鲁西化工：2022年三季度报告

证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2022-054 债券代码：112825债券简称：18鲁西01 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 6,874,542,844.94 -23.62% 23,517,977,439.01 0.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 380,352,926.07 -60.94% 3,116,079,924.16 -13.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 359,692,401.29 -78.64% 3,055,223,489.50 -28.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 3,978,437,435.24 -45.56% 基本每股收益（元/股） 0.183 -64.19% 1.620 -14.42% 稀释每股收益（元/股） 0.183 -64.19% 1.620 -14.42% 加权平均净资产收益率 2.92% -3.04% 17.07% -6.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 33,574,567,815.79 32,115,533,633.18 4.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,286,862,927.25 17,944,010,640.74 -3.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,079,403.79 14,440,058.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 27,138,267.20 68,549,109.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -738,692.62 -13,033,307.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,270,740.10 2,270,740.10 减：所得税影响额 4,926,636.11 11,366,355.33 少数股东权益影响额（税后） 3,750.00 3,810.22 合计 20,660,524.78 60,856,434.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、预付款项较年初增加88.49%，主要原因系公司购买大宗原料付款及国庆假期前备货所致； 2、其他流动资产较年初减少80.47%，主要原因系公司收到增值税留抵退还所致； 3、在建工程较年初增加36.60%，主要原因系公司本年度在建项目投入所致； 4、短期借款较年初增加43.45%，主要原因系公司银行短期借款增加所致； 5、应付票据较年初减少41.21%，主要原因系银行承兑汇票到期付款所致； 6、应付账款较年初增加34.36%，主要原因系公司采购原材物料所致； 7、应交税费较年初减少75.09%，主要原因系本季度应交税款有所减少及年初余额包含经批准延缓至本年一季度缴纳的税款所致； 8、一年内到期的非流动负债较年初增加268.24%，主要原因系公司按规定将一年内到期的长期借款重分类所致； 9、库存股较年初增加1.15亿元，原因系公司本年度实施了限制性股票激励计划，等待期内按准则规定计入库存股所致； 10、管理费用较上年同期增加31.45%，主要原因系职工薪酬等费用同比增加所致； 11、财务费用较上年同期减少51.65%，主要原因系借款利率及年均有息负债规模有所下降所致； 12、资产减值损失较上年同期减少85.62%，主要原因系公司去年同期计提大额固定资产减值准备所致； 13、资产处置收益较上年同期增加507.21%，主要原因系公司处置固定资产形成利得所致； 14、营业外支出较上年同期减少95.65%，主要原因系公司去年同期支付仲裁赔偿款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 135,323 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 鲁西集团有限公司 国有法人 25.64% 492,248,464.00 中化投资发展有限公司 国有法人 22.89% 439,458,233.00 439,458,233.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.21% 42,475,921.00 全国社保基金四一三组合 其他 0.56% 10,776,300.00 全国社保基金四一二组合 其他 0.46% 8,882,405.00 梁锦国 境内自然人 0.36% 6,820,000.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.29% 5,515,098.00 徐建明 境内自然人 0.25% 4,782,500.00 曾繁生 境内自然人 0.24% 4,553,700.00 郑锦强 境内自然人 0.21% 4,047,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鲁西集团有限公司 492,248,464.00 人民币普通股 492,248,464.00 香港中央结算有限公司 42,475,921.00 人民币普通股 42,475,921.00 全国社保基金四一三组合 10,776,300.00 人民币普通股 10,776,300.00 全国社保基金四一二组合 8,882,405.00 人民币普通股 8,882,405.00 梁锦国 6,820,000.00 人民币普通股 6,820,000.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 5,515,098.00 人民币普通股 5,515,098.00 徐建明 4,782,500.00 人民币普通股 4,782,500.00 曾繁生 4,553,700.00 人民币普通股 4,553,700.00 郑锦强 4,047,000.00 人民币普通股 4,047,000.00 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 3,177,700.00 人民币普通股 3,177,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，中化投资通过直接和间接的形式持有鲁西集团55.00%股权，除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在 其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名无限售股东中，股东梁锦国通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,600,000股，占公司总股本的0.34%。股东徐建明通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,782,500股，占公司总股本的0.25%。股东郑锦强通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,427,900股，占公司总股本的0.18%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 190,809,070.81 378,669,099.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 44,638,857.31 90,649,710.78 应收款项融资 5,000,000.00 200,000.00 预付款项 598,880,030.69 317,730,795.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,819,741.88 19,292,656.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,956,176,404.36 1,771,362,198.57 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 46,607,763.17 238,690,102.61 流动资产合计 2,860,931,868.22 2,816,594,562.46 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 692,185,679.90 867,761,873.47 长期股权投资 49,806,211.88 51,657,119.32 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 34,067,419.60 35,031,626.20 固定资产 20,768,116,854.39 21,042,890,046.07 在建工程 5,115,616,623.42 3,745,003,056.82 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,452,615.80 2,701,593.42 无形资产 2,283,665,928.32 1,989,082,891.17 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 328,154,233.41 273,442,198.71 其他非流动资产 1,439,570,380.85 1,291,368,665.54 非流动资产合计 30,713,635,947.57 29,298,939,070.72 资产总计 33,574,567,815.79 32,115,533,633.18 流动负债： 短期借款 4,832,450,500.01 3,368,640,611.42 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 65,000,000.00 110,562,673.00 应付账款 1,113,570,784.06 828,818,863.77 预收款项 合同负债 765,973,133.93 701,311,986.32 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 129,041,958.49 132,155,017.67 应交税费 308,812,976.97 1,239,954,275.94 其他应付款 361,319,712.99 337,209,667.78 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,070,341,715.13 290,665,803.25 其他流动负债 2,115,800,920.19 2,087,568,278.24 流动负债合计 10,762,311,701.77 9,096,887,177.39 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 792,500,