国城矿业：2022年三季度报告

证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2022-121 国城矿业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 432,510,908.91 74.56% 1,468,419,469.36 90.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,075,711.17 -4.03% 158,729,977.70 2.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,615,495.73 11.62% 166,118,593.91 14.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 461,052,560.18 63.88% 基本每股收益（元/股） 0.0293 -3.93% 0.1449 2.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0282 -7.54% 0.1411 0.00% 加权平均净资产收益率 1.17% -10.69% 5.93% -4.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,299,903,491.67 5,468,111,027.98 15.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,754,990,062.97 2,597,170,726.15 6.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -322,877.58 -1,438,250.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 685,053.49 1,694,158.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 102,594.34 307,783.02 受托经营取得的托管费收入 542,452.83 3,679,245.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,018,920.51 -15,042,634.54 主要系报告期内东矿对外捐赠和宇邦矿业支出预收货款资金使用费所致。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 78,423.98 减：所得税影响额 -1,485,703.59 -1,536,428.61 少数股东权益影响额（税后） 13,790.72 -1,796,229.73 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 合计 -7,539,784.56 -7,388,616.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 项目 期末余额 上年年末余额 变动比例 变动说明 货币资金 257,164,118.21 178,524,581.47 44.05% 主要系报告期内销售货款增加所致。 交易性金融资产 - 1,244,088.50 -100.00% 主要系报告期内完成锌精矿销售点价所致。 应收账款 29,068,825.25 48,724,204.22 -40.34% 主要系报告期内收回期初货款所致。 应收款项融资 5,190,792.07 12,310,606.56 -57.83% 主要系报告期应收票据支出增加所致。 预付款项 30,912,136.16 13,209,921.28 134.01% 主要系报告期末预付材料款增加所致。 其他应收款 26,869,342.98 16,096,452.55 66.93% 主要系报告期末贸易业务保证金增加所致。 在建工程 2,044,804,672.17 1,287,338,663.61 58.84% 主要系报告期内国城资源建设支出增加所致。 使用权资产 288,000.00 504,000.00 -42.86% 主要系报告期内使用权资产计提折旧所致。 短期借款 59,816,905.00 19,818,783.33 201.82% 主要系报告期内新增银行借款所致。 合同负债 155,578,996.20 89,855,715.42 73.14% 主要系报告期内预收货款增加所致。 其他流动负债 20,221,314.77 11,677,288.28 73.17% 主要系报告期内预收货款的销项税额增加所致。 长期借款 716,190,688.18 170,261,111.11 320.64% 主要系报告期内银行借款增加所致。 利润表和现金流量表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动说明 营业收入 1,468,419,469.36 772,261,624.52 90.15% 主要系报告期内主要产品销售价格上升和公司开展贸易业务增加相关收入所致。 营业成本 1,022,587,382.78 405,489,559.20 152.19% 主要系报告期内公司开展贸易业务增加相关成本所致。 管理费用 173,257,423.13 104,609,582.86 65.62% 主要系报告期内东矿水土保持费增加、宇邦矿业阶段性暂停生产所致。 财务费用 21,933,108.30 15,873,846.92 38.17% 主要系报告期内银行借款利息增加所致。 投资收益 8,587,652.24 4,409,440.97 94.76% 主要系报告期内锌精矿销售时通过点价方式增加的收益所致。 信用减值损失 -1,666,743.80 2,072,398.67 -180.43% 主要系报告期其他应收款项的信用减值损失增加所致。 资产减值损失 -756,548.47 -355,000.84 -113.11% 主要系报告期商誉减值损失增加所致。 营业外收入 560,580.69 60,691.43 823.66% 主要系报告期内对工程施工考核所致。 营业外支出 17,041,466.08 9,431,737.36 80.68% 主要系报告期东矿对外捐赠和宇邦矿业支出预收货款资金使用费所致。 经营活动产生的现金流量净额 461,052,560.18 281,333,911.23 63.88% 主要系报告期内销售货款和增值税留抵退税增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 451,232,658.93 141,685,739.88 218.47% 主要系报告期内银行借款增加所致。 现金及现金等价物净增加额 78,639,563.83 -572,805,590.79 113.73% 主要系上年同期支付宇邦矿业股权转让款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,824 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃建新实业集团有限公司 境内非国有法人 40.99% 466,139,241 质押 446,000,000 冻结 20,000,000 国城控股集团有限公司 境内非国有法人 27.97% 318,160,511 质押 318,046,900 鲸域资产管理（上海）有限公司－鲸域腾晟私募证券投资基金 其他 5.01% 57,000,000 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 2.11% 24,004,252 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 国有法人 0.88% 10,000,000 陈大魁 境内自然人 0.85% 9,713,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.67% 7,664,178 楼立峰 境内自然人 0.40% 4,589,331 王为 境内自然人 0.29% 3,348,100 罗新高 境内自然人 0.28% 3,176,405 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃建新实业集团有限公司 466,139,241 人民币普通股 466,139,241 国城控股集团有限公司 318,160,511 人民币普通股 318,160,511 鲸域资产管理（上海）有限公司－鲸域腾晟私募证券投资基金 57,000,000 人民币普通股 57,000,000 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 24,004,252 人民币普通股 24,004,252 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 陈大魁 9,713,000 人民币普通股 9,713,000 香港中央结算有限公司 7,664,178 人民币普通股 7,664,178 楼立峰 4,589,331 人民币普通股 4,589,331 王为 3,348,100 人民币普通股 3,348,100 罗新高 3,176,405 人民币普通股 3,176,405 上述股东关联关系或一致行动的说明 除第一大股东和第二大股东系同一实际控制人外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中楼立峰、王为及罗新高参与融资融券业务。其中楼立峰普通证券账户持有公司股份479,106股，信用证券账户持有4,110,225股；王为普通证券账户持有公司股份418,000股，信用证券账户持有2,930,100股；罗新高普通证券账户持有公司股份152股，信用证券账户持有3,176,253股。 注：公司回购专用证券账户不在上述“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量41,743,867股，占公司股本总数的3.67%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国城矿业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 257,164,118.21 178,524,581.47 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,244,088.50 衍生金融资产应收票据应收账款 29,068,825.25 48,724,204.22 应收款项融资 5,190,792.07 12,310,606.56 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 预付款项 30,912,136.16 13,209,921.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,869,342.98 16,096,452.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 67,828,074.84