益丰药房：益丰药房2024年第一季度报告

证券代码：603939证券简称：益丰药房 债券代码：113682债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 5,970,923,210.35 13.39 归属于上市公司股东的净利润 406,753,106.09 20.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 399,441,133.73 24.26 经营活动产生的现金流量净额 650,107,205.26 -49.56 基本每股收益（元/股） 0.40 19.15 稀释每股收益（元/股） 0.40 19.15 加权平均净资产收益率（%） 4.06 0.21 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 26,161,823,616.23 24,136,539,194.64 8.39 归属于上市公司股东的所有者权益 10,393,858,921.24 9,804,432,476.56 6.01 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 6,317,805.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,351,425.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 178,051.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 2,485,425.17 少数股东权益影响额（税后） 49,884.65 合计 7,311,972.36 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -49.56 主要是受公共卫生事件影响，上年一季度医保回款增加，2023年末医保款金额回归至正常水平，医保回款影响所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 218,743,980 21.65 0 无 香港中央结算有限公司 其他 187,305,199 18.53 0 无 高毅 境内自 然人 117,901,056 11.67 0 无 CAPITALTODAYINVESTMENTXV（HK）LIMITED 境外法 人 97,109,376 9.61 0 无 CAPITALTODAYINVESTMENTXIV（HK）LIMITED 境外法 人 96,559,008 9.55 0 无 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 20,512,037 2.03 0 无 建峖实业投资－JanchorPartnersPan－AsianMasterFund－RQFII 其他 12,157,550 1.20 0 无 宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 10,577,318 1.05 0 无 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 其他 6,334,900 0.63 0 无 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 5,920,758 0.59 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙） 218,743,980 人民币普通股 218,743,980 香港中央结算有限公司 187,305,199 人民币普通股 187,305,199 高毅 117,901,056 人民币普通股 117,901,056 CAPITALTODAYINVESTMENTXV（HK）LIMITED 97,109,376 人民币普通股 97,109,376 CAPITALTODAYINVESTMENTXIV（HK）LIMITED 96,559,008 人民币普通股 96,559,008 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 20,512,037 人民币普通股 20,512,037 建峖实业投资－JanchorPartnersPan－AsianMasterFund－RQFII 12,157,550 人民币普通股 12,157,550 宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙） 10,577,318 人民币普通股 10,577,318 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 6,334,900 人民币普通股 6,334,900 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 5,920,758 人民币普通股 5,920,758 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，厚信与益之丰是公司实际控制人高毅先生控制的企业，高毅、厚信与益之丰之间存在关联关系；CAPITALTODAYINVESTMENTXV（HK）LIMITED与CAPITALTODAYINVESTMENTXIV（HK）LIMITED均受CapitalTodayRiverFund,L.P.，所控制，CAPITALTODAYINVESTMENTXV（HK）LIMITED与CAPITALTODAYINVESTMENTXIV（HK）LIMITED存在关联关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （% ） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,806,078 0.28 819,000 0.08 5,920,758 0.59 506,100 0.05 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 新增门店情况 报告期内，公司新增门店701家，其中，自建门店364家，并购门店166家，新增加盟店171 家。另，报告期内迁址门店8家，关闭门店23家。截至报告期末，公司门店总数13,920家（含 加盟店3,157家），较上期末净增670家。同业并购情况 报告期内，完成并购交割项目5起。具体情况如下： （1）2023年10月，公司控股子公司石家庄新兴与马利民等签署《股权转让协议》，收购平泉新兴利民大药房连锁有限公司70%股权，其股权转让价格为3,696万元，涉及55家门店，该项 目股权交割手续已于2024年1月完成。 （2）2023年11月，公司控股子公司石家庄新兴与王涛等签署《股权转让协议》，收购南宫市新兴华康大药房连锁有限公司70%股权，其股权转让价格为2,240万元，涉及67家门店，该项 目股权交割手续已于2024年3月完成。 （3）2023年11月，公司控股子公司无锡九州签订资产收购框架协议受让无锡市神洲大药房有限公司等4家药店的相关资产和业务，该项目于2024年1月完成资产交割手续，最终资产收购 价格为1,150万元。 （4）2023年12月，公司控股子公司石家庄新兴与卢德志等签署《股权转让协议》，收购邯郸市新兴盛德药房医药连锁有限公司70%股权，其股权转让价格为1,540万元，涉及25家门店， 该项目股权交割手续已于2024年3月完成。 （5）2023年12月，公司控股子公司石家庄新兴与秦伟等签署《股权转让协议》，收购鸡泽县仁康新兴大药房连锁有限公司70%股权，其股权转让价格为539万元，涉及15家门店，该项目 股权交割手续已于2024年3月完成。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 5,370,180,357.94 3,565,905,738.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,605,652,104.65 1,630,720,887.94 衍生金融资产应收票据应收账款 2,356,242,795.04 2,138,274,319.88 应收款项融资 14,995,524.38 11,889,888.58 预付款项 129,208,460.25 141,493,810.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 489,268,529.42 448,538,089.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,738,258,397.54 3,807,963,660.86 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 244,779,311.24 384,124,342.84 流动资产合计 13,948,585,480.46 12,128,910,739