百洋医药：2022年三季度报告

证券代码：301015证券简称：百洋医药公告编号：2022-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,789,028,337.92 1,889,794,270.07 1,889,794,270.07 -5.33% 5,519,525,478.09 5,235,425,968.86 5,235,425,968.86 5.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 128,892,365.82 121,045,369.72 120,921,361.45 6.59% 343,690,319.23 308,555,096.47 308,381,121.39 11.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 144,944,357.40 117,313,722.92 117,313,722.92 23.55% 367,108,177.83 300,371,941.57 300,371,941.57 22.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 224,843,708.62 -3,651,208. 95 -4,935,244. 85 4,655.88% 基本每股收益（元/股） 0.2455 0.2305 0.2303 6.60% 0.6545 0.6297 0.6293 4.00% 稀释每股收益（元/股） 0.2455 0.2305 0.2303 6.60% 0.6545 0.6297 0.6293 4.00% 加权平均净资产收益率 6.20% 5.87% 5.87% 0.33% 15.85% 17.73% 17.71% -1.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,851,301,132.01 4,598,027,462.95 4,602,914,222.07 5.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,144,160,369.08 2,156,343,070.03 2,157,358,854.23 -0.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,507,674.91 -7,858,434.83 主要为子公司北京万维的处置损益 计入当期损益的政府补助 155,277.73 1,003,604.52 （与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 304,911.74 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,937,356.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -9,286,424.41 -19,703,348.35 主要为公司交易性金融资产中艾力斯和中康控股公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,850,037.07 -4,697,081.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 219,252.83 1,899,991.57 减：所得税影响额 -4,376,593.78 -7,476,305.36 少数股东权益影响额 （税后） 158,979.53 -93,549.49 合计 -16,051,991.58 -23,417,858.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系联营企业符合非经常性损益项目归属于本公司的金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、公司前三季度经营情况说明： 公司实现营业收入55.20亿元，同比增长5.43%。若还原两票制后，营业收入为62.90亿元，同比增长10.06%。公司实现归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，同比增长11.45%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.67亿元，同比增长22.22%。公司的非经常性损益主要由出售子公司北京万维产生的处置损益及公司交易性金融资产中艾力斯和中康控股股价波动产生的公允价值变动损益构成。 公司核心业务品牌运营业务实现营业收入26.45亿元，同比增长24.25%，若还原两票制后，实现收入34.16亿元，同比增长30.93%。品牌运营业务的收入占比较同期增加7.26个百分点，毛利率为45.42%，实现毛利额12.01亿元，同比增加1.95亿元，毛利额占比达81.15%，是公司的主要利润来源。 批发配送业务实现营业收入25.82亿元，同比下降8.95%。零售业务实现营业收入2.77亿元，同比增长7.70%。 其他业务收入1,557.75万元，同比增长14.76%。 2、公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长4655.88%，主要系公司加强营运资金管理，提高资金周转效率所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,602 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 百洋医药集团有限公司 境内非国有法人 70.29% 369,077,400 369,077,400 质押 63,291,140 西藏群英投资管理合伙企业（有限合伙）－西藏群英投资中心（有限合伙） 其他 4.28% 22,500,000 0 北京百洋诚创医药投资有限公司 境内非国有法人 3.81% 20,000,000 20,000,000 北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.46% 18,153,537 0 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 其他 1.11% 5,838,841 0 天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.09% 5,730,750 5,730,750 天津清正资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.04% 5,440,000 0 天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.83% 4,342,500 4,342,500 天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.82% 4,304,250 4,304,250 上海合弘景晖股权投资管理有限公司－上海皓信桐投资发展中心（有限合伙） 其他 0.66% 3,465,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西藏群英投资管理合伙企业（有 22,500,000 人民币普通股 22,500,000 限合伙）－西藏群英投资中心（有限合伙）北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙） 18,153,537 人民币普通股 18,153,537 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 5,838,841 人民币普通股 5,838,841 天津清正资产管理合伙企业（有限合伙） 5,440,000 人民币普通股 5,440,000 上海合弘景晖股权投资管理有限公司－上海皓信桐投资发展中心（有限合伙） 3,465,200 人民币普通股 3,465,200 北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙） 3,375,000 人民币普通股 3,375,000 兴业银行股份有限公司－财通资管健康产业混合型证券投资基金 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 东兴证券－兴业银行－东兴证券百洋医药员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划 2,140,000 人民币普通股 2,140,000 北京新生代数字媒体技术有限公司 1,125,000 人民币普通股 1,125,000 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 966,100 人民币普通股 966,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药投资有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）的最终实际控制人均为公司实际控制人、董事长、总经理付钢；2.天津清正资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人王国强先生系公司控股股东百洋医药集团有限公司董事；3.公司未知其他前10名无限售流通股股东之间、前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 百洋医药集团有限公司 369,077,400 0 0 369,077,400 首发限售 2024年6月30日 北京百洋诚创医药投资有限公司 20,000,000 0 0 20,000,000 首发限售 2024年7月1日 天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙） 5,730,750 0 0 5,730,750 首发限售 2024年6月30日 天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙） 4,342,500 0 0 4,342,500 首发限售 2024年6月30日 天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙） 4,304,250 0 0 4,304,250 首发限售 2024年6月30日 天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙） 3,270,100 0 0 3,270,100 首发限售 2024年6月30日 合计 406,725,000 0 0 406,725,000 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年8月，公司完成了董事会、监事会的换届选举并聘任了高级管理人员及证券事务代表，具体内容详见公司 于2022年8月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛百洋医药股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 999,695,463.81 1,276,302,332.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产 32,992,513.35 40,770,000.00 衍生金融资产