大千生态：大千生态2024年第一季度报告

证券代码：603955证券简称：大千生态 大千生态环境集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 25,035,267.98 -18.48 归属于上市公司股东的净利润 8,885,445.56 741.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,949,472.05 717.68 经营活动产生的现金流量净额 23,919,058.98 167.60 基本每股收益（元/股） 0.0655 739.35 稀释每股收益（元/股） 0.0655 739.35 加权平均净资产收益率（%） 0.58 增加0.51个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,814,546,718.17 2,951,592,193.01 -4.64 归属于上市公司股东的所有者权益 1,542,552,166.85 1,533,666,721.29 0.58 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,205.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 -9,471.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3.60 委托他人投资或管理资产的损益 -161,822.65 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -45,065.41 少数股东权益影响额（税后） -60,803.13 合计 -64,026.49 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -83.34 主要系应收票据到期所致 应收账款 -20.90 主要系收回工程款所致 预付款项 -30.02 主要系预付工程款增加所致 其他流动资产 43.37 主要系待抵扣进项税增加所致 使用权资产 -75.00 主要系使用权资产到期减少所致 应付账款 -31.67 主要系支付工程款所致 合同负债 103.32 主要系预收项目工程款增加所致 营业收入 -18.48 主要系施工项目工程量减少所致 营业成本 -37.64 主要系施工项目工程量减少所致 研发费用 -34.38 主要系研发投入减少所致 财务费用 -49.84 主要系PPP项目融资收益增加所致 其他收益 -112.56 主要系其他收益减少所致 公允价值变动损益 45.63 主要系金融资产公允价值变动所致 资产减值损失 -133.58 主要系固定资产处置损失减少所致 经营活动产生的现金流量净额 167.60 主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -145.12 主要系理财投入减少所致 筹资活动产生的现金流量 -129.43 主要系偿还银行借款及利息所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,810 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏大千投资发展有限公司 境内非国有 法人 31,334,887 23.09 0 安徽新华发行（集团）控股有限公司 国有法人 14,137,500 10.42 0 深圳市速源科技发展有限公司 境内非国有 法人 10,444,900 7.70 0 冻结 1,660,488 南京安居建设集团有限责任公司 国有法人 5,101,200 3.76 0 南京红枫企业管理中心（有限合伙） 境内非国有 法人 4,945,212 3.64 0 陈维立 境内自然人 3,670,000 2.70 0 张志英 境内自然人 1,859,300 1.37 0 王正安 境内自然人 1,643,192 1.21 0 许忠良 境内自然人 1,408,648 1.04 0 董瀚文 境内自然人 1,299,100 0.96 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏大千投资发展有限公司 31,334,887 人民币普通股 31,334,887 安徽新华发行（集团）控股有限公司 14,137,500 人民币普通股 14,137,500 深圳市速源科技发展有限公司 10,444,900 人民币普通股 10,444,900 南京安居建设集团有限责任公司 5,101,200 人民币普通股 5,101,200 南京红枫企业管理中心（有限合伙） 4,945,212 人民币普通股 4,945,212 陈维立 3,670,000 人民币普通股 3,670,000 张志英 1,859,300 人民币普通股 1,859,300 王正安 1,643,192 人民币普通股 1,643,192 许忠良 1,408,648 人民币普通股 1,408,648 董瀚文 1,299,100 人民币普通股 1,299,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 栾剑洪持有江苏大千投资发展有限公司65%的股权，为公司实际控制人。王正安与栾剑洪系甥舅关系。南京红枫企业管理中心（有限合伙）系由公司高管及核心员工设立的持股型有限合伙企业；除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东中，张志英通过其普通证券账户持有公司1001900股，通过其信用证券账户持有公司857400股，合计持股总数1859300股。董瀚文通过其普通证券账户持有公司0股，通过其信用证券账户持有公司1299100股，合计持股总数1299100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年1月16日，公司控股股东江苏大千投资发展有限公司（以下简称“大千投资”）、实际控制人栾剑洪、范荷娣与北京天盛益和科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天盛益和”）签署了《股份转让协议》，大千投资拟向天盛益和协议转让其持有的大千生态23,192,000股股份（占大千生态已发行股份总数的17.09%），转让总价款为人民币538,000,000.00元。若本次交易顺利完成，将导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东将由大千投资变更为天盛益和，实际控制人将由栾剑洪、范荷娣夫妇变更为范中华。本次交易尚需上海证券交易所出具协议转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。截至本 报告披露日，本次交易尚在进展过程中，交易最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日编制单位：大千生态环境集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 345,312,498.82 361,696,351.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6,502,410.31 6,664,232.96 衍生金融资产应收票据 3,274,896.70 19,658,892.06 应收账款 481,071,859.68 608,162,001.37 应收款项融资 704,343.48 704,343.48 预付款项 5,574,182.70 4,287,296.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,384,298.34 5,748,241.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 14,957,807.36 14,828,540.64 其中：数据资源合同资产 154,396,438.33 168,375,280.57 持有待售资产一年内到期的非流动资产 297,784,428.57 297,784,428.57 其他流动资产 9,451,299.68 6,592,385.39 流动资产合计 1,325,414,463.97 1,494,501,994.77 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,150,703,420.48 1,122,021,833.09 长期股权投资 223,593,068.42 219,021,523.24 其他权益工具投资 8,000,000.00 8,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 8,980,546.27 9,415,439.28 固定资产 65,070,656.76 65,573,726.63 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 42,279.20 169,116.68 无形资产 10,718.93 11,437.97 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 809,148.17 953,705.38 递延所得税资产其他非流动资产 31,923,415.97 31,923,415.97 非流动资产合计 1,489,133,254.20 1,457,090,198.24 资产总计 2,814,547,718.17 2,951,592,193.01 流动负债： 短期借款 99,967,700.00 119,053,100.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 206,481,287.