隆华新材：2022年三季度报告

证券代码：301149证券简称：隆华新材公告编号：2022-059 山东隆华新材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 774,091,036.04 -16.32% 2,404,599,629.72 -20.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,619,585.74 -46.08% 101,502,981.07 -38.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,717,472.95 -46.86% 98,024,663.87 -38.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 127,104,552.65 369.57% 基本每股收益（元/股） 0.0596 -54.85% 0.2361 -48.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0596 -54.85% 0.2361 -48.16% 加权平均净资产收益率 1.62% -4.06% 6.39% -14.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,875,047,587.18 1,740,121,101.77 7.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,605,755,680.28 1,538,317,131.88 4.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,142.68 -51,097.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,001,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,961,118.49 -572,439.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 281,803.94 -3,324,878.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,254.24 减：所得税影响额 335,666.96 613,722.20 合计 1,902,112.79 3,478,317.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 489,782,242.78 816,382,197.65 -40.01% 主要系本期工程项目建设及现金管理投资支出增加所致。 交易性金融资产 263,145,022.26 71,241,252.84 269.37% 主要系本期购入结构性存款理财产品等所致。 应收账款 31,448,732.01 64,938,931.65 -51.57% 主要受本期信用账期客户销售额减少所致。 应收款项融资 83,567,494.99 53,834,861.93 55.23% 主要系本期收到以票据形式结算的货款增加所致。 其他应收款 50,806,471.98 454,458.28 11,079.57% 主要系本期支付土地保证金所致。 其他流动资产 3,246,804.29 6,002,912.03 -45.91% 主要系期末应收出口退税减少所致。 债权投资 131,849,375.00 30,044,375.00 338.85% 主要系使用自有资金购入大额存单理财产品等所致。 固定资产 361,116,116.84 262,537,448.75 37.55% 主要系本期36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目达到预定可使用状态，转入固定资产所致。 在建工程 41,678,311.31 104,605,552.97 -60.16% 主要系本期36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目达到预定可使用状态，转入固定资产所致。 无形资产 71,439,164.74 42,669,700.21 67.42% 主要系本期取得土地使用权所致。 其他非流动资产 72,658,452.84 14,988,898.85 384.75% 主要系本期新项目建设预付工程设备款增加所致。 应付票据 8,780,010.32 6,129,872.14 43.23% 主要系本期以票据结算的货款增加所致。 合同负债 142,361,240.66 82,114,245.32 73.37% 主要系期末在手待执行订单增加所致。 其他应付款 18,545,686.44 13,153,693.08 40.99% 主要系本期期末押金及保证金增加所致。 其他流动负债 15,341,653.56 5,387,256.03 184.78% 主要系期末在手待执行订单增加所致。 专项储备 32,686,755.33 23,751,186.20 37.62% 主要系本期安全费用增加所致 2、合并年初到报告期末利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售费用 18,915,607.17 37,842,347.22 -50.01% 主要系本期公司将运费作为合同履约成本，在营业成本中核算所致。 管理费用 28,973,748.59 18,342,004.19 57.96% 主要系本期安全费用和职工薪酬费用增加所致。 财务费用 -11,835,237.78 -2,614,286.01 -352.71% 主要系本期利息收入增长所致。 其他收益 8,040,454.24 3,862,829.32 108.15% 主要系本期期末收到政府补助增加所致。 归属于上市公司股东的净利润 101,502,981.07 163,948,535.97 -38.09% 受本期产品价格下跌、疫情变化等不利因素叠加影响，导致本期归属于上市公司股东的 净利润减少。 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 127,104,552.65 -47,150,710.06 369.57% 主要系本期销售商品收到的现金增加及采购 原材料支付的现金减少所致。 现金流量净额投资活动产生的 -418,599,056.18 -33,649,691.35 -1,143.99% 主要系本期进行现金管理支付的现金增加所 致。 现金流量净额筹资活动产生的 -43,554,847.84 48,250,027.77 -190.27% 主要系本期股利分配及上期收到借款所致。 现金流量净额 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,072 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 韩志刚 境内自然人 33.21% 142,796,164 142,796,164 韩润泽 境内自然人 18.24% 78,444,164 78,444,164 新余隆振投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 6.11% 26,286,571 26,286,571 新余隆宁投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.08% 17,530,423 17,530,423 宁波梅山保税港区卓惠欣群股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.72% 15,989,817 15,989,817 马月平 境内自然人 3.43% 14,767,067 14,767,067 新余隆信投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 3.34% 14,376,776 14,376,776 新余隆致投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.50% 10,770,995 10,770,995 杲鑫 境内自然人 2.36% 10,158,237 10,158,237 韩曰曾 境内自然人 1.51% 6,497,509 6,497,509 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李海霞 764,300.00 人民币普通股 764,300.00 刘洁 660,800.00 人民币普通股 660,800.00 季涛 437,801.00 人民币普通股 437,801.00 张信哲 404,649.00 人民币普通股 404,649.00 任珂良 375,200.00 人民币普通股 375,200.00 冯勇 340,000.00 人民币普通股 340,000.00 周文虎 339,000.00 人民币普通股 339,000.00 付志忠 331,190.00 人民币普通股 331,190.00 朱海峰 325,258.00 人民币普通股 325,258.00 唐鑫 260,000.00 人民币普通股 260,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，韩曰曾先生为韩志刚先生之父，韩润泽先生为韩志刚先生之子，韩志刚先生和韩润泽先生签订一致行动协议，为公司的控股股东暨共同实际控制人。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东李海霞通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有764,300股，实际合计持有764,300股；公司股东冯勇通过普通证券账户持有0股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有340,000股，实际合计持有340,000股；公司股东周文虎通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有339,000股，实际合计持有258,600股；公司股东朱海峰通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有325,258股，实际合计持有325,258股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 韩志刚 142,796,164 0 0 142,796,164 首发前限售股 2024年11月10日 韩润泽 78,444,164 0 0 78,444,164 首发前限售股 2024年11月10日 新余隆振投资合伙企业(有限合伙) 26,286,571 0 0 26,286,571 首发前限售股 2022年11月10日/2024年1