宏英智能：2023年年度报告

证券代码：001266证券简称：宏英智能公告编号：2024-027 上海宏英智能科技股份有限公司2023年年度报告 二〇二四年四月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张化宏、主管会计工作负责人高蕊及会计机构负责人（会计主管人员）陈秀明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以103,036,000股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任51 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况93 第八节优先股相关情况101 第九节债券相关情况102 第十节财务报告103 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名、公司盖章的2023年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 上海宏英智能科技股份有限公司 移动机械与专用车辆 指 移动机械通常包括汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、挖掘机、装载机、旋挖钻机、路面机械、混凝土机械、高空作业机械等工程机械，及矿山机械、港口机械、农业机械、石油机械等。专用车辆通常包括消防车辆、矿山车辆、环卫车辆、特种车辆等 自动化控制 指 在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行 电气控制 指 由若干电气元件组合，用于实现对某个或某些对象的控制，从而保证被控设备安全、可靠地运行 电控系统 指 电气控制系统 电控产品 指 电气控制产品 传感器 指 一种检测装置，能够感知被测量的信息，并将感知到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、记录等要求 电缆卷筒 指 为大型移动设备提供动力电源、控制电源或控制信号的电缆卷绕装置 三电系统 指 由电驱，电机，动力电池包，整车控制器，变速箱等组成的动力系统 PCB 指 PrintedCircuitBoard，即印刷电路板 PCBA 指 PrintedCircuitBoardAssembly，是PCB空板经过SMT上件，或经过DIP插件的整个制程 IP65/67 指 IP是国际认定防护等级的代号，第一个数字表示防尘等级，第二个数字表示防水等级。IP65即完全防止粉尘进入，防止喷射液体的浸入；IP67即完全防止粉尘进入，防止浸水时的水侵入 CAN 指 ControllerAreaNetwork，控制器局域网络，是ISO国际标准化的串行通信协议，CAN总线已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线 I/O 指 Input/Output，即输入/输出端口 PWM 指 Pulse-widthModulation，即脉冲宽度调制，是将模拟信号变换为脉冲的一种技术 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宏英智能 股票代码 001266 变更前的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海宏英智能科技股份有限公司 公司的中文简称 宏英智能 公司的外文名称（如有） ShanghaiSmartControlCo.,Ltd. 公司的法定代表人 张化宏 注册地址 上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室 注册地址的邮政编码 201802 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 上海市松江区九泾路470号 办公地址的邮政编码 201615 公司网址 https://www.smartsh.com 电子信箱 smart@smartsh.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾红英 蒋秀雯 联系地址 上海市松江区九泾路470号 上海市松江区九泾路470号 电话 021-37829918 021-37829918 传真 021-57670766 021-57670766 电子信箱 smart@smartsh.com smart@smartsh.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《经济参考报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（上海市松江区九泾路470号） 四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 上官胜、李潇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 赵亮、杨捷 2022年2月28日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 400,302,594.08 407,254,352.88 -1.71% 502,482,422.42 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,643,510.50 72,023,599.06 -113.39% 130,257,222.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -26,520,631.35 48,338,803.19 -154.86% 123,327,279.84 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,166,347.33 108,137,228.36 -103.85% 81,686,835.20 基本每股收益（元/股） -0.09 0.72 -112.50% 1.69 稀释每股收益（元/股） -0.09 0.72 -112.50% 1.69 加权平均净资产收益率 -0.95% 7.81% -8.76% 1.69% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 1,171,751,448.39 1,170,275,513.00 0.13% 552,085,048.70 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,004,063,432.34 1,032,005,809.64 -2.71% 398,470,568.00 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 400,302,594.08 407,254,352.88 无 营业收入扣除金额（元） 420,532.61 0.00 偶发性物料代采服务 营业收入扣除后金额（元） 399,882,061.47 407,254,352.88 0 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 112,895,390.17 105,449,999.95 73,341,821.05 108,615,382.91 归属于上市公司股东的净利润 5,866,816.52 8,893,146.87 -5,445,684.12 -18,957,789.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,713,421.06 1,883,425.62 -15,161,860.65 -15,955,617.38 经营活动产生的现金流量净额 -119,683,925.22 -18,385,467.90 7,495,148.06 126,407,897.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,327.03 1,017.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,568,445.08 15,501,137.80 7,224,213.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 11,150,103.28 13,152,554.37 1,230,480.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,759,064.85 1,171.49 -299,274.65 减：所得税影响额 3,623,848.26 4,970,067.79 1,226,493.98 少数股东权益影响额（税后） -28.87 合计 16,877,120.85 23,684,795.87 6,929,942.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C40仪器仪表制造业”；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C40仪器仪表制造