。 一年内到期的非流动负债 11,513,696.64 42,811,053.73 -73.11% 主要系一年内到期的长期借款到期偿还所致。 长期借款 16,500,000.00 -100.00% 主要系本期偿还银行到期借款所致。 股本 308,851,970.00 207,175,000.00 49.08% 主要系本期资本公积转增股本以及发行限制性股票所致。 2、合并利润表主要项目变动情况及原因： 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动说明 税金及附加 5,063,248.11 3,218,482.77 57.32% 主要系本期增值税免抵额增加导致附加税较上年同期增加所致。 财务费用 -1,941,802.24 23,452,912.26 -108.28% 主要系人民币兑美元汇率贬值导致的汇兑收益较上年同期增加所致。 其他收益 2,001,786.63 1,232,061.79 62.47% 主要系本期公司收到的政府补助较上年同期增加所致。 投资收益 -2,521,751.91 4,964,019.00 -150.80% 主要系本期远期外汇合约处置收益较上年同期减少所致。 公允价值变动收益 -93,340.26 -2,829,505.03 96.70% 主要系本期远期外汇合约公允价值变动损失较上年同期减少所致。 信用减值损失 3,408,397.06 -3,075,476.40 210.83% 主要系本期计提的应收账款坏账损失较上年同期减少所致。 资产减值损失 -13,473,460.83 -5,197,115.95 -159.25% 主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。 营业外支出 3,456,418.15 81,640.37 4133.71% 主要系本期补偿支出、公益捐赠及其他支出较上年同期增加所致。 3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因： 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 205,492,707.76 29,338,580.55 600.42% 主要系本期销售商品收到的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -37,184,212.61 -20,230,488.44 -83.80% 主要系本期购建固定以及取得子公司支付的现金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -31,905,427.57 -14,149,041.65 -125.50% 主要系本期吸收投资、取得借款收到的现金较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 曹德莅 境内自然人 15.41% 47,600,000 35,700,000 质押 24,892,000 陈先云 境内自然人 7.57% 23,369,360 应雪青 境内自然人 5.67% 17,500,000 质押 9,100,000 杨缨丽 境内自然人 4.76% 14,692,000 14,679,000 质押 10,220,000 苏金飞 境内自然人 4.65% 14,376,600 蔡丹芳 境内自然人 4.54% 14,021,000 余娅群 境内自然人 4.40% 13,598,456 陈美芳 境内自然人 2.58% 7,982,240 钟城 境内自然人 1.30% 4,002,360 毛利梅 境内自然人 0.97% 3,008,880 1,400,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈先云 23,369,360 人民币普通股 23,369,360 应雪青 17,500,000 人民币普通股 17,500,000 苏金飞 14,376,600 人民币普通股 14,376,600 蔡丹芳 14,021,000 人民币普通股 14,021,000 余娅群 13,598,456 人民币普通股 13,598,456 曹德莅 11,900,000 人民币普通股 11,900,000 陈美芳 7,982,240 人民币普通股 7,982,240 钟城 4,002,360 人民币普通股 4,002,360 王小彪 2,330,100 人民币普通股 2,330,100 俞仙莲 1,999,800 人民币普通股 1,999,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 曹德莅、余娅群为一致行动人关系；陈先云、应雪青为一致行动人关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 陈先云通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过信用证券账户持有本公司股份23,369,360股，合计持有本公司股份23,369,360股；应雪青通过普通证券账户持有本公司股份9,100,000股，通过信用证券账户持有本公司股份8,400,000股，合计持有本公司股份17,500,000股；苏金飞通过普通证券账户 持有本公司股份0股，通过信用证券账户持有本公司股份 14,376,600股，合计持有本公司股份14,376,600股；蔡丹芳通过 普通证券账户持有本公司股份0股，通过信用证券账户持有本 公司股份14,021,000股，合计持有本公司股份14,021,000股； 余娅群通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过信用证券账户持有本公司股份13,598,456股，合计持有本公司股份13,598,456股；陈美芳通过普通证券账户持有本公司股份0股， 通过信用证券账户持有本公司股份7,982,240股，合计持有本公 司股份7,982,240股；钟城通过普通证券账户持有本公司股份0 股，通过信用证券账户持有本公司股份4,002,360股，合计持有 本公司股份4,002,360股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2019年股票期权激励计划进展情况 2022年7月1日，公司召开第四届董事会第三十二次临时会议、第四届监事会第二十七次临时会 议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》，同意公司2019年 股票期权激励计划股票期权的行权价格由14.19元/股调整为10.14元/股，尚未行权部分的期权数量由 922.25万份调整为1,291.15万份。截至本报告披露日，公司激励对象在第一个行权期内已行权份额 916.855万份，在第二个行权期内尚未行权。 2、2022年限