汇通集团：汇通集团2023年年度报告

公司代码：603176债券代码：113665 汇通建设集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵亚尊、主管会计工作负责人肖海涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至2024年4月10日，公司总股本466,668,882股，扣除公司回购专用证券账户持有股数4,890,000股后为461,778,882股，以此计算合计拟派发现金红利9,235,577.64元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 2023年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为11,996,758.00元，本次现金分红实施完成后，公司2023年度累计现金分红及股份回购合计金额21,232,335.64元，占2023年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.50%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案经公司2023年年度股东大会审议批准通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中相关陈述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................47第五节环境与社会责任...............................................................................................................73第六节重要事项...........................................................................................................................76第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................111第八节优先股相关情况.............................................................................................................119第九节债券相关情况.................................................................................................................120第十节财务报告.........................................................................................................................122 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司总资产同比增长1.93%，除公司经营积累增加的影响外，主要系“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”的特许经营权致无形资产增加266,005,778.01元，以及合同资产同比上期增加95,597,083.70元。 报告期内，公司基本每股收益同比下降18.75%、扣除非经常损益后的基本每股收益同比下降13.33%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比下降19.05%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降15.29%。 报告期内，加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少2.02个百分点和1.69个百分点，主要系公司盈利致加权平均净资产增加的影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对复杂严峻的外部环境和风险挑战，公司始终贯彻新发展理念，全面深化改革，开拓市场。在市场开发的形态上，充分发挥特级资质企业和上市企业优势，利用设计、咨询、施工、运维一体化的产业链条优势，将企业的优势资源合理使用，使其转化为强劲的经营竞争力。报告期内，项目逐渐落地，以子公司滚动开发形成良性循环，为公司持续稳定发展提供保障。 1、聚焦主业，推动业务发展 报告期内，公司实现营业收入277,647.36万元，同比增长4.30%；实现归属于上市公司股东的净利润5,980.78万元，同比下降19.05%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润5,988.68万元，同比下降15.29%。报告期末，公司资产总额为545,040.15万元，较上年同期增长1.93%，主要经济指标稳步增长。报告期内公司新签建造合同订单33个，订单合同金额为187,395.56万元，同比上年下降63.77%，为公司持续稳定发展提供保障。 2、可转债项目持续推进 2022年12月21日，公司公开发行可转换公司债券360万张，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”，并于2023年1月11日正式在上海证券交易所上市交易。本次发行可转换公司债券募集资金总额3.6亿元，用于“徐水区2021-2022年农村生活水源江水置换项目（EPC）”、 “保定市清苑区旧城区改造提升工程（城市双修）四期项目之（道路改造提升工程四期）总承包”和“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”。募投项目实施有利于快速推进项目建设，提升公司资金规模，增强公司核心竞争力，持续推动公司战略目标的实现。 3、优化公司业务模式，加快数智赋能 2023年6月，按照《保定市智能建造试点城市实施方案》有关要求，保定市集中开展了第一批智能建造骨干企业、试点项目，确定了培育名单。名单中显示，公司入选保定市第一批智能建造骨干企业。公司重点项目“河北省保定技师学院新校区项目”分别入选保定市第一批智能建造试点项目培育名单、保定市第一批智能建造BIM应用项目培育名单，之后被评为“2023年度三星级智慧工地示范工程”。公司重点项目“安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目一期”被列为“2023年保定市BIM应用项目”。 目前，公司已根据行业发展趋势及公司自身发展阶段，制定了“汇通智造数字汇通”的发展目标、行动计划和方案，后续公司将有计划、有步骤、分阶段地探索和推进公司的数字化转型，推动智能建造，实现数字赋能，优化经营管理流程，重塑业务模式，持续创新，大力提升公司的核心竞争力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）国内建筑业发展统计 2023年，面对复杂严峻的国际环境，国内建筑业市场持续增长，建筑业高质量发展取得新成效。据中国建筑业协会统计，2023年全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业）完成建筑业总产值315,911.85亿元，同比增长5.77%；完成竣工产值137,511.82亿元，同比增长3.77%；签订合同总额724,731.07亿元，同比增长2.78%，其中新签合同额356,040.19亿元，同比下降0.91%；实现利润8,326亿元，按可比口径计算比上年增长0.2%。经初步核算，2023年全年国内生产总值1,260,582.1亿元，比上年增长5.2%（按不变价格计算）；全年全社会建筑业实现增加值85,691.1亿元，比上年增长7.1%（按不变价格计算），增速高于国内生产总值1.9个百分点。总体而言，国内建筑业市场仍处于增长阶段。 （二）公司发展所处行业情况 公司业务所属行业为“E建筑业”门类下的“E48土木工程建筑业”，行业行政主管部门为住建部及地方各级建设主管部门，同时公司公路工程施工业务还受交通运输部和地方各级交通主管部门的行业监管，此外，中国建筑业协会、中国公路建设行业协会等行业协会对行业内企业实施行业自律管理。行业的监督管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的模式。 1、基础设施项