沃特股份：2022年三季度报告

证券代码：002886证券简称：沃特股份公告编号：2022-059 深圳市沃特新材料股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 359,823,856.53 0.05% 1,087,351,587.17 -2.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,367,173.68 8.16% 21,207,593.18 -57.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,125,162.67 -17.10% 13,900,979.65 -61.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 92,964,969.28 1,923.55% 基本每股收益（元/股） 0.0458 8.27% 0.0936 -57.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0458 8.27% 0.0936 -57.82% 加权平均净资产收益率 0.88% 0.03% 1.81% -2.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,579,464,477.08 2,141,535,203.37 20.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,177,320,686.38 1,163,743,848.71 1.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,791.84 -26,082.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,696,069.44 9,760,570.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 236,081.66 290,433.14 减：所得税影响额 600,116.52 1,515,105.61 少数股东权益影响额 （税后） 101,725.41 1,203,201.76 合计 3,242,101.01 7,306,613.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9,296万元，较上年同期增加1,923.55%，主要系本期销售回款增加所致； 2、年初至报告期末营业外收入58万元，较上年同期增加449.36%，主要系本期收到非经营活动相关政府补助所致； 3、年初至报告期末归属于母公司的净利润2,121万元，较上年同期减少57.82%，主要系本期原材料成本上涨、财务费用增加及政府补助减少所致； 4、年初至报告期末归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润1,390万元，较上年同期减少61.53%，主要系本期原材料成本上涨及财务费用增加所致； 5、年初至报告期末每股收益0.0936元，较上年同期减少57.82%，主要系本期归属于母公司的净利润下降所致； 6、其他应收款期末余额人民币745万元，较上年末减少39.43%，主要系本期收回款项所致； 7、存货期末余额人民币68,704万元，较上年末增加37.96%，主要系本期合并上海华尔卡报表所致； 8、固定资产期末余额人民币51,636万元，较上年末增加85.90%，主要系本期重庆基地在建工程转固所致； 9、无形资产期末余额人民币21,681万元，较上年末增加47.80%，主要系本期土地使用权的增加所致； 10、商誉期末余额人民币3,365万元，较上年末增加47.59%，主要系本期合并上海华尔卡报表所致； 11、应付票据期末余额人民币10,688万元，较上年末增加83.17%，主要系本期使用银行票据采购增加所致； 12、合同负债期末余额人民币1,588万元，较上年末增加75.42%，主要系本期预收货款增加所致； 13、其他应付款期末余额人民币5,041万元，较上年末增加88.27%，主要系本期增加应付工程款所致； 14、一年内到期的非流动负债期末余额人民币234万元，较上年末减少88.78%，主要系本期归还长期贷款所致； 15、长期借款期末余额人民币18,300万元，较上年末增加281.25%，主要系本期重庆基地增加项目专项贷款所致； 16、少数股东权益期末余额人民币11,629万元，较上年末增113.38%，主要系本期合并上海华尔卡报表所致； 17、递延收益期末余额人民币6,766万元，较上年末增88.85%，主要系本期收到政府补助所致； 18、年初至报告期末财务费用1,794万元，较上年同期增加64.97%，主要系本期贷款规模增加所致； 19、年初至报告期末其他收益976万元，较上年同期减少37.13%，主要系本期政府补助减少所致； 20、年初至报告期末投资收益4.8万元，较上年同期减少97.19%，主要系本期联营公司亏损所致； 21、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-37,932万元，较上年同期减少69.96%，主要系本期基地建设投入增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,172 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市银桥投资有限公司 境内非国有法人 16.55% 37,490,001 0 质押 10,813,020 吴宪 境内自然人 16.00% 36,252,500 27,189,375 质押 13,230,000 何征 境内自然人 15.50% 35,122,502 26,341,876 质押 13,161,000 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 其他 1.41% 3,203,612 0 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.41% 3,190,760 0 黄昌华 境内自然人 0.99% 2,246,325 0 叶日锁 境内自然人 0.79% 1,800,000 0 上海迎水投资管理有限公司－迎水东风11号私募证券投资基金 其他 0.69% 1,560,000 0 华泰金融控股（香港）有限公司－客户资金 境外法人 0.68% 1,534,000 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.67% 1,510,920 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市银桥投资有限公司 37,490,001 人民币普通股 37,490,001 吴宪 9,063,125 人民币普通股 9,063,125 何征 8,780,626 人民币普通股 8,780,626 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 3,203,612 人民币普通股 3,203,612 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 3,190,760 人民币普通股 3,190,760 黄昌华 2,246,325 人民币普通股 2,246,325 叶日锁 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 上海迎水投资管理有限公司－迎水东风11号私募证券投资基金 1,560,000 人民币普通股 1,560,000 华泰金融控股（香港）有限公司－客户资金 1,534,000 人民币普通股 1,534,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,510,920 人民币普通股 1,510,920 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司31.50%股权。此外，两人还合计持有本公司第一大股东深圳市银桥投资有限公司94.58%股权（深圳市银桥投资有限公司持有本公司16.55%股权），因此两人为公司的实际控制人。吴宪为公司董事长，何征为公司董事、总经理，两人均无境外永久居留权。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市沃特新材料股份有限公司 2022年9月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 176,493,968.75 211,066,643.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 48,010,277.40 54,581,989.59 应收账款 309,318,335.80 366,021,844.04 应收款项融资 28,308,128.11 26,737,714.70 预付款项 21,721,982.41 21,103,927.78 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 7,446,489.87 12,294,892.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 687,043,701.88 497,993,584.23 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,319,476.80 28,203,717.30 流动资产合计 1,290,662,361.02 1,218,004,313.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 4,916,261.40 4,967,375.85 其他权益工具投资其他非流动金融资产 1,786,872.26 1,007,997.99 投资性房地产固定资产 516,358,088.76 277,762,291.60 在建工程 398,226,388.69 344,586,995.13 生产性生物资产油气资产使用权资产 7,174,825.13 6,419,710.55 无形资产 216,809,423.35 146,681,022.49 开发支出商誉 33,653,729.53 22,802,271.67 长期待摊费用 17,073,229.41 13,040,025.61 递延所得税资产 19,181,058.77 16,414,740.38 其他非流动资产 73,622,238.76 89,848,459.04 非流动资产合计 1,288,802,116.06 923,530,890.31 资产总计 2,579,464,477.08 2,141,535,203.37 流动负债： 短期借款 639,828,762.60 513,828,877.78 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据