永创智能：2022年三季度报告

证券代码：603901证券简称：永创智能 转债代码：113654转债简称：永02转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 775,607,639.60 4.81 2,172,495,369.15 9.71 归属于上市公司股东的净利润 184,795,499.63 117.57 312,859,058.25 43.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,816,936.73 -24.81 190,269,436.67 -9.33 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -306,213,052.93 -750.77 基本每股收益（元/股） 0.39 129.41 0.66 32.00 稀释每股收益（元/股） 0.39 129.41 0.66 32.00 加权平均净资产收益率（%） 7.78 增加3.67个百分点 13.61 增加1.89个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 6,061,438,137.10 4,472,256,211.73 35.53 归属于上市公司股东的所有者权益 2,565,840,915.13 2,170,129,016.70 18.23 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长较多，主要是由于公司参股的山东新巨丰包装材料股份有限公司于2022年9月2日挂牌上市，根据其股票价格调整相应公允价值变动损益。 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 9,277.45 53,209.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,501,191.04 15,261,375.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 138,588,645.93 129,219,613.13 主要系公司的参股公司山东新巨丰包装材料股份有限公司于2022年9月2日挂牌上市，公司调整相应公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -179,696.84 -857,808.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 510,000.00 510,000.00 减：所得税影响额 20,247,581.19 21,430,921.04 少数股东权益影响额（税后） 203,273.49 165,847.82 合计 124,978,562.90 122,589,621.58 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付账款 146.17 主要系销售规模增加及原材料备货，致采购增加所致 其他应收款 57.33 主要报告期支付的履约保证金、投资保证金等增加所致 存货 30.83 主要系业务规模增长，以及报告期非同一控制下合并廊坊百冠、中佳智能所致 其他非流动金融资产 100.99 主要系报告期参股公司上市，调整公允价值变动损益所致 固定资产 48.17 主要系报告期内因项目建设所采购的设备转固及固定资产增加所致 在建工程 68.53 主要系报告期推进扩产项目建设所致 无形资产 59.25 主要系报告期内增加土地使用权所致 短期借款 85.31 主要系报告期流动资金借款增加所致 合同负债 31.91 主要系报告期订单增加相应的预收款增加所致 长期借款 257.63 主要系报告期增加股权并购贷款及建设项目借款所致 研发费用 37.32 主要系报告期内研发人员薪酬增加所致 财务费用 -59.52 主要系上年1-6月期间，公司2019年发行的可转债未完全转股，影响财务费用较多 经营活动产生的现金流量净额 -750.77 主要系：（1）报告期内公司交付期较长的智能生产线产品订单规模增长较快，致采购支出增加较多；（2）公司人员增加，致工资支出增加； 投资活动产生的现金流量净额 不适用 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期购买固定资产、无形资产、长期资产等支出所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,497 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件股份数量 股份状态 数量 吕婕 境内自然人 171,600,000 35.13 0 无 0 罗邦毅 境内自然人 44,680,000 9.15 0 无 0 杭州康创投资有限公司 境内非国有法人 27,233,700 5.58 0 无 0 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金 境内非国有法人 11,979,356 2.45 0 未知 0 中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 11,371,600 2.33 0 未知 0 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金 境内非国有法人 8,672,047 1.78 0 未知 0 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 境内非国有法人 7,972,453 1.63 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 7,509,861 1.54 0 未知 0 中国建设银行股份有限公司－富国转型机遇混合型证券投资基金 境内非国有法人 6,351,002 1.30 0 未知 0 林天翼 境内自然人 5,923,376 1.21 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吕婕 171,600,000 人民币普通股 171,600,000 罗邦毅 44,680,000 人民币普通股 44,680,000 杭州康创投资有限公司 27,233,700 人民币普通股 27,233,700 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金 11,979,356 人民币普通股 11,979,356 中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金 11,371,600 人民币普通股 11,371,600 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金 8,672,047 人民币普通股 8,672,047 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 7,972,453 人民币普通股 7,972,453 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 7,509,861 人民币普通股 7,509,861 中国建设银行股份有限公司－富国转型机遇混合型证券投资基金 6,351,002 人民币普通股 6,351,002 林天翼 5,923,376 人民币普通股 5,923,376 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人。2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、公司于2022年8月4日公开发行了610.5470万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总 额61,054.70万元。该可转换债券简称为“永02转债”，转债代码为“113654”，于2022年9 月1日在上海证券交易所上市。 2、公司参股投资的山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“新巨丰”），于2022年9月 2日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司执行新金融工具准则，对山东新巨丰股权的计量类别以公允价值计量且其变动计入当期损益，对公司当期及未来财务状况和经营成果产生影响。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 824,306,676.29 690,719,012.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 衍生金融资产应收票据 418,874.56 338,048.00 应收账款 605,934,324.73 475,933,125.79 应收款项融资 58,068,041.61 46,984,565.42 预付款项 104,834,920.88 42,586,587.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 78,323,930.33 49,782,877.1 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,219,627,852.40 1,696,609,611.78 合同资产 83,883,208.93 64,852,171.27 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 51,512,642.56 35,490,738.26 流动资产合计 4,026,910,472.29 3,103,296,738.48 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 2,626,604.36 长期股权投资 9,248,532.71 10,575,479.58 其他权益工具投资其他非流动金融资产 309,291,493.89 153,884,493.89 投资性房地产 8,371,792.66 9,256,370.64 固定资产 681,186,214.86 459,726,257.04 在建工程 314,686,171.42 186,723,559.22 生产性生物资产油气资产使用权资产 56,320,658.32 64,847,407.23 无形资产 422,363,988.42 265,217,264.03 开发支出商誉 192,788,739.02 159,969,474.23 长期待摊费用 5,328,433.64 4,542,456.71 递延所得税资产 17,747,708.19 34,035,153.31 其他非流动资产 14,567,327.32 20,181,557.37 非流动资产合计 2,034,527,664.81 1,368,959,473.25 资产总计 6,061,438,137.10 4,472,256,211.73 流动负债： 短期借款 681,948,202.42 368,005,671.05 向中央银行借款拆入资金交易性金融负