华通热力：2022年三季度报告

证券代码：002893证券简称：华通热力公告编号：2022-076 北京华远意通热力科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） -564,623.72 -104.44% 635,083,667.99 4.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） -63,873,171.23 -17.46% 20,727,263.27 11.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -63,596,164.13 -15.25% 15,325,647.11 -15.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -18,551,788.89 -302.70% 基本每股收益（元/股） -0.3150 -17.48% 0.1022 11.21% 稀释每股收益（元/股） -0.3150 -17.48% 0.1022 11.21% 加权平均净资产收益率 -9.32% -0.97% 3.22% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,755,013,369.23 2,060,414,382.46 -14.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 653,495,796.30 632,768,533.03 3.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 -330,021.61 5,494,970.89 主要系处置原子公司沈 准备的冲销部分） 阳剑苑、龙达文化长期股权投资产生的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,118.67 -119,567.71 减：所得税影响额 -48,893.00 -26,210.14 少数股东权益影响额（税后） -2.84 -2.84 合计 -277,007.10 5,401,616.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、截止报告期末，公司资产负债表变动情况 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 127,078,051.98 203,759,087.50 -37.63% 主要系公司在供暖季购买能源及支付日常运营支出。 其他应收款 113,350,520.05 54,441,406.28 108.21% 主要系处置原子公司沈阳剑苑和龙达文化，注销原子公司宝泉岭及节能科技，合并范围发生变化。 存货 36,191,321.74 61,290,106.45 -40.95% 主要系随着2021-2022供暖季结束，公司留存天然气减少。 其他流动资产 6,796,353.59 62,139,416.52 -89.06% 主要系公司依据《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（2022年第14号）政策，本期申请增值税期末留抵退税，留抵进项税减少。 长期股权投资 - 69,519,094.50 -100.00% 主要系处置原二级全资子公司龙达文化，合并范围发生变化。 其他非流动金融资产 - 24,176,308.00 -100.00% 主要系处置持有的世纪美泰股权和凯旋易细合伙份额。 在建工程 68,245,215.47 45,473,705.51 50.08% 主要系二级子公司迁西富龙回迁房建设供热工程。 使用权资产 3,511,080.86 5,753,810.94 -38.98% 主要系租赁的房产和土地按租赁期分摊确认折旧。 其他非流动资产 38,590,503.30 48,372,159.69 -20.22% 主要系公司按期偿还“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”。 短期借款 513,381,857.27 339,964,901.66 51.01% 主要系增加短期银行借款。 合同负债 163,727,130.72 416,004,542.53 -60.64% 主要系将预收的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入。 应付职工薪酬 16,927,205.42 25,930,386.63 -34.72% 主要系本期支付员工薪酬。 应交税费 2,144,178.63 5,073,681.32 -57.74% 主要系本期缴纳企业所得税。 其他应付款 25,090,832.78 42,173,018.95 -40.51% 主要系处置子公司沈阳剑苑和龙达文化，注销子公司宝泉岭及节能科技，合并范围发生变化。 其他流动负债 15,471,342.88 7,430,286.41 108.22% 主要系1）按照新收入准则，将合同负 债产生的应交增值税-待确认销项税额结转至应交增值税-销项税额；2）本期享受增值税留抵退税政策，税会时间差异导致。 长期借款 74,500,000.00 108,500,000.00 -31.34% 主要系公司按期偿还“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”。 租赁负债 1,961,765.49 2,869,685.28 -31.64% 主要系按期支付房屋租赁款。 长期应付款 - 40,532,224.82 -100.00% 主要系清偿融资租赁款。 2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况 项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度 变动原因 投资收益（损失以“－”号填列） 5,548,665.21 1,458,325.08 280.48% 主要系本期处置原子公司沈阳剑苑、龙达文化产生的投资收益，上年同期无相关收益发生。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,753,917.41 14,892,938.34 -68.08% 主要系：1）本期处置原子公司沈阳剑苑和龙达文化，原纳入合并范围的往来款现在不再纳入合并范围进行抵销，期末对未收回的往来款计提坏账；2）本期处置原子公司沈阳剑苑、龙达文化及世纪美泰股权投资款，对未收回的处置款项计提坏账。 营业外收入 94,732.94 625,196.05 -84.85% 主要系：1）上年同期收到节能环保政府补助，本期无相关补助；2）公司之原子公司沈阳剑苑上年同期收到锅炉房拆小并大政府补助，本期处置子公司沈阳剑苑，合并期间无相关补助。 营业外支出 156,882.19 1,654,545.36 -90.52% 主要系上期支付房租违约金及诉讼赔偿款，本期无相关事项发生。 所得税费用 4,062,572.05 -12,071,537.73 133.65% 主要系二级子公司迁西富龙上年同期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响，本期较上年同期可抵扣亏损减少。 3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况 项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -18,551,788.89 -4,606,860.57 -302.70% 主要系1）收到的供暖费较上年同期减少；2）因北京地区2021-2022供暖季延长供暖，支付燃气等能源的采购款较上年同期增加，截至本报告期末未收到相关补贴。 筹资活动产生的现金流量净额 14,163,043.26 -64,417,453.96 121.99% 主要系本期收到的短期借款较上年同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,201 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵一波 境内自然人 21.24% 43,069,346 0 质押 29,153,283 陈秀明 境内自然人 9.41% 19,085,620 0 北京能源集团有限责任公司 国有法人 7.00% 14,196,000 0 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） 国有法人 4.03% 8,169,133 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 3.79% 7,688,960 0 郭玉龙 境内自然人 2.00% 4,056,000 0 王丰文 境内自然人 0.69% 1,408,300 0 新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙） 其他 0.64% 1,288,800 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.51% 1,034,521 0 陶翔宇 境内自然人 0.40% 803,229 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵一波 43,069,346 人民币普通股 43,069,346 陈秀明 19,085,620 人民币普通股 19,085,620 北京能源集团有限责任公司 14,196,000 人民币普通股 14,196,000 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） 8,169,133 人民币普通股 8,169,133 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 7,688,960 人民币普通股 7,688,960 郭玉龙 4,056,000 人民币普通股 4,056,000 王丰文 1,408,300 人民币普通股 1,408,300 新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙） 1,288,800 人民币普通股 1,288,800 BARCLAYSBANKPLC 1,034,521 人民币普通股 1,034,521 陶翔宇 803,229 人民币普通股 803,229 上述股东关联关系或一致行动的说明 2022年2月11日，赵一波先生与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，京能集团与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》；赵一波先生拟将其持有的公司14,196,000股股份（占公司目前总股本202,800,000股的7%）转让给京能集团，同时将其持有的公司43,069,346股股份（占公司目前总股本的21.24%）对应的表决权委托给京能集团行使，委托期限为本次转让过户完成之日起18个月，但委托期限到期日不早于本次非公开发行完成之日。表决权委托期间双方构成一致行动关系，双方一致同意表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。2022年7月12日，协议转让股份完成过户登记手续，同时表决权委托生效，公司控股股东已由赵一波先生变更为京能集团，实际控制人由赵一波先生变更为北京市国资委。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东郭玉龙通过普通证券账户持有