越秀金控：2022年三季度报告

证券代码：000987证券简称：越秀金控公告编号：2022-064 广州越秀金融控股集团股份有限公司 GUANGZHOUYUEXIUFINANCIALHOLDINGSGROUPCO.,LTD. 2022年第三季度报告 股票简称：越秀金控/股票代码：000987 2022年10月 重要提示 公司、董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构负责人潘永兴先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 公司第三季度报告未经审计。 2 目录 第一节主要财务数据5 第二节股东信息8 第三节其他重要事项9 第四节季度财务报表10 释义 释义项 释义内容 公司、越秀金控 指 广州越秀金融控股集团股份有限公司 本报告期、本期 指 2022年第三季度（2022年7月1日至2022年9月30日） 上年同期、上期 指 2021年第三季度（2021年7月1日至2021年9月30日） 年初 指 2022年1月1日 期末、报告期末 指 2022年9月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 越秀集团 指 广州越秀集团股份有限公司，是公司控股股东 广州越秀金控 指 广州越秀金融控股集团有限公司 广州资产 指 广州资产管理有限公司 越秀租赁 指 广州越秀融资租赁有限公司 越秀产业基金 指 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 越秀金控资本 指 广州越秀金控资本管理有限公司 广州期货 指 广州期货股份有限公司 广州恒运 指 广州恒运企业集团股份有限公司 广州产投 指 广州产业投资控股集团有限公司 广州地铁 指 广州地铁集团有限公司 广州越企 指 广州越秀企业集团股份有限公司 广州交投基金 指 广州交投私募基金管理有限公司 万力集团 指 广州万力集团有限公司 广州白云 指 广州市白云出租汽车集团有限公司 广州城投 指 广州市城市建设投资集团有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 重大资产出售 指 公司向中信证券出售剥离相关资产后广州证券100%股份，中信证券以发行股份购买资产的方式支付交易对价，该项目已于2020年3月完成 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。 第一节主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 4,082,532,290.45 -0.07% 10,707,750,049.02 7.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 625,893,909.73 -17.77% 1,951,359,449.46 -2.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 569,449,799.25 -16.72% 1,824,583,000.06 -4.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,228,955,553.72 923.99% 4,938,908,320.38 185.08% 基本每股收益（元/股） 0.1248 -17.73% 0.3889 -2.82% 稀释每股收益（元/股） 0.1248 -17.73% 0.3889 -2.82% 加权平均净资产收益率 2.40% 同比下降0.74个百分点 7.55% 同比下降0.77个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 169,418,576,710.00 153,330,777,079.76 10.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 26,460,059,881.89 25,146,931,533.78 5.22% 注：以上2021年1-9月、7-9月的基本每股收益及稀释每股收益，均按公司2022年6月完成资本公积转增股本后的当前总 股本5,017,132,462股调整计算，相关增减变动亦同步调整。 二、非经常性损益项目和金额 项目 本报告期金额（元） 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 84,441.35 54,834.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 40,160,864.44 47,028,047.96 主要是财政扶持资金及落户扶持资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,163,067.77 123,411,655.02 主要是重大资产出售项目股票质押资产回收及保障资产到期冲回相关预计负债综合影响 减：所得税影响额 17,081,022.00 32,997,746.97 少数股东权益影响额（税后） 8,883,241.08 10,720,341.34 合计 56,444,110.48 126,776,449.40 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明： 项目 年初至报告期期末金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 691,247,977.88 公司控股子公司广州资产、越秀产业基金、越秀金控资本及广州期货等为金融或者类金融企业，对金融资产的投资属于主营业务，不属于非经常性损益项目 三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因 货币资金 23,369,553,090.20 17,232,380,423.46 35.61% 主要是为业务投放储备资金以及期货保证金存款增加 结算备付金 - 25,472,382.41 -100.00% 主要是结算资金减少 预付款项 134,241,221.23 27,359,304.79 390.66% 主要是期货基差交易业务规模增长，预付现货采购款项增加 买入返售金融资产 - 223,206,069.85 -100.00% 主要是股票质押业务规模减少 合同资产 2,671,111.05 2,030,556.77 31.55% 主要是新增信息系统服务合同义务 固定资产 367,686,643.94 80,882,336.07 354.59% 主要是本期不良资产项目收购导致的固定资产增加 在建工程 10,544,987.37 4,973,494.77 112.02% 主要是信息化项目投入增加 长期待摊费用 28,968,829.72 15,486,042.60 87.06% 主要是融资手续费增加 其他非流动资产 117,371,695.37 276,598,594.68 -57.57% 主要是委托贷款按到期日重分类至一年内到期的非流动资产 交易性金融负债 547,128,598.21 - 100.00% 主要是并表合伙企业第三方权益增加 应付票据 1,383,377,704.12 712,700,000.00 94.10% 主要是期货基差交易业务规模增长 合同负债 870,294,992.64 70,084,118.65 1141.79% 主要是期货基差交易业务规模增长 其他应付款 1,038,649,076.20 1,761,632,677.45 -41.04% 主要是向关联方拆借款减少 递延所得税负债 379,568,653.60 230,354,557.76 64.78% 主要是并表合伙企业未实现收益增加 预计负债 335,150,465.87 480,010,000.30 -30.18% 主要是应付资产保障款项减少 股本 5,017,132,462.00 3,716,394,417.00 35.00% 主要是实施2021年度权益分派方案影响，资本公积金转增股本 其他综合收益 -41,000,051.41 -145,779,541.18 71.88% 主要是投资中信证券的其他综合收益变动 2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 分保费用 220,560.00 11,026,659.01 -98.00% 主要是分保业务规模下降 销售费用 3,380,802.36 1,986,627.59 70.18% 主要是融资租赁业务销售费用增加 研发费用 5,277,525.79 3,628,652.37 45.44% 主要是研发投入增加 财务费用 -281,077,532.53 -190,696,244.55 -47.40% 主要是存量资金规模上升，银行存款利息收入相应增加 其他收益 48,641,509.81 141,313,677.37 -65.58% 主要是收到与日常经营活动相关的政府补助减少 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 203,519,028.33 304,288,759.53 -33.12% 主要是证券市场波动导致公允价值变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） -65,842,670.10 -167,883,949.60 -60.78% 主要是长期应收款、债权投资等计提信用损失减少 营业外收入 1,719,373.39 25,464,128.02 -93.25% 主要是收到与日常经营活动无关的政府补助减少 营业外支出 1,412,609.00 836,402.62 68.89% 主要是对外捐赠增加 其他综合收益的税后净额 104,779,489.77 -66,219,578.14 258.23% 主要是权益法核算中信证券其他综合收益变动影响 经营活动产生的现金流量净额 4,938,908,320.38 -5,804,996,590.46 185.08% 主要是融资租赁业务拆入资金增加、期货业务客户保证金流入增加以及不良资产业务投放规模减少 投资活动产生的现金流量净额 -984,973,064.41 -1,686,825,147.38 41.61% 主要是收回闲置资金投资款增加 筹资活动产生的现金流量净额 1,838,007,417.02 13,350,738,783.92 -86.23% 主要是公司债、中期票据等直接融资和银行借款减少 第二节股东信息 一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,558 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 越秀集团 国有法人 43.82% 2,198,601,036 - - - 广州恒运 国有法人 11.69% 586,457,241 - - - 广州产投 国有法人 10.75% 539,323,312 - - - 广州地铁 国有法人 5.72% 287,194,633 - - - 广州越企 国有法人 3.17% 159,235,887 - - - 广州交投基金 国有法人 1.53% 76,790,727 - - - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.80% 40,052,622 - - - 万力集团 国有法人 0.75% 37,825,047 - - - 广州白云 国有法人 0.58% 28,945,064 - - - 广州城投 国有法人 0.57% 28,666,696