永东股份：2023年年度报告

山西永东化工股份有限公司 2023年年度报告 2024-021 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘东杰、主管会计工作负责人陈梦喜及会计机构负责人（会 计主管人员）蔡靖泽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分详细描述公司生产经营中可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内 容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年度权益分派实 施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.37元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任42 第六节重要事项46 第七节股份变动及股东情况54 第八节优先股相关情况60 第九节债券相关情况61 第十节财务报告66 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司董事长刘东杰先生签名的2023年年度报告文件。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 永东股份 指 山西永东化工股份有限公司 橡胶协会 指 中国橡胶工业协会 炭黑分会 指 中国橡胶工业协会炭黑分会 永东科技、全资子公司 指 山西永东科技有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 可转债 指 “永东转债”、“永东转2” 稷山农商行 指 山西稷山农村商业银行股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永东股份 股票代码 002753 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西永东化工股份有限公司 公司的中文简称 永东股份 公司的外文名称（如有） SHANXIYONGDONGCHEMISTRYINDUSTRYCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） YONGDONG 公司的法定代表人 刘东杰 注册地址 山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东 注册地址的邮政编码 043205 公司注册地址历史变更情况 公司注册地址名称发生变化，地理位置未发生变动。详见公司于2022年7月1日披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-057）。 办公地址 山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东 办公地址的邮政编码 043205 公司网址 www.sxydhg.com 电子信箱 zqb@sxydhg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张巍 贾璐 联系地址 山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东 山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东 电话 0359-5662069 0359-5662069 传真 0359-5662095 0359-5662095 电子信箱 zqb@sxydhg.com zqb@sxydhg.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91140800719861645D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市石景山区古城南街9号院金融文化城4号楼15层 签字会计师姓名 冯万奇、臧旭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 崔学良、潘登 至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 4,562,985,345.63 4,504,020,765.79 1.31% 3,759,016,832.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,360,149.77 39,383,698.89 157.37% 317,162,743.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 98,851,203.60 37,045,534.80 166.84% 312,465,256.81 经营活动产生的现金流量净额（元） 197,089,105.40 -253,932,007.28 177.61% 41,162,219.54 基本每股收益（元/股） 0.2698 0.1049 157.20% 0.8448 稀释每股收益（元/股） 0.2630 0.1049 150.71% 0.7883 加权平均净资产收益率 4.49% 1.78% 2.71% 15.27% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 3,253,645,659.05 3,353,566,459.88 -2.98% 2,846,075,345.23 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,305,389,518.66 2,203,225,463.29 4.64% 2,217,057,724.91 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,138,764,649.09 1,052,969,180.60 1,159,341,123.47 1,211,910,392.47 归属于上市公司股东的净利润 -4,540,547.17 208,616.78 63,648,561.07 42,043,519.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,501,696.46 -380,573.23 62,824,291.63 40,909,181.66 经营活动产生的现金流量净额 -57,090,129.98 97,606,671.77 94,281,421.62 62,291,141.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 262,786.49 -41,535.40 -4,566,098.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,570,425.00 3,008,160.32 2,896,152.33 债务重组损益 -822,988.57 -300,000.00 -79,598.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -309,300.98 173,667.56 -649,926.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,682.94 27,014.28 15,968.33 公益性捐赠 -235,349.00 -188,884.00 计入当期损益的联营企业按投资比例分回的不良资产份额 6,957,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,022,518.87 减：所得税影响额 252,658.71 293,793.67 710,144.79 合计 2,508,946.17 2,338,164.09 4,697,487.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 截止到2023年12月，百川盈孚统计中国炭黑总产能859.7万吨，2023年炭黑行业平均开工预计57.67%左右。面对复杂多变的国内外经济环境以及市场竞争加剧的严峻形势，公司全体员工始终保持团结、拼搏、无私的奉献精神，砥砺奋进。公司充分利用自身的资源优势，深挖循环产业链条价值，并以夯实安全生产、清洁文明生产、提升经营效益为工作重点，降本增效，进一步增强了公司的抗风险能力。公司重视研发，提升研发创新能力，实现了生产经营的持续健康发展。 我国炭黑行业存在一定的结构性产能过剩的情况，同质化竞争较为严重。在低端炭黑产品市场，市场竞争激烈，产品价格调整难度较大，行业利润空间有限，而在中高端产品市场，如绿色轮胎需要的低滚动阻力炭黑、高性能炭黑等产品，仍有很大的需求缺口，保持着较高的利润水平。此外，我国炭黑企业盈利水平差异较大，一些产业结构完整、具备创新能力、具备较高成本控制水平以及具备相对完善销售网络的企业，其盈利能力明显高于行业利润的平均水平。近年来，国家相继出台了《产业结构调整指导目录》《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》《2030年前碳达峰行动方案》等一系列相关政策、规定文件，为炭黑行业的发展指明了方向，推动我国炭黑产品向高端化、绿色化、品牌化等差异化发展道路在现阶段看来尤为重要。 公司拥有的自主知识产权、产品技术处于行业领先水平。公司是一家对煤焦油深入研发及应用的高新技术企业，专注于煤焦油深加工产业链的不断延伸和高效利用，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品、新材料产品的研发和生产，通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的有机结合形成可持续循环的产业模式，充分发挥公司循环经济产业链优势，增加新型高端炭黑品种，