永太科技：2022年三季度报告

证券代码：002326证券简称：永太科技公告编号：2022-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,564,332,473.63 20.64% 4,881,231,011.48 49.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,142,265.87 -79.24% 551,746,368.93 46.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,741,991.34 -81.27% 532,615,473.58 29.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 671,723,013.71 44.53% 基本每股收益（元/股） 0.07 -78.10% 0.63 46.51% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -78.10% 0.63 46.51% 加权平均净资产收益率 1.37% 减少6.43个百分点 14.53% 增加3.96个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,175,124,506.30 9,724,424,738.20 14.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,994,432,883.11 3,522,385,458.26 13.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,561,337.82 -6,174,040.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 33,655,558.21 42,382,749.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -15,508,726.80 -12,730,350.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,223.47 -616,529.02 减：所得税影响额 -1,068,387.47 926,844.52 少数股东权益影响额（税后） 2,140,383.06 2,804,089.51 合计 14,400,274.53 19,130,895.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 整体业绩变动说明： 2022年第三季度公司实现营业收入同比增长20.64%，归属于上市公司股东的净利润同比下降79.24%，主要系锂电材料类产品六氟磷酸锂等产品的市场价格相对去年同期有所下降，以及上游原材料碳酸锂等市场价格上升较多，总体毛利率有所下降。 总体来看，2022年1-3季度公司实现营业收入同比增长49.15%，归属于上市公司股东的净利润同比增长46.96%，主要系公司锂电材料板块业务同比增幅较大所致。受新能源行业的整体发展趋势影响，公司锂电材料产能规模较去年同期增长较多，营业收入和盈利水平同比实现增长。 1、资产负债表项目变动超过30%的原因说明 项目 变动幅度 变动原因 货币资金 41.25% 主要系本期销售增长收到货款增加所致； 交易性金融资产 -70.35% 主要系本期出售富祥药业股票所致； 应收账款 63.53% 主要系本期销售收入增加所致； 应收款项融资 -50.80% 主要系本期销售收款以票据结算减少所致； 预付款项 31.30% 主要系本期贸易子公司上海浓辉采购商品预付货款增加所致； 其他应收款 -34.05% 主要系本期滨海永太、江苏苏滨、江苏汇鸿收到土地补偿款所致； 持有待售资产 -41.63% 主要系本期出售紫金港公寓所致； 一年内到期的非流动资产 100.00% 主要系本期定期存单重分类所致； 使用权资产 -38.18% 主要系本期厂房租赁折旧摊销所致； 其他非流动资产 -36.32% 主要系本期预付工程设备款减少所致； 交易性金融负债 3064.67% 主要系本期远期结售汇美元汇率变动所致； 应付票据 58.55% 主要系本期支付货款票据结算增加所致； 一年内到期的非流动负债 31.65% 主要系本期长期借款和长期融资租赁一年内到期重分类所致； 租赁负债 -64.00% 主要系本期支付厂房租金所致； 长期应付款 -52.33% 主要系本期偿还长期融资租赁所致； 预计负债 -75.71% 主要系本期海南鑫辉矿山复垦支付费用所致； 递延所得税负债 -45.14% 主要系本期出售富祥药业股票所致； 专项储备 412.63% 主要系本期永太高新计提专项储备增加所致； 少数股东权益 43.52% 主要系控股75%的子公司永太高新本期盈利同比增加所致。 2、利润表项目变动超过30%的原因说明 项目 变动幅度 变动原因 营业收入 49.15% 主要系本期锂电类、医药中间体、贸易销售增加所致； 营业成本 58.93% 主要系本期销售增加相应成本增加所致； 管理费用 36.81% 主要系本期工资、安全费、环保费用增加所致； 研发费用 40.15% 主要系本期永太高新研发投入增加所致； 财务费用 -71.51% 主要系本期汇率变动汇兑损益增加所致； 其他收益 87.96% 主要系本期收到政府补助增加所致； 投资收益 -38.65% 主要系本期外汇衍生品实际交割的投资损失所致； 公允价值变动收益 -207.45% 主要系本期出售富祥药业股票和远期结售汇率变动所致； 信用减值损失 -378.43% 主要系本期应收账款账龄上涨计提坏账增加所致； 资产减值损失 -155.34% 主要系本期计提存货跌价准备所致； 资产处置收益 93.71% 主要系上年同期滨海永太、江苏苏滨、江苏汇鸿房屋土地处置所致； 营业外收入 -55.98% 主要系上年同期收到信用保险补贴所致； 营业外支出 30.40% 主要系本期疫情期间捐赠物资所致； 所得税费用 54.44% 主要系本期销售盈利增加相应计提所得税增加所致； 净利润 50.04% 主要系本期锂电类、医药中间体盈利增加所致； 少数股东损益 71.62% 主要系本期控股75%的子公司永太高新盈利增加所致； 其他综合收益 2216.18% 主要系本期外币报表折算差额增加所致。 3、现金流量表项目变动超过30%的原因说明 项目 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 44.53% 主要系本期销售增加回笼资金较多所致； 投资活动产生的现金流量净额 46.33% 主要系本期永太高新二期项目和内蒙古永太项目投入增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 133.17% 主要系本期收到银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 152,739 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王莺妹 境内自然人 16.46% 144,248,400.00 116,287,800.00 质押 41,658,000.00 何人宝 境内自然人 12.71% 111,400,000.00 111,400,000.00 质押 34,575,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.57% 22,528,197.00 0 浙江永太控股有限公司 境内非国有法人 1.47% 12,887,500.00 0 金莺 境内自然人 0.69% 6,062,780.00 0 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致12号私 其他 0.52% 4,530,000.00 0 募证券投资基金中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.32% 2,815,707.00 0 郑小菊 境内自然人 0.30% 2,629,637.00 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.29% 2,500,086.00 0 麦旺球 境内自然人 0.26% 2,300,700.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王莺妹 27,960,600.00 人民币普通股 27,960,600.00 香港中央结算有限公司 22,528,197.00 人民币普通股 22,528,197.00 浙江永太控股有限公司 12,887,500.00 人民币普通股 12,887,500.00 金莺 6,062,780.00 人民币普通股 6,062,780.00 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致12号私募证券投资基金 4,530,000.00 人民币普通股 4,530,000.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,815,707.00 人民币普通股 2,815,707.00 郑小菊 2,629,637.00 人民币普通股 2,629,637.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 2,500,086.00 人民币普通股 2,500,086.00 麦旺球 2,300,700.00 人民币普通股 2,300,700.00 张少杰 2,244,000.00 人民币普通股 2,244,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 何人宝先生、王莺妹女士、浙江永太控股有限公司和上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致12号私募证券投资基金为一致行动人。其中何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司100%股权,两人之子何匡先生持有上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致12号私募证券投资基金100%股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 金莺通过投资者信用证券账户持有4,999,072股;上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致12号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有4,530,000股;郑小菊通过投资者信用证券账户持有2,626,819股;张少杰通过投资者信用证券账户持有2,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江永太科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货