超声电子：2022年三季度报告

证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2022-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,667,761,554.50 -7.10% 5,061,694,354.08 1.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,829,862.35 -2.61% 296,842,648.57 0.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 121,432,138.53 -2.29% 294,886,347.47 1.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 549,908,152.26 47.93% 基本每股收益（元/股） 0.2269 -2.62% 0.5528 0.49% 稀释每股收益（元/股） 0.2175 -2.61% 0.5370 0.45% 加权平均净资产收益率 2.77% -0.32% 7.38% -0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,478,343,507.74 8,330,347,916.19 1.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,403,173,812.38 4,159,873,479.02 5.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,255,941.57 -2,788,222.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,963,535.34 5,822,884.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -530,992.48 -1,189,946.92 减：所得税影响额 61,013.38 261,697.59 少数股东权益影响额 （税后） -282,135.91 -373,284.21 合计 397,723.82 1,956,301.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 2022-9-30 2021-12-31 本报告期比上年度期末增减 (%) 大幅变动原因 应收票据 241,711,103.66 373,676,827.71 -35.32 期初持有的未终止确认票据大量到期，并于本期终止确认所致。 其他应收款 3,791,391.14 9,270,773.74 -59.10 期初预付海关保证金在本期办理清算所致。 其他流动资产 162,802,610.70 117,376,406.62 38.70 主要是下属子公司印制板三厂增值税进项税额待抵扣增加所致。 在建工程 1,034,790,376.57 754,996,037.12 37.06 本期基建投入和设备购置增加。 其他非流动资产 45,482,009.23 128,859,635.10 -64.70 期初预付设备款部分于本期结转所致。 一年内到期的非流动负债 2,638,794.42 52,210,738.85 -94.95 期初一年内到期的长期借款已偿还所致。 长期借款 536,936,000.02 182,398,786.49 194.37 本期新增银行借款。 递延收益 25,228,100.50 18,833,332.71 33.95 本期新增政府补贴项目。 报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 本报告期比上年同期 增减(%) 大幅变动原因 税金及附加 26,143,706.41 19,120,805.92 36.73 主要是本年应交的城建税等税额所致。 财务费用 -59,661,702.28 28,821,361.98 -307.01 本期汇率变动增大，汇兑收益大幅增加。 其他收益 5,822,884.38 10,798,358.27 -46.08 本期可结转政府补助较上期减少。 投资收益（损失以“-”号填列） 6,174,631.98 9,491,001.13 -34.94 主要是上年同期结算的远期结售汇业务收益较多所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -875,734.51 -646,122.97 -35.54 本期处置固定资产增加所致。 营业外收入 447,801.21 302,805.41 47.88 本期处置资产利得增加所致。 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 133,769.87 670,832.71 -80.06 本期持有其他权益工具公允价值为减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 549,908,152.26 371,740,341.88 47.93 主要是本期到期货款回收增加。 筹资活动产生的现金流量净额 68,071,019.78 -6,656,636.68 1122.60 本期新增银行借款。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 21,016,943.47 -6,052,737.23 447.23 受汇率变动影响所致。 现金及现金等价物净增加额 187,979,881.10 -165,694,914.02 213.45 主要是经营活动净额和筹资活动净 额均比同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,696 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 汕头超声电子（集团）有限公司 国有法人 30.31% 162,741,800 0 质押 80,000,000.00 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.15% 16,931,100 0 王克成 境内自然人 0.94% 5,040,800 0 李成弟 境内自然人 0.92% 4,933,000 0 张继华 境内自然人 0.65% 3,511,600 0 常双军 境内自然人 0.61% 3,252,610 0 张志达 境内自然人 0.46% 2,461,650 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.45% 2,439,913 0 陈火林 境内自然人 0.42% 2,252,000 0 杨肖钢 境内自然人 0.42% 2,232,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 汕头超声电子（集团）有限公司 162,741,800 人民币普通股 162,741,800 中央汇金资产管理有限责任公司 16,931,100 人民币普通股 16,931,100 王克成 5,040,800 人民币普通股 5,040,800 李成弟 4,933,000 人民币普通股 4,933,000 张继华 3,511,600 人民币普通股 3,511,600 常双军 3,252,610 人民币普通股 3,252,610 张志达 2,461,650 人民币普通股 2,461,650 香港中央结算有限公司 2,439,913 人民币普通股 2,439,913 陈火林 2,252,000 人民币普通股 2,252,000 杨肖钢 2,232,500 人民币普通股 2,232,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子（集团）有限公司与其它股东未存在关联关系。②前十名股东中，未知股东相互间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子（集团）有限公司持有本公司股份16274.18万股，报告期内未发生增减变化。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下:王克成通过其普通证券账户持有公司股份214,100股、信用交易担保证券账户持有公司股份4,826,700股；张继华通过其普通证券账户持有公司股份241,000股、信用交易担保证券账户持有公司股份3,270,600股；常双军通过其普通证券账户持有公司股份2,767,810股、信用交易担保证券账户持有公司股份484,800股；张志达通过其普通证券账户持有公司股份70,000股、信用交易担保证券账户持有公司股份2,391,650股；陈火林通过其普通证券账户持有公司股份0股、信用交易担保证券账户持有公司股份2,252,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 自2022年7月26日至2022年9月2日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即10.73元/股）的情形，触发“超声转债”转股价格的向下修正条款。公司于2022年9月2日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“超声转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年9月2日至2023年 3月1日）内，如再次触发“超声转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方 案。从2023年3月2日开始重新起算，若再次触发“超声转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“超声转债”转股价格的向下修正权利。上述情况详见公司于2022年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的 《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-025）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,726,958,409.74 1,566,706,780.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 241,711,103.66 373,676,827.71 应收账款 1,832,777,742.36 1,848,458,077.06 应收款项融资 154,540,001.21 137,746,373.62 预付款项 26,024,937.91 29,556,064.68 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,791,391.14 9,270,773.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,109,133,044.49 1,274,274,767.84 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 162,802,610.70 117,376,406.62 流动资产合计 5,257