国投中鲁：国投中鲁2024年第一季度报告

证券代码：600962证券简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贺军、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）牛晶晶保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 362,374,003.29 11.72 归属于上市公司股东的净利润 8,506,383.09 33.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,349,630.35 41.62 经营活动产生的现金流量净额 181,095,042.00 -19.49 基本每股收益（元/股） 0.0324 33.33 稀释每股收益（元/股） 0.0324 33.33 加权平均净资产收益率（%） 1.01 增加0.22个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,212,322,521.58 2,414,723,296.01 -8.38 归属于上市公司股东的所有者权益 862,088,020.23 854,260,839.84 0.92 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,170,277.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,511,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -605,887.04 减：所得税影响额 -105,180.21 少数股东权益影响额（税后） 1,417.93 合计 -1,843,247.26 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 33.36 主要系财务费用同比下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41.62 基本每股收益（元/股） 33.33 稀释每股收益（元/股） 33.33 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,933 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 国家开发投资集团有限公司 国有法人 116,855,469 44.57 0 无 0 乳山市国有资本运营有限公司 国有法人 8,468,748 3.23 0 无 0 应志江 未知 3,341,400 1.27 0 无 0 黄德和 未知 3,236,700 1.23 0 无 0 姜华敏 未知 2,352,777 0.90 0 无 0 罗洪波 未知 2,306,450 0.88 0 无 0 郑芳萍 未知 1,917,497 0.73 0 无 0 刘芳 未知 1,444,700 0.55 0 无 0 李国娟 未知 1,386,800 0.53 0 无 0 夏克政 未知 1,362,600 0.52 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 国家开发投资集团有限公司 116,855,469 人民币普通股 116,855,469 乳山市国有资本运营有限公司 8,468,748 人民币普通股 8,468,748 应志江 3,341,400 人民币普通股 3,341,400 黄德和 3,236,700 人民币普通股 3,236,700 姜华敏 2,352,777 人民币普通股 2,352,777 罗洪波 2,306,450 人民币普通股 2,306,450 郑芳萍 1,917,497 人民币普通股 1,917,497 刘芳 1,444,700 人民币普通股 1,444,700 李国娟 1,386,800 人民币普通股 1,386,800 夏克政 1,362,600 人民币普通股 1,362,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 国家开发投资集团有限公司与前10名其他无限售条件股东和前10名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截止本报告期末，前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券情况如下：黄德和持有1,690,500股；姜华敏持有148,277股；刘芳持有1,438,500股；夏克政持有1,217,000股。截止本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东未参与转融通业务。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 129,604,191.33 172,947,256.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产 518,400.00 衍生金融资产应收票据应收账款 303,717,293.81 258,207,093.35 应收款项融资预付款项 37,418,750.22 4,096,937.36 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,475,478.05 15,051,879.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 935,583,762.38 1,143,352,823.52 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 28,751,647.78 41,200,920.20 流动资产合计 1,447,551,123.57 1,635,375,309.81 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 3,217,639.23 3,116,182.20 其他权益工具投资 93,381.85 93,885.24 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 609,255,387.79 622,127,803.98 在建工程 271,294.28 269,135.33 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 84,371,192.96 85,057,448.95 其中：数据资源开发支出 183,584.16 183,584.16 其中：数据资源商誉 65,349,075.00 65,658,276.59 长期待摊费用 280,393.35 290,935.83 递延所得税资产 1,209,725.39 1,000,185.82 其他非流动资产 539,724.00 1,550,548.10 非流动资产合计 764,771,398.01 779,347,986.20 资产总计 2,212,322,521.58 2,414,723,296.01 流动负债： 短期借款 1,051,105,661.94 1,235,007,890.26 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 2,068,100.00 衍生金融负债应付票据应付账款 76,612,744.09 68,176,888.55 预收款项 231,113.28 合同负债 1,502,718.67 2,371,268.15 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 22,667,766.39 22,288,928.36 应交税费 6,308,242.84 5,096,264.87 其他应付款 19,180,160.33 16,401,368.45 其中：应付利息 应付股利 4,386,615.00 4,386,615.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 21,620,248.63 26,599,079.80 其他流动负债 276,862.64 流动负债合计 1,201,296,756.17 1,376,218,551.08 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 13,062,022.69 49,213,648.89 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款 725,000.00 725,000.00 长期应付职工薪酬 613,888.74 616,618.13 预计负债 1,794,984.63 递延收益 1,776,161.24 1,782,994.58 递延所得税负债 6,034,678.09 6,354,355.52 其他非流动负债 非流动负债合计 22,211,750.76 60,487,601.75 负债合计 1,223,508,506.93 1,436,706,152.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 262,210,000.00 262,210,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 526,503,457.12 526,503,457.12 减：库存股其他综合收益 9,313,828.44 9,993,031.13 专项储备盈余公积 45,172,568.78 45,172,568.78 一般风险准备未分配利润 18,888,165.89 10,381,782.81 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 862,088,020.23 854,260,839.84 少数股东权益 126,725,994.42 123,756,303.34 所有者权益（或股东权益） 合计 988,814,014.65 978,017,143.18 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 2,212,322,521.58 2,414,723,296.01 公司负责人：贺军主管会计工作负责人：刘玉会计机构负责人：牛晶晶 合并利润表2024年1—3月 编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年第一季度 2023年第一季度 一、营业总收入 362,374,003.29 324,352,689.71 其中：营业收入 362,374,003.29 324,352,689.71 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 348,984,386.03 313,958,238.98 其中：营业成本 295,735,325.45 253,398,609.07 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提