奥浦迈：奥浦迈：2024年第一季度报告
证券代码：688293证券简称：奥浦迈 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 79,706,760.24 17.36 归属于上市公司股东的净利润 19,578,569.83 -19.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,133,022.74 -23.38 经营活动产生的现金流量净额 5,656,507.94 25.80 基本每股收益（元/股） 0.17 -19.05 稀释每股收益（元/股） 0.17 -19.05 加权平均净资产收益率（%） 0.91 减少0.19个百 分点 研发投入合计 7,740,448.49 -20.43 研发投入占营业收入的比例（%） 9.71 减少4.61个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,303,316,756.39 2,302,044,541.06 0.06 归属于上市公司股东的所有者权益 2,153,376,913.24 2,158,617,597.17 -0.24 注：1.基本每股收益上年同期数系报告期公司资本公积转增股本重新计算所得，除此之外本报告期初数同法定披露的上年年末数； 2.数据若有尾差，为四舍五入所致。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 625,255.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,436,189.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,029.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -605,868.94 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,445,547.09 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 62.39 主要原因系公司购买结购性存款的金额增长所致 应收账款 33.38 主要原因系公司2024年第一季度业务收入较上年同期增长所致 合同负债 84.49 主要原因系公司服务未履约完毕的合同增加所致 应交税费 110.43 主要原因系报告期内公司计提的增值税、企业所得税、个人所得税金额增加 营业税金及附加 554.85 主要原因系缴纳增值税增长导致营业税金及附加的增长 销售费用 65.47 主要原因系公司加强销售团队建设，销售人员薪酬支出增加 管理费用 78.61 主要原因系为了加强公司全球业务布局，美国子公司进行了一系列的人才招聘带来的薪资增加，以及公司CDMO临港工厂投入试生产后费用大幅增加 投资活动产生的现金流量净额 39.91 主要原因系公司创新药基地项目投入的金额增长所致 筹资活动产生的现金流量净额 -737.50 主要原因系公司实施股份回购流出所致 公允价值变动收益 900.66 主要原因系2023年结构性存款到期公允价值变动损益重分类至投资收益所致 信用减值损失 216.83 主要原因系应收账款计提坏账准备金额增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,089 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 肖志华 境内自然人 28,227,873 24.59 28,013,369 28,013,369 无 0 北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙） 其他 12,023,694 10.48 0 0 无 0 宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司－华杰（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙） 其他 10,154,542 8.85 0 0 无 0 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 9,079,409 7.91 0 0 无 0 常州稳实企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 8,126,077 7.08 8,126,077 8,126,077 无 0 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 5,738,563 5.00 0 0 无 0 富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通奥浦迈员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 其他 2,532,876 2.21 0 0 无 0 上海隆浦王企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 1,767,240 1.54 0 0 无 0 交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 其他 1,735,890 1.51 0 0 无 0 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金 其他 1,398,184 1.22 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙） 12,023,694 人民币普通股 12,023,694 宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司－华杰（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙） 10,154,542 人民币普通股 10,154,542 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） 9,079,409 人民币普通股 9,079,409 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,738,563 人民币普通股 5,738,563 富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通奥浦迈员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 2,532,876 人民币普通股 2,532,876 上海隆浦王企业管理合伙企业（有限合伙） 1,767,240 人民币普通股 1,767,240 交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 1,735,890 人民币普通股 1,735,890 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金 1,398,184 人民币普通股 1,398,184 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 1,390,000 人民币普通股 1,390,000 中国银行股份有限公司－汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金 1,208,000 人民币普通股 1,208,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十大持股股东中，肖志华、天津华杰、上海磐信、国寿成达、稳实企业、达晨创投、上海隆浦王系公司发起人股东。2、公司实际控制人为肖志华和HEYUNFEN（贺芸芬）夫妇。截至2024年3月31日，肖志华直接持有公司24.5946%的股份，肖志华和HEYUNFEN（贺芸芬）夫妇通过稳实企业间接控制7.08%的股份。直接和间接合计控制公司股份比例为31.6746%。3、公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 关于公司2024年第一季度公司经营情况具体如下： 2024年第一季度，公司实现营业收入7,970.68万元，相较上年同期上升17.36%。其中主营业务收入7,959.03万元，较上年同期增长17.19%。主营业务分行业收入组成如下： 单位：万元 分行业 2024年 第一季度 2023年 第一季度 营业收入相较上年增减（%） 产品 7,154.50 4,183.97 71.00 服务 804.53 2,607.80 -69.15 其他业务收入 11.65 0.00 / 总计 7,970.68 6,791.77 17.36 在当前的生物技术领域，创新药物的研发公司正经历着前所未有的挑战。由于资金筹集的难度加大，一些客户的融资活动遭遇了不小的障碍，导致部分关键项目不得不暂停甚至取消。这一现象对CDMO的收入造成了显著影响，与去年同期相比，收入水平出现了明显的下滑。然而，在这一逆境中，培养基产品的销售额却实现了显著的增长，显示出市场对于高质量生物制药原材料的稳定需求以及对公司产品的高度认可。在行业整体融资环境紧缩的背景下，这一积极的市场反馈为公司带来了宝贵的信心和动力，展现了我们在生物制药领域的强大竞争力和品牌影响力。 报告期内，公司海外业务取得了令人振奋的成绩，实现境外收入3,280.51万元，相较上年同期增加795.66%。这一显著的增长不仅凸显了公司产品卓越的性能和高质量的服务，也反映了全球客户对公司品牌的高度认可和信赖。 截至报告期末，公司累计服务了超过1,400家国内外生物制药企业和科研院所。伴随着公司已有客户管线的逐步推进，加上新一代高性能目录培养基产品的优异表现和代加工产品的需求大量增加，以及新增客户的持续拓展，使用公司培养基产品的客户数量及管线均快速增加。 截至报告期末，共有186个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，其中处于临床前阶段105个、临床I期阶段34个、临床II期阶段22个、临床III期阶段22个、商业化生产阶段3个，整体相较2023年末增加16个，进一步提升了公司在该领域的竞争力。具体对比情况如下： 数量：个 年份 临床前 临床I 期 临床II 期 临床III 期 商业化 合计 2021年末 46 8
