京威股份：2022年三季度报告

证券代码：002662证券简称：京威股份公告编号：2022-052 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计。 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,014,143,523.20 18.77% 2,594,161,594.65 -0.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,749,627.27 34.52% 319,932,002.45 4.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 160,615,745.16 69.63% 318,594,104.01 11.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 541,542,858.11 20.77% 基本每股收益（元/股） 0.11 37.50% 0.21 5.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 37.50% 0.21 5.00% 加权平均净资产收益率 4.55% 1.08% 9.33% 0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,916,326,016.18 4,715,585,974.00 4.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,588,170,435.39 3,268,238,432.94 9.79% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,330,956.20 -7,896,205.12 处置资产损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,509,399.56 8,423,908.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,211,732.52 主要为收回的股权转让款。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,922.35 -77,933.94 减：所得税影响额 -35,361.10 1,323,603.34 合计 -866,117.89 1,337,898.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目名称 年初至报告期金额/期末金额 （万元） 上年同期金额/上年期末金额 （万元） 同比变动 变动原因 货币资金 46,865.59 24,382.55 92.21% 主要系上年同期偿还借款所致。 在建工程 26,258.40 5,133.11 411.55% 主要系公司锂电池项目新增投资所致。 使用权资产 1.12 245.06 -99.54% 部分租赁资产到期，不再租赁。 长期待摊费用 35.94 460.73 -92.20% 长期待摊费用持续摊销，余额减少。 合同负债 3,073.53 457.38 571.99% 主要系预收服务费增加所致。 其他应付款 259.86 531.75 -51.13% 主要系本期支付部分款项所致。 其他流动负债 80.08 49.70 61.13% 主要系待转销项税所致。 递延所得税负债 298.08 468.40 -36.36% 主要系非同一控制企业合并评估增值影响。 未分配利润 2,789.27 -29,203.93 109.55% 本期利润增加，未分配利润上升。 研发投入 17,990.06 11,283.33 59.44% 主要系公司研发投入持续增加所致。 财务费用 1,103.30 3,416.43 -67.71% 主要系公司贷款规模下降，财务利息费用减少所致。 其他收益 829.5 431.75 92.12% 主要系政府补助较上年同期增加所致。 信用减值损失（损失以“-” -420.16 -610.96 -31.23% 本年初至报告期末较上年同期资产信用减值减少。 号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列） -789.62 652.64 -220.99% 本年初至本报告期末处置废旧资产所致。 投资活动产生的现金流量净额 -16,349.06 -782.99 -1988.03% 主要系公司锂电池项目新增投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -18,738.99 -52,343.83 64.20% 主要系上年同期偿还股东借款以及本期融资金额减少所致。 现金及现金等价物净增加额 19,122.59 -8,299.98 330.39% 受经营、投资和筹资现流金额综合影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,241 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京中环投资管理有限公司 境内非国有法人 30.40% 456,000,000 质押 406,000,000 德国威卡威股份有限公司 境外法人 15.47% 232,003,072 龚斌 境内自然人 2.56% 38,440,000 质押 27,000,000 宁波惠联投资控股有限公司 境内非国有法人 2.06% 30,860,000 质押 30,860,000 上海华德信息咨询有限公司 境内非国有法人 0.93% 14,000,000 胡旭科 境内自然人 0.72% 10,734,611 陆秋燕 境内自然人 0.69% 10,300,000 高盛国际－自有资金 境外法人 0.62% 9,300,000 张素芬 境内自然人 0.60% 9,020,000 朱柳杰 境内自然人 0.56% 8,400,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京中环投资管理有限公司 456,000,000 人民币普通股 456,000,000 德国威卡威股份有限公司 232,003,072 人民币普通股 232,003,072 龚斌 38,440,000 人民币普通股 38,440,000 宁波惠联投资控股有限公司 30,860,000 人民币普通股 30,860,000 上海华德信息咨询有限公司 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 胡旭科 10,734,611 人民币普通股 10,734,611 陆秋燕 10,300,000 人民币普通股 10,300,000 高盛国际－自有资金 9,300,000 人民币普通股 9,300,000 张素芬 9,020,000 人民币普通股 9,020,000 朱柳杰 8,400,000 人民币普通股 8,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东宁波惠联投资控股有限公司的实控人与龚斌先生为父子关系，为一致行动人。除上述之外，未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名股东中，股东龚斌持有公司股份3,844万股，其中信用证券账户持股1,023.75万股；股东胡旭科持有公司股份1,073.4611万股，其中信用证券账户持股1,073.4611万股；股东陆秋燕持有公司股份1,030万股，其中信用证券账户持股1,030万股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 468,655,947.35 243,825,467.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 110,228,110.63 166,995,978.27 应收账款 767,154,198.64 750,508,109.15 应收款项融资 42,085,310.35 22,553,746.00 预付款项 179,602,546.44 158,821,313.91 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 41,341,485.72 41,414,542.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 649,832,778.23 712,293,762.23 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,683,521.59 9,656,786.89 流动资产合计 2,268,583,898.95 2,106,069,706.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 294,927,602.31 308,410,242.11 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 79,701,574.39 76,679,064.97 固定资产 1,742,488,362.65 1,819,173,514.99 在建工程 262,584,014.67 51,331,105.28 生产性生物资产油气资产 使用权资产 11,237.84 2,450,615.06 无形资产 191,648,435.92 203,190,985.41 开发支出商誉 61,610,966.62 61,610,966.62 长期待摊费用 359,376.77 4,607,258.90 递延所得税资产 14,410,546.06 14,504,814.38 其他非流动资产 67,557,700.00 非流动资产合计 2,647,742,117.23 2,609,516,267.72 资产总计 4,916,326,016.18 4,715,585,974.00 流动负债： 短期借款 485,320,222.25 645,678,111.10 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 95,834,596.89 76,100,285.63 应付账款 599,686,048.08 606,199,232.95 预收款项 127,013.48 134,940.95 合同负债 30,735,280.66 4,573,782.03 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 44,883,989.50 45,223,825.75 应交税费 45,388,953.35 34,698,772.80 其他应付款 2,598,619.17 5,317,477.81 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,524,786.36 其他流动负债 800,824.70 496,979.66 流动负债合计 1,305,375,548.08 1,419,948,195.04 非流动负债：