新华联：2022年三季度报告

证券代码：000620证券简称：新华联公告编号：2022-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华联文化旅游发展股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 997,274,254.52 -47.82% 3,117,998,898.25 -18.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） -487,000,221.36 54.15% -1,479,997,978.21 17.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -424,591,486.76 3.98% -1,479,936,486.98 -24.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 172,728,043.88 -77.67% 基本每股收益（元/股） -0.26 53.57% -0.78 17.02% 稀释每股收益（元/股） -0.26 53.57% -0.78 17.02% 加权平均净资产收益率 -34.31% -14.43% -77.32% -46.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 41,211,424,828.30 43,115,873,472.90 -4.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,174,624,141.51 2,653,761,419.63 -55.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 139,378.67 444,324.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,540,404.97 74,195,065.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,952,050.45 -69,798,089.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,483,565.47 3,003,810.96 减：所得税影响额 1,676,389.15 3,703,756.75 少数股东权益影响额 （税后） 1,943,644.11 4,202,846.18 合计 -62,408,734.60 -61,491.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 科目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 1,411,353,568.88 2,309,109,942.98 -38.88% 主要系本期销售回款减少所致 交易性金融资产 - 20,769,515.35 -100% 系湖南海外原股东履行业绩承诺所致 应收账款 296,200,782.65 213,304,711.88 38.86% 主要系本期确认的应收款项增加所致 应收股利 49,000,000.35 14,000,000.00 250.00% 主要系长沙银行分红所致 合同资产 4,993,181.96 1,388,524.73 259.60% 主要系本期确认的合同资产增加所致 生产性生物资产 8,227,459.75 12,103,535.77 -32.02% 主要系处置海洋生物所致 预收款项 12,621,020.05 24,553,707.23 -48.60% 主要系本期收到的预收款项减少所致 其他应付款 2,501,229,438.01 1,583,062,055.62 58.00% 主要系计提应付利息增加所致 利息收入 22,566,109.66 36,075,175.24 -37.45% 主要系本期利息收入减少所致 其他收益 77,198,876.12 29,753,614.44 159.46% 主要系本期收到的政府补助增加所致 投资收益 231,978,038.82 -306,904,520.25 175.59% 主要系本期确认长沙银行投资收益所致 信用减值损失 -12,331,906.25 474,388.40 -2699.54% 主要系本期计提的应收款项的信用减值损失增加所致 资产处置收益 444,324.83 1,674,413.55 -73.46% 主要系本期资产处置减少所致 营业外支出 78,585,594.20 13,456,557.55 483.99% 主要系本期确认滞纳金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 105,351 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新华联控股有限公司 境内非国有法人 58.65% 1,112,352,587 质押 1,095,721,557 冻结 1,112,352,587 北京恒天永晟科贸有限公司 境内非国有法人 1.89% 35,875,000 北京赣商投资股份有限公司 境内非国有法人 1.83% 34,777,697 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 境内非国有法人 1.63% 30,967,718 李朝杰 境内自然人 0.26% 5,009,977 吴梦玲 境内自然人 0.26% 4,924,782 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放指数证券投资基金 其他 0.26% 4,869,000 余智强 境内自然人 0.25% 4,650,800 王学谦 境内自然人 0.14% 2,698,289 香港中央结算有限公司 境外法人 0.13% 2,553,324 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新华联控股有限公司 1,112,352,587 人民币普通股 1,112,352,587 北京恒天永晟科贸有限公司 35,875,000 人民币普通股 35,875,000 北京赣商投资股份有限公司 34,777,697 人民币普通股 34,777,697 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 30,967,718 人民币普通股 30,967,718 李朝杰 5,009,977 人民币普通股 5,009,977 吴梦玲 4,924,782 人民币普通股 4,924,782 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放指数证券投资基金 4,869,000 人民币普通股 4,869,000 余智强 4,650,800 人民币普通股 4,650,800 王学谦 2,698,289 人民币普通股 2,698,289 香港中央结算有限公司 2,553,324 人民币普通股 2,553,324 上述股东关联关系或一致行动的说明 新华联控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 北京恒天永晟科贸有限公司通过融资融券账户持有35,875,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年8月12日披露了《关于控股股东被申请破产重整获得法院受理的公告》。湖南富兴集团有限公司以公司控股股东新华联控股不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，以债权人身份向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京市一中院”）申请对新华联控股进行破产重整，北京市一中院已裁定受理。2022年9月9日，公司披露了《关于控股股东破产重整事项的进展公告》，北京市一中院已指定新华联控股管理人。详情请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的2022-063、069号公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司 2022年9月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,411,353,568.88 2,309,109,942.98 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 0.00 20,769,515.35 衍生金融资产应收票据 10,618.61 52,150.00 应收账款 296,200,782.65 213,304,711.88 应收款项融资预付款项 461,486,478.43 445,185,947.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,092,998,648.60 999,152,823.11 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 49,000,000.35 14,000,000.00 买入返售金融资产存货 17,620,833,285.47 18,288,673,888.43 合同资产 4,993,181.96 1,388,524.73 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 921,446,151.95 1,038,077,394.25 流动资产合计 21,809,322,716.55 23,315,714,898.65 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,156,374,412.34 1,986,385,960.15 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 2,936,282,000.00 2,936,282,000.00 固定资产 10,946,146,202.53 11,268,548,609.54 在建工程 807,150,010.38 929,415,392.00 生产性生物资产 8,227,459.75 12,103,535.77 油气资产使用权资产无形资产 1,642,588,180.62 1,719,613,712.47 开发支出商誉 154,434,516.33 154,434,516.33 长期待摊费用 274,025,908.40 301,553,130.10 递延所得税资产 476,873,421.40 491,821,717.89 其他非流动资产 非流动资产合计 19,402,102,111.75 19,800,158,574.25 资产总计 41,211,424,828.30 43,115,873,472.90 流动负债： 短期借款 808,581,490.08 1,124,158,334.30 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 6,692,925,649.36 6,947,517,346.03 预收款项 12,621,020.05 24,553,707.23 合同负债 4,865,292,816.27 5,177,948,10