东阿阿胶：2022年三季度报告

证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2022-47 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,220,600,181.06 7.14% 3,046,497,190.80 7.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 204,635,958.78 34.95% 512,898,353.49 70.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 185,420,582.11 46.16% 452,298,235.69 92.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,288,287,484.22 -45.96% 基本每股收益（元/股） 0.3178 35.16% 0.7965 70.52% 稀释每股收益（元/股） 0.3178 35.16% 0.7965 70.52% 加权平均净资产收益率 2.01% 0.46% 5.12% 2.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,482,919,564.57 11,628,031,898.88 7.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,066,565,062.02 9,973,048,913.43 0.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 484,491.47 534,051.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,966,318.22 14,334,394.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,778,340.86 57,773,185.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,743,234.60 -1,265,829.28 减：所得税影响额 3,334,477.18 10,825,995.08 少数股东权益影响额（税后） -63,937.90 -50,310.06 合计 19,215,376.67 60,600,117.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 指标 金额 增减变动 说明 2022年9月30日 2021年12月31日 应收账款 481,807,958.42 325,768,679.25 47.90% 本年度给予客户授信额度影响应收账款较年初增加。 其他应收款 61,795,524.55 32,915,976.50 87.74% 市场费用支付挂账增加尚未核销。 其他流动资产 13,463,103.30 21,234,262.62 -36.60% 预交税费较年初减少影响。 递延所得税资产 246,851,594.19 189,751,502.14 30.09% 预提费用增加影响递延所得税同步增长。 合同负债 518,967,240.56 318,465,417.01 62.96% 本期预收款项较年初增加。 其他应付款 984,270,824.10 443,541,525.29 121.91% 预提费用较年初增加影响。 一年内到期的非流动负债 25,289,309.99 18,181,323.94 39.09% 本期新增使用权资产影响。 指标 金额 增减变动 说明 本期发生额 上期发生额 财务费用 -45,809,965.31 -25,217,880.89 -81.66% 货币资金较同期增加，提高存款资金收益。 公允价值变动收益 -1,068,363.40 9,526,266.31 -111.21% 同期理财产品未到期较多，计提理财利息。 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 6,189,384.33 -4,939,750.90 225.30% 本期计提信用减值损失较同期减少。 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -28,029,769.90 -169,705,621.11 83.48% 本期存货减值事项较同期大幅减少。 资产处置收益 534,051.59 1,874,416.65 -71.51% 本期处置资产事项较同期减少。 营业外支出 6,092,533.63 3,692,407.26 65.00% 本期开展捐赠及支付滞纳金影响。 所得税费用 110,594,530.51 67,834,375.88 63.04% 本期实现利润较同期大幅增长影响。 支付的各项税费 464,259,818.93 290,063,296.20 60.05% 受销售收入及利润增长影响，支付增值税与所得税同比增长1.6亿元。 取得投资收益所收到的现金 61,187,765.13 42,797,849.72 42.97% 受理财期限影响，2021年跨年度理财收益于本年度到期。 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 37,374,654.04 17,687,533.83 111.31% 本期支付的长期资产款项同比增加。 投资支付的现金 3,240,000,000.00 4,910,000,000.00 -34.01% 同期购买理财产品短期限较多。 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 419,392,204.89 150,227,347.91 179.17% 2021年度利润分配较2020年增长影响。 支付其他与筹资活动有关的 现金 1,362,226.38 12,129,600.00 -88.77% 同期支付购买子公司款项1,212.96万元影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,726 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华润东阿阿胶有限公司 国有法人 23.14% 151,351,731 华润医药投资有限公司 国有法人 8.86% 57,935,116 香港中央结算有限公司 境外法人 7.47% 48,842,058 张弦 境内自然人 1.26% 8,232,033 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.86% 5,641,705 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.70% 4,607,011 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.59% 3,885,750 中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券 投资基金 境内非国有法人 0.49% 3,201,274 全国社保基金一一八组合 其他 0.48% 3,161,800 香港金融管理局－自有资金 境外法人 0.47% 3,076,852 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 人民币普通股 151,351,731 华润医药投资有限公司 57,935,116 人民币普通股 57,935,116 香港中央结算有限公司 48,842,058 人民币普通股 48,842,058 张弦 8,232,033 人民币普通股 8,232,033 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 5,641,705 人民币普通股 5,641,705 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 4,607,011 人民币普通股 4,607,011 上海浦东发展银行股份有限公司－中 欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 3,885,750 人民币普通股 3,885,750 中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金 3,201,274 人民币普通股 3,201,274 全国社保基金一一八组合 3,161,800 人民币普通股 3,161,800 香港金融管理局－自有资金 3,076,852 人民币普通股 3,076,852 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司。其中，华润东阿阿胶有限公司持有股份151,351,731股，占公司总股本的23.14%；华润医药投资有限公司持有57,935,116股，占公司总股本的8.86%。华润东阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人，共持有209,286,847股，占公司总股本的32.00%。未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：公司回购专户在前十名股东中位列第四，未在“前十名股东持股情况”中列示。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东阿阿胶股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 4,210,469,868.97 3,248,370,215.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,410,615,684.91 2,466,812,328.76 衍生金融资产应收票据 0.00 应收账款 481,807,958.42 325,768,679.25 应收款项融资 1,074,550,100.03 860,392,069.24 预付款项 18,671,068.62 20,182,099.31 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 61,795,524.55 32,915,976.50 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 买入返售金融资产 存货 1,238,970,158.34 1,645,852,686.93 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 13,463,103.30 21,234,262.62 流动资产合计 9,510,343,467.14 8,621,528,318.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 95,156,384.84 115,140,769.68 其他权益工具