海普瑞：2022年三季度报告

证券代码： 002399 证券简称： 海普瑞 公告编号： 2022-036 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,636,515,303.73 7.83% 5,395,177,444.06 16.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,118,351.11 14.41% 652,257,852.66 41.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 122,989,129.35 -0.23% 627,286,620.28 53.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -719,281,089.84 -686.10% 基本每股收益（元/股） 0.0962 14.39% 0.4445 41.34% 稀释每股收益（元/股） 0.0962 14.39% 0.4445 41.34% 加权平均净资产收益率 1.14% 0.08% 5.49% 1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,469,099,221.29 19,108,175,266.78 12.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,361,047,485.93 11,411,354,455.88 8.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 720,970.62 658,736.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 18,326,556.95 32,719,975.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,159,565.30 4,939,360.65 包含理财产品、衍生金融资产、可转换债券、股权投资、基金投资产生的公允价值变动损益共计1,465,524.49元，以及处置及在持有期间取得的理财产品、股权投资、基金投资、债权投资的分红、转让利得、利息等投资收益共计3,473,836.16元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,962.26 -700,513.72 减：所得税影响额 11,461,246.04 12,910,314.71 少数股东权益影响额 （税后） -286,412.67 -263,987.87 合计 18,129,221.76 24,971,232.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 本报告期末 上年度期末 同比增减 变动原因 应收票据 6,070,007.38 10,009,758.86 -39.36% 主要是本报告期应收票据到期回款所致 存货 6,503,409,988.32 4,707,548,592.43 38.15% 主要是由于原材料战略性储备，以及预计市场需求增长，在产品和库存商品增加所致 合同资产 20,557,358.51 14,992,821.58 37.11% 主要是报告期未CDMO服务合同资产增加所致 其他非流动资产 301,261,305.28 204,063,838.27 47.63% 主要是报告期预付工程设备款同比增加所致 短期借款 3,046,828,803.75 1,886,284,700.56 61.53% 主要是本报告期短期银行借款增加所致 应付债券 496,111,943.19 862,232,161.16 -42.46% 主要是报告期内回售7亿人民币公司债及新增5亿人民币公司债共同影响所致 长期应付职工薪酬 69,187,918.91 138,020,099.00 -49.87% 主要是报告期内设定受益计划暂停所致 递延所得税负债 383,481,900.37 275,358,306.24 39.27% 主要是本报告期内暂时性差异增加所致 其他综合收益 192,462,995.09 -183,356,155.51 204.97% 主要是本报告期国际汇率波动影响所致 2、利润表项目 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 研发费用 166,593,528.66 108,939,733.97 52.92% 报告期内研发费用直接投入增加所致 财务费用 -53,515,004.12 230,919,441.37 -123.17% 报告期内利息费用同比增加以及因公司持有外币资产，本报告期内外币升值，而上年同期贬值，汇兑收益同比增加共同所致 其他收益 32,719,975.34 22,166,104.73 47.61% 报告期内收到的政府补助同比增加所致 投资收益 -81,921,282.69 26,785,894.69 -405.84% 报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致 公允价值变动收益 -14,746,578.38 -6,884,547.46 114.20% 报告期内金融资产的公允价值变动收益同比减少所致 信用减值损失 -17,111,917.61 -11,795,249.80 45.07% 报告期内应收账款及其他应收款账龄分布变化导致预期信用损失增加所致 资产减值损失 -4,475,259.23 -2,923,549.16 53.08% 报告期内计提存货跌价准备所致 资产处置收益 777,184.39 1,928,388.85 -59.70% 报告期内处置固定资产收益同比减少所致 营业利润 841,914,322.53 560,025,657.66 50.33% 报告期内公司毛利额增加，汇兑收益同比增加共同所致 营业外收入 234,280.43 78,206.49 199.57% 报告期内与经营活动无关的所得增加所致 营业外支出 1,053,241.59 6,437,623.23 -83.64% 主要为报告期内非流动资产报废及公益性捐赠支出减少所致 利润总额 841,095,361.37 553,666,240.92 51.91% 见营业利润变动原因分析 所得税费用 191,031,762.00 96,603,693.55 97.75% 主要为报告期内利润总额同比增加以及对子公司债务转股权导致递延所得税转回所致 净利润 650,063,599.37 457,062,547.37 42.23% 见营业利润和所得税费用变动原因分析 3、现金流量表项目 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -719,281,089.84 122,722,548.80 -686.10% 主要为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加，其同比增加额大于销售商品、提供劳务收到的现金同比增加额所致 投资活动产生的现金流量净额 2,353,780.24 1,037,327,922.77 -99.77% 主要为上年同期收到Kymab股权转让款导致上年同期投资活动现金流量净额较高 筹资活动产生的现金流量净额 970,216,608.77 -467,723,955.63 307.43% 主要为报告期内取得借款收到的现金同比增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,585,080.37 -27,395,494.60 138.64% 报告期内国际汇率波动所致 现金及现金等价物净减少额 263,874,379.54 664,931,021.34 -60.32% 报告期内经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额共同减少、筹资活动产生的现金流净额增加共同所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,203 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 #深圳市乐仁科技有限公司 境内非国有法人 32.31% 474,029,899 0 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 27.81% 408,041,280 0 HKSCCNOMINEESLIMITED[注1] 境外法人 14.98% 219,848,480 0 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.16% 46,425,600 0 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司 境内非国有法人 2.75% 40,320,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.64% 24,130,651 0 深圳市海普瑞药业股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 1.03% 15,118,035 0 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.71% 10,468,729 0 黄权威 境内自然人 0.27% 3,997,265 0 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 0.26% 3,886,264 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #深圳市乐仁科技有限公司 474,029,899 人民币普通股 474,029,899 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙） 408,041,280 人民币普通股 408,041,280 HKSCCNOMINEESLIMITED[注1] 219,848,480 境外上市外资股 219,848,480 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙） 46,425,600 人民币普通股 46,425,600 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司 40,320,000 人民币普通股 40,320,000 香港中央结算有限公司 24,130,651 人民币普通股 24,130,651 深圳市海普瑞药业股份有限公司－第二期员工持股计划 15,118,035 人民币普通股 15,118,035 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 10,468,729 人民币普通股 10,468,729 黄权威 3,997,265 人民币普通股 3,997,265 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司－第三期员工持股计划 3,886,264 人民币普通股 3,886,264 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）的股东（合伙人）为李锂和李坦，乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂，乌鲁